我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69345.97 99.57%
银行存款和结算备付金 149.97 0.22%
其他资产 152.00 0.22%
资产总值:69647.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交银租赁债02 40.00 4131.66 6.36%
21太平石化租赁债02 40.00 4123.86 6.34%
22奔驰财务MTN003BC 40.00 4062.83 6.25%
19农业银行二级04 30.00 3127.38 4.81%
19古井MTN001 30.00 3122.10 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37294.04 57.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%