汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0877 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0877

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：4.94亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
债券型名次	3237	745	3393	2194	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.83	6.73	-	8.77
债券型名次	3186	4993	4283	4371	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
3236	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
3237	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
3238	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19
3239	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57
744	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
745	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
746	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
747	汇添富利率债	0.08	0.10	0.41	0.51	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	华夏短债债券C	0.04	0.05	0.36	0.64	1.33
3392	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
3393	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
3394	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.36	0.68	0.97
3395	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
2193	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
2194	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
2195	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.36	0.68	0.97
2196	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.05	0.39	0.68	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39
2366	华夏鼎信债券C	0.09	-0.01	0.53	0.59	1.39
2367	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
2368	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
2369	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.06	0.40	0.70	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23
3185	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
3186	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
3187	汇添富稳安三个月持有债券C	1.50	6.16	9.31	-	10.13
3188	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.76	9.86
4992	大成惠祥纯债债券	1.37	3.83	6.19	11.86	28.95
4993	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
4994	南方恒庆一年定开债券	1.36	3.83	6.30	8.69	12.96
4995	招商招丰纯债C	1.73	3.83	6.90	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
4282	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
4283	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
4284	信澳优享债券C	0.87	4.19	6.73	-	8.61
4285	国联安增利债券A	1.78	4.27	6.72	11.80	101.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	广发景宏债券	0.23	4.52	7.86	-	8.90
4370	中邮尊佑一年定开债券	1.72	6.49	9.07	-	9.99
4371	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
4372	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.07	-	7.95
4373	西部利得双兴一年定开债券发起	2.61	9.20	14.53	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	平安惠复纯债A	1.31	6.22	8.91	-	8.78
4559	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.51	4.75	8.76	-	8.77
4560	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
4561	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
4562	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	40.00	4186.75	7.95%
20中国银行永续债02	30.00	3129.94	5.94%
24徐工租赁MTN001	30.00	3059.00	5.81%
25新华水力SCP001	30.00	3040.53	5.77%
23江苏银行债02	30.00	3036.27	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32785.27	62.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中信银行...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 5...

查看全文[06-21]
06-21汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0876	1.0875	1.0874	1.0873	1.0872
累计净值(元)	1.0876	1.0875	1.0874	1.0873	1.0872

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