资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54060.18 99.52%
银行存款和结算备付金 186.42 0.34%
其他资产 74.39 0.14%
资产总值:54320.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20兴业银行永续债 40.00 4186.75 7.95%
20中国银行永续债02 30.00 3129.94 5.94%
24徐工租赁MTN001 30.00 3059.00 5.81%
25新华水力SCP001 30.00 3040.53 5.77%
23江苏银行债02 30.00 3036.27 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32785.27 62.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%