华安乾煜债券发起式A(013650)_资产配置

华安乾煜债券发起式A013650HUA'AN QIANYU BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89022.37	15.30%
债券	490341.32	84.29%
银行存款和结算备付金	1515.02	0.26%
其他资产	834.38	0.14%

资产总值：581713.09万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	206.00	21481.52	4.74%
22光大银行	180.00	18240.38	4.03%
20工商银行二级01	160.00	16765.48	3.70%
20国开03	160.00	16286.99	3.59%
21建设银行二级01	150.00	15660.32	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315939.34	69.73%
企业债	43448.07	9.59%
可转债	13384.44	2.95%
国家债券	7886.53	1.74%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	237.47	3994.25	0.88%
光线传媒	300251	370.00	3951.60	0.87%
陕鼓动力	601369	417.56	3657.83	0.81%
中国银河	601881	301.30	3609.57	0.80%
宝丰能源	600989	218.61	3574.27	0.79%
中航沈飞	600760	98.75	3593.51	0.79%
航天彩虹	002389	208.94	3499.74	0.77%
博实股份	002698	205.13	3360.03	0.74%
荃银高科	300087	410.79	3290.42	0.73%
江苏银行	600919	405.68	3204.87	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.97	10.97%
金融业	1.21	2.68%
采矿业	0.75	1.65%
农、林、牧、渔业	0.60	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.43	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.89%
批发和零售业	0.39	0.85%
租赁和商务服务业	0.08	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	288.80	4265.58	0.69%
航天彩虹	002389	218.42	4062.61	0.66%
中国稀土	000831	143.00	3956.81	0.64%
紫金矿业	601899	320.00	3987.20	0.64%
中国银河	601881	327.50	3946.38	0.64%
光线传媒	300251	468.20	3815.83	0.62%
中航沈飞	600760	90.00	3796.20	0.61%
中信证券	600030	184.32	3754.60	0.61%
博实股份	002698	237.00	3600.03	0.58%
双环传动	002472	138.00	3590.76	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.51	10.52%
金融业	1.71	2.77%
采矿业	0.98	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.79	1.27%
农、林、牧、渔业	0.76	1.23%
批发和零售业	0.51	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	0.68%
租赁和商务服务业	0.10	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.16%
建筑业	0.10	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	312.96	4756.93	0.69%
航天彩虹	002389	209.42	4121.39	0.60%
中信证券	600030	184.32	3992.37	0.58%
宝丰能源	600989	281.80	4029.74	0.58%
中航沈飞	600760	90.00	3856.50	0.56%
光线传媒	300251	443.20	3811.52	0.55%
中国稀土	000831	128.00	3685.12	0.53%
中国银河	601881	319.50	3511.30	0.51%
荃银高科	300087	350.78	3483.26	0.51%
双环传动	002472	121.90	3471.71	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	10.55%
金融业	2.04	2.96%
采矿业	0.96	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.91	1.32%
农、林、牧、渔业	0.74	1.08%
批发和零售业	0.49	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.53%
建筑业	0.26	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	264.50	3070.84	0.64%
宝丰能源	600989	244.80	3086.93	0.64%
紫金矿业	601899	260.00	2956.20	0.61%
荃银高科	300087	270.79	2799.99	0.58%
航天彩虹	002389	117.92	2619.00	0.54%
中信证券	600030	131.32	2597.51	0.54%
中国稀土	000831	81.70	2418.32	0.50%
环旭电子	601231	156.39	2339.59	0.49%
温氏股份	300498	120.83	2217.23	0.46%
江苏银行	600919	303.90	2233.66	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	10.19%
金融业	1.41	2.93%
采矿业	0.70	1.46%
农、林、牧、渔业	0.58	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.54	1.11%
批发和零售业	0.39	0.81%
建筑业	0.19	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.36%
租赁和商务服务业	0.13	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.25%

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