华安领荣一年定开债券发起式(013487)_最新动态

华安领荣一年定开债券发起式013487HUA'AN LINGRONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0683 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1410

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安领荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王佐伦

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.24亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.1 元

华安领荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
债券型名次	3621	3873	1286	3480	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	7.20	13.94	-	14.71
债券型名次	2625	1498	584	3496	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	华安安逸半年定开债	-0.05	0.04	0.60	-0.07	0.56
3620	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
3621	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
3622	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
3623	华安添利6个月债券C	-0.05	0.58	0.31	3.66	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
3872	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
3873	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
3874	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3875	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.06	0.40	0.41	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.72	0.58	1.47
1285	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
1286	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
1287	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1288	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
3479	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36
3480	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
3481	华富恒盛纯债债券C	-0.01	0.13	0.85	0.36	1.84
3482	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
2527	华安安浦债券A	0.01	0.08	0.62	0.17	1.44
2528	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
2529	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.13	0.45	0.60	1.44
2530	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.22	0.77	0.59	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03
2624	华安安浦债券A	1.44	6.29	11.77	-	28.97
2625	华安领荣一年定开债券发起式	1.44	7.20	13.94	-	14.71
2626	汇添富稳利60天短债D	1.44	4.43	7.61	-	7.79
2627	汇添富中高等级信用债A	1.44	6.01	9.84	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	创金尊隆纯债A	2.66	7.20	12.75	-	38.58
1497	工银添颐债券A	2.56	7.20	-3.46	-	148.70
1498	华安领荣一年定开债券发起式	1.44	7.20	13.94	-	14.71
1499	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	-	35.20
1500	南方臻元	1.74	7.20	10.79	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	创金合信稳健添利债券A	4.77	12.68	13.94	-	16.12
583	工银信用纯债债券A	2.07	6.95	13.94	-	55.96
584	华安领荣一年定开债券发起式	1.44	7.20	13.94	-	14.71
585	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	9.76	13.94	-	34.22
586	交银裕通纯债债券A	1.46	6.53	13.93	-	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	华夏稳鑫增利80天债券C	1.33	5.00	8.26	-	11.38
3495	长盛盛康纯债D	2.23	5.57	11.14	-	15.17
3496	华安领荣一年定开债券发起式	1.44	7.20	13.94	-	14.71
3497	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.72	4.71	7.70	-	10.06
3498	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.52	4.29	7.07	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.74	5.80	7.15	-	14.72
3322	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.31	5.87	-	14.71
3323	华安领荣一年定开债券发起式	1.44	7.20	13.94	-	14.71
3324	鹏扬富利增强债券A	3.59	9.55	10.37	-	14.70
3325	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	5996.04	4.90%
19国开10	50.00	5392.00	4.41%
23舟山海洋MTN001	50.00	5263.40	4.30%
23龙岩汇金MTN001	50.00	5100.25	4.17%
25智都投资MTN001	50.00	5059.86	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18705.45	15.28%
企业债	15587.23	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0682	1.0682	1.0688	1.0687	1.0687
累计净值(元)	1.1409	1.1409	1.1415	1.1414	1.1414

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