我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1285.61 |
3361.37 |
919.27 |
1857.69 |
1002.62 |
| 本期利润(万元) |
1186.84 |
6233.99 |
966.24 |
4131.93 |
2390.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
923.01 |
0.00 |
277.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102836.66 |
103245.62 |
102109.80 |
102002.05 |
101987.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.40 |
214.61 |
336.73 |
261.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
120529.07 |
155941.98 |
149382.86 |
168684.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119565.76 |
147375.38 |
140752.81 |
158539.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.18 |
25.41 |
25.49 |
25.06 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
8.47 |
8.50 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
120727.32 |
156533.29 |
150442.96 |
169212.25 |
| 负债合计(万元) |
17481.70 |
54531.24 |
50179.13 |
67573.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
103245.62 |
102002.05 |
100263.82 |
101638.70 |
| 未分配利润(万元) |
2245.68 |
1002.12 |
-736.11 |
638.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.99 |
4.63 |
14.12 |
7.92 |
| 投资收益(万元) |
4921.98 |
2797.48 |
3298.29 |
882.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2872.63 |
2274.23 |
-1549.96 |
-63.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7802.60 |
5076.35 |
1762.45 |
827.18 |
| 管理人报酬(万元) |
306.93 |
151.82 |
214.56 |
59.98 |
| 托管费(万元) |
102.31 |
50.61 |
71.52 |
19.99 |
| 其它费用(万元) |
26.98 |
13.70 |
19.85 |
5.23 |
| 费用合计(万元) |
1568.61 |
944.42 |
1044.17 |
188.41 |
| 利润总额(万元) |
6233.99 |
4131.93 |
718.29 |
638.77 |
| 净利润(万元) |
6233.99 |
4131.93 |
718.29 |
638.77 |
