汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0926

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：4.50亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.41	0.80	0.39
债券型名次	3957	2661	4049	4363	4314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.43	6.04	-	9.26
债券型名次	4310	4887	4608	4384	4610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.26	1.12	0.20
3956	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.20	0.99	0.14
3957	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.16	0.41	0.80	0.39
3958	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.19	0.56	1.27	0.53
3959	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.18	0.54	1.22	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华夏鼎英债券C	0.03	0.16	0.61	1.15	0.62
2660	华夏短债债券C	0.01	0.16	0.48	0.93	0.44
2661	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.16	0.41	0.80	0.39
2662	汇丰晋信丰盈债券C	0.01	0.16	0.42	0.90	0.53
2663	汇添富年年利定期开放债券A	0.02	0.16	0.41	2.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.16	0.41	0.70	0.38
4048	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.04	0.41	0.91	0.64
4049	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.16	0.41	0.80	0.39
4050	汇安中短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.87	0.39
4051	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.41	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.41
4362	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.46	0.80	0.48
4363	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.16	0.41	0.80	0.39
4364	嘉合磐恒债券A	-0.01	0.13	0.40	0.80	0.38
4365	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.91	0.39
4313	华夏鼎明债券C	0.01	0.15	0.42	0.82	0.39
4314	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.16	0.41	0.80	0.39
4315	汇安中短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.87	0.39
4316	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.41	0.82	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	华夏鼎福三个月定开债券A	1.53	6.09	11.46	20.00	28.93
4309	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.53	5.15	9.59	-	11.86
4310	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.04	-	9.26
4311	汇添富利率债	1.53	5.45	10.08	17.48	20.29
4312	嘉实90天滚动持有短债C	1.53	3.50	7.34	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	中泰蓝月短债C	1.58	3.44	5.53	10.17	16.31
4886	合煦智远稳进纯债债券A	1.44	3.43	6.52	-	6.63
4887	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.04	-	9.26
4888	平安如意中短债E	1.67	3.43	6.55	15.37	22.67
4889	方正富邦富利纯债C	0.67	3.42	9.21	14.61	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.49	6.05	11.98	26.90
4607	长信稳通三个月定开债券发起式	1.96	3.74	6.04	11.29	24.90
4608	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.04	-	9.26
4609	汇添富鑫利定开债券C	1.20	3.18	6.04	11.43	26.46
4610	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.93	6.04	12.68	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	广发景宏债券	1.32	3.82	7.54	-	9.65
4383	中邮尊佑一年定开债券	1.91	5.42	9.25	-	10.76
4384	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.04	-	9.26
4385	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.40	-	8.38
4386	西部利得双兴一年定开债券发起	3.65	8.22	13.46	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4609	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27
4610	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.04	-	9.26
4611	海富通策略收益债券A	3.59	7.95	8.67	-	9.25
4612	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.29	6.27	0.00	-	9.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徐工租赁MTN001	30.00	3073.30	6.45%
23江苏银行债02	30.00	3050.62	6.40%
25邮政MTN003	30.00	3044.01	6.39%
21工商银行永续债01	20.00	2065.86	4.33%
23上海银行01	20.00	2048.23	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34647.43	72.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 5...

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06-21汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0925	1.0925	1.0925	1.0924	1.0922
累计净值(元)	1.0925	1.0925	1.0925	1.0924	1.0922

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