财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.39 |
681.26 |
265.88 |
4199.68 |
581.97 |
| 本期利润(万元) |
-455.43 |
668.88 |
5.94 |
3014.57 |
202.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7803.16 |
0.00 |
2787.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122403.17 |
122858.60 |
52195.73 |
52189.79 |
51527.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.24 |
218.20 |
135.75 |
105.40 |
214.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
147889.05 |
63504.24 |
61590.03 |
120529.07 |
155941.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147889.05 |
63504.24 |
61590.03 |
119565.76 |
147375.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.20 |
13.22 |
12.58 |
26.18 |
25.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.73 |
4.41 |
4.19 |
8.73 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
152027.28 |
63940.28 |
61966.04 |
120727.32 |
156533.29 |
| 负债合计(万元) |
29168.68 |
11750.49 |
10640.63 |
17481.70 |
54531.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
122858.60 |
52189.79 |
51325.41 |
103245.62 |
102002.05 |
| 未分配利润(万元) |
7803.16 |
2787.14 |
1922.76 |
2245.68 |
1002.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.85 |
12.32 |
7.44 |
7.99 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
947.53 |
4754.17 |
3602.79 |
4921.98 |
2797.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.37 |
-1185.12 |
-1199.87 |
2872.63 |
2274.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
945.01 |
3581.38 |
2410.36 |
7802.60 |
5076.35 |
| 管理人报酬(万元) |
88.06 |
207.69 |
129.76 |
306.93 |
151.82 |
| 托管费(万元) |
29.35 |
69.23 |
43.25 |
102.31 |
50.61 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
21.51 |
12.78 |
26.98 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
276.12 |
566.81 |
260.17 |
1568.61 |
944.42 |
| 利润总额(万元) |
668.88 |
3014.57 |
2150.19 |
6233.99 |
4131.93 |
| 净利润(万元) |
668.88 |
3014.57 |
2150.19 |
6233.99 |
4131.93 |
