我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.13 |
1619.06 |
441.63 |
840.90 |
260.97 |
| 本期利润(万元) |
309.61 |
1543.69 |
339.93 |
891.33 |
314.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2225.31 |
0.00 |
2523.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47461.78 |
49442.63 |
57796.46 |
76445.21 |
71651.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.10 |
255.56 |
712.58 |
114.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
55036.02 |
87285.18 |
4186.54 |
13353.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55036.02 |
87285.18 |
4186.54 |
13353.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.34 |
20.34 |
1.58 |
2.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
3.39 |
0.26 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
55490.06 |
87668.25 |
4905.08 |
13582.59 |
| 负债合计(万元) |
3936.63 |
9538.07 |
24.68 |
2918.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
51553.42 |
78130.17 |
4880.39 |
10664.09 |
| 未分配利润(万元) |
2456.55 |
2914.78 |
93.64 |
96.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
3.99 |
16.19 |
14.69 |
| 投资收益(万元) |
2029.90 |
1024.39 |
293.38 |
152.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.13 |
62.08 |
-4.08 |
26.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1968.94 |
1090.46 |
305.49 |
193.71 |
| 管理人报酬(万元) |
187.05 |
90.39 |
25.35 |
13.82 |
| 托管费(万元) |
31.18 |
15.06 |
4.22 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
20.64 |
10.17 |
24.06 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
373.93 |
165.59 |
85.29 |
44.62 |
| 利润总额(万元) |
1595.02 |
924.87 |
220.20 |
149.09 |
| 净利润(万元) |
1595.02 |
924.87 |
220.20 |
149.09 |
