华安领荣一年定开债券发起式(013487)_最新动态

华安领荣一年定开债券发起式013487HUA'AN LINGRONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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最新净值：1.022 0.000(0.05%)

累计净值：1.085

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安领荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：林唐宇

2024-04-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

华安领荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.36	1.08	2.61	1.51
债券型名次	3039	2068	2920	1590	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	8.86	0.00	-	8.63
债券型名次	732	331	3989	3945	3545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	华安安业债券A	-0.11	0.46	1.15	2.59	1.57
3038	华安安业债券C	-0.11	0.45	1.13	2.53	1.53
3039	华安领荣一年定开债券发起式	-0.11	0.36	1.08	2.61	1.51
3040	华安添勤债券	-0.11	0.28	1.20	2.22	-
3041	华安信用四季红债券C	-0.11	0.44	1.28	2.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.37	0.36	2.10	4.50	3.06
2067	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.36	0.93	1.88	1.19
2068	华安领荣一年定开债券发起式	-0.11	0.36	1.08	2.61	1.51
2069	华安添荣中短债C	-0.06	0.36	1.09	2.73	1.65
2070	华商瑞丰短债债券A	-0.10	0.36	0.99	2.01	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	海富通瑞合纯债	-0.23	0.26	1.08	2.22	1.34
2919	华安纯债债券C	-0.16	0.25	1.08	2.46	1.55
2920	华安领荣一年定开债券发起式	-0.11	0.36	1.08	2.61	1.51
2921	华安众盈中短债发起式C	-0.10	0.41	1.08	1.86	1.35
2922	华泰柏瑞锦合债券	-0.13	0.31	1.08	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	工银瑞信双利债券B	0.00	0.64	2.18	2.61	1.41
1589	广发中债1-3年国开债指数C	-0.24	0.19	1.35	2.61	1.63
1590	华安领荣一年定开债券发起式	-0.11	0.36	1.08	2.61	1.51
1591	华安信用四季红债券A	-0.10	0.47	1.38	2.61	1.78
1592	华安沣悦债券C	0.06	0.52	3.36	2.61	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	广发景源纯债C	-0.19	0.39	1.17	2.43	1.51
2138	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.17	0.15	1.14	2.42	1.51
2139	华安领荣一年定开债券发起式	-0.11	0.36	1.08	2.61	1.51
2140	华夏卓享债券A	-0.08	0.34	1.61	2.51	1.51
2141	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.32	0.47	1.19	2.42	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	富国鼎利纯债三个月定开债	4.63	7.67	12.60	22.56	38.88
731	国泰惠盈纯债债券A	4.63	6.09	8.70	16.09	15.93
732	华安领荣一年定开债券发起式	4.63	8.86	0.00	-	8.63
733	交银丰晟收益债券A	4.63	7.26	12.21	21.47	32.21
734	鹏华金利债券	4.63	7.37	12.34	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	华泰保兴安悦	6.88	8.87	12.10	-	18.00
330	华安安和债券A	5.09	8.86	14.19	-	19.49
331	华安领荣一年定开债券发起式	4.63	8.86	0.00	-	8.63
332	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.75	8.85	0.00	-	11.21
333	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.00	8.84	14.58	27.60	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	华安鼎盈一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	4.34
3988	华安锦灏金融债定开债	3.72	6.31	0.00	-	9.28
3989	华安领荣一年定开债券发起式	4.63	8.86	0.00	-	8.63
3990	华安乾煜债券发起式A	1.76	5.24	0.00	-	5.38
3991	华安乾煜债券发起式C	1.41	0.00	0.00	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	华夏稳鑫增利80天债券C	4.00	6.64	0.00	-	8.13
3944	长盛盛康纯债D	4.11	7.45	0.00	-	10.45
3945	华安领荣一年定开债券发起式	4.63	8.86	0.00	-	8.63
3946	景顺30天滚动持有短债债券A类	3.03	6.39	0.00	-	6.39
3947	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.83	5.88	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.76	6.66	0.00	-	8.64
3544	嘉实60天滚动持有短债A	3.42	6.08	0.00	-	8.64
3545	华安领荣一年定开债券发起式	4.63	8.86	0.00	-	8.63
3546	东方恒瑞短债债券C	2.87	5.16	7.78	-	8.62
3547	广发添财90天滚动持有债券C	3.08	5.70	0.00	-	8.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20华为MTN001	90.00	9089.52	8.84%
22金川MTN002	80.00	8082.25	7.86%
22中建七局MTN001	75.00	7610.35	7.40%
23蓉城文化MTN001	70.00	7161.23	6.96%
22临安新锦债	70.00	7094.99	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35757.58	34.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：华安领荣一年定开债分红公告

关于华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年4月30日 1 公告基本信息基金名称华安领荣一年定期开放债券型...

查看全文[04-30]
标题：关于华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大...

关于华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购的公告公告送出日期：2024年4月26日 1公告基本信息基金名称华安...

查看全文[04-26]
标题：关于华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎...

证券投资基金开放日常申购、 1.公告基本信息赎回业务公告公告送出日期：2024年4月24日基金名称华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基...

查看全文[04-24]
04-22华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.022	1.023	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.084	1.085	1.086	1.086	1.086

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