华安领荣一年定开债券发起式(013487)_最新动态

华安领荣一年定开债券发起式013487HUA'AN LINGRONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0680 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1407

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安领荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王佐伦

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.24亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.1 元

华安领荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.70	0.04	-0.03
债券型名次	4182	3834	1830	4024	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	7.02	13.41	-	14.68
债券型名次	2806	1650	657	4011	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华安安盛定开	-0.03	0.17	0.13	0.09	-0.03
4181	华安纯债债券C	-0.03	0.05	0.24	-0.46	-0.03
4182	华安领荣一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.70	0.04	-0.03
4183	华安稳定收益债券A	-0.03	0.20	-1.04	0.53	-0.03
4184	华富恒稳纯债债券C	-0.03	0.15	0.96	0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	0.34	-0.02
3833	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.41	-2.34	0.03
3834	华安领荣一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.70	0.04	-0.03
3835	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
3836	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.43	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	海富通稳固收益债券C	0.62	1.05	0.70	3.95	0.62
1829	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.12	0.70	10.11	0.00
1830	华安领荣一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.70	0.04	-0.03
1831	华安添和一年债券A	0.16	0.31	0.70	0.59	0.16
1832	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.24	0.70	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	工银瑞恒3个月定开债券A	0.03	0.32	1.17	0.04	0.03
4023	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.04	0.04
4024	华安领荣一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.70	0.04	-0.03
4025	华富恒稳纯债债券C	-0.03	0.15	0.96	0.04	-0.03
4026	华润元大润泽债券C	-0.05	0.07	0.28	0.04	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	华安安盛定开	-0.03	0.17	0.13	0.09	-0.03
4227	华安纯债债券C	-0.03	0.05	0.24	-0.46	-0.03
4228	华安领荣一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.70	0.04	-0.03
4229	华安稳定收益债券A	-0.03	0.20	-1.04	0.53	-0.03
4230	华富恒稳纯债债券C	-0.03	0.15	0.96	0.04	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.29	6.28	0.00	-	9.09
2805	华安安敦债券A	1.29	3.87	6.53	9.30	8.37
2806	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.02	13.41	-	14.68
2807	华安顺穗债券	1.29	6.36	9.50	-	12.22
2808	华安添顺债券	1.29	6.35	9.28	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	国联安增盛一年定开债发起式	0.59	7.02	11.67	17.38	18.32
1649	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.92	7.02	9.71	-	14.64
1650	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.02	13.41	-	14.68
1651	嘉实同舟债券C	4.77	7.02	0.00	-	7.27
1652	鹏扬淳合债券	0.75	7.02	10.80	18.06	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	工银可转债优选债券A	27.81	36.53	13.41	4.53	44.81
656	国联安信心增长债券B	12.66	11.35	13.41	12.67	58.12
657	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.02	13.41	-	14.68
658	山西证券裕享增强发起式C	5.44	13.02	13.41	-	13.40
659	天弘永利优享债券A	5.02	13.84	13.39	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	华夏稳鑫增利80天债券C	1.27	4.87	8.14	-	11.38
4010	长盛盛康纯债D	2.02	5.48	10.78	-	15.18
4011	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.02	13.41	-	14.68
4012	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.69	4.67	7.60	-	10.09
4013	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.49	4.25	6.97	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	人保鑫利债券C	4.08	8.19	3.36	-0.22	14.71
3343	海富通上清所短融债券C	0.89	3.19	5.02	8.78	14.69
3344	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.02	13.41	-	14.68
3345	永赢乾益债券	0.79	6.33	10.14	-	14.68
3346	中信建投稳硕债券A	0.26	6.84	11.12	-	14.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	5996.04	4.90%
19国开10	50.00	5392.00	4.41%
23舟山海洋MTN001	50.00	5263.40	4.30%
23龙岩汇金MTN001	50.00	5100.25	4.17%
25智都投资MTN001	50.00	5059.86	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18705.45	15.28%
企业债	15587.23	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0677	1.0679	1.0684	1.0683	1.0682
累计净值(元)	1.1404	1.1406	1.1411	1.1410	1.1409

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