财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.22 |
610.61 |
254.43 |
1340.96 |
287.40 |
| 本期利润(万元) |
167.25 |
511.97 |
232.99 |
1291.24 |
150.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4532.79 |
0.00 |
5647.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49386.61 |
60387.05 |
66091.07 |
84254.77 |
51059.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.36 |
308.65 |
133.95 |
258.10 |
255.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
68768.61 |
88849.46 |
57550.93 |
55036.02 |
87285.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68768.61 |
88849.46 |
57550.93 |
55036.02 |
87285.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.40 |
29.69 |
14.32 |
13.34 |
20.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
4.95 |
2.39 |
2.22 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
68965.39 |
98209.13 |
57919.96 |
55490.06 |
87668.25 |
| 负债合计(万元) |
4436.23 |
63.74 |
3435.35 |
3936.63 |
9538.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
64529.16 |
98145.39 |
54484.60 |
51553.42 |
78130.17 |
| 未分配利润(万元) |
4818.09 |
6590.96 |
3196.57 |
2456.55 |
2914.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.25 |
26.28 |
0.85 |
5.18 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
831.12 |
1913.90 |
831.35 |
2029.90 |
1024.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.00 |
-71.69 |
52.28 |
-66.13 |
62.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
739.37 |
1868.49 |
884.48 |
1968.94 |
1090.46 |
| 管理人报酬(万元) |
111.63 |
213.79 |
87.38 |
187.05 |
90.39 |
| 托管费(万元) |
18.61 |
35.63 |
14.56 |
31.18 |
15.06 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
23.29 |
12.78 |
20.64 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
179.99 |
363.58 |
168.63 |
373.93 |
165.59 |
| 利润总额(万元) |
559.39 |
1504.91 |
715.85 |
1595.02 |
924.87 |
| 净利润(万元) |
559.39 |
1504.91 |
715.85 |
1595.02 |
924.87 |
