华安乾煜债券发起式A(013650)_资产配置

华安乾煜债券发起式A013650HUA'AN QIANYU BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	363157.21	17.62%
债券	1656513.19	80.37%
银行存款和结算备付金	2196.59	0.11%
其他资产	39116.69	1.90%

资产总值：2060983.68万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	670.00	67527.89	3.34%
25附息国债03	580.00	58154.01	2.87%
25附息国债07	410.00	41562.43	2.05%
23国开07	360.00	36376.67	1.80%
23国开02	320.00	32689.99	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	994945.20	49.17%
国家债券	177812.69	8.79%
企业债	134850.95	6.66%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	226.39	16261.88	0.80%
双环传动	002472	322.31	16054.26	0.79%
长盈精密	300115	354.00	14754.72	0.73%
中国海油	600938	560.00	14632.80	0.72%
东方财富	300059	531.04	14401.69	0.71%
芒果超媒	300413	375.00	13410.00	0.66%
宗申动力	001696	540.00	13251.60	0.65%
航天彩虹	002389	570.99	13195.61	0.65%
均胜电子	600699	355.00	12361.10	0.61%
中国银河	601881	675.03	11995.28	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.53	12.61%
金融业	4.04	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.15	1.56%
采矿业	1.88	0.93%
农、林、牧、渔业	1.72	0.85%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	290.00	7424.00	0.91%
中国海油	600938	260.00	6788.60	0.84%
吉比特	603444	22.70	6854.27	0.84%
中航沈飞	600760	114.39	6705.78	0.83%
中国稀土	000831	177.50	6411.30	0.79%
中国银河	601881	355.03	6088.76	0.75%
均胜电子	600699	340.00	5929.60	0.73%
双环传动	002472	174.31	5837.64	0.72%
东方财富	300059	248.04	5737.20	0.71%
姚记科技	002605	200.00	5580.00	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.86	12.14%
金融业	1.73	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	2.01%
采矿业	0.88	1.09%
农、林、牧、渔业	0.80	0.98%
批发和零售业	0.06	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	181.00	5732.27	0.85%
中航沈飞	600760	129.00	5454.12	0.80%
中国海油	600938	206.00	5349.82	0.79%
航天彩虹	002389	260.00	5272.80	0.78%
东方财富	300059	228.04	5149.18	0.76%
均胜电子	600699	274.00	4918.30	0.73%
吉比特	603444	20.50	4571.30	0.67%
温氏股份	300498	263.00	4384.21	0.65%
长盈精密	300115	177.00	4414.38	0.65%
华润三九	000999	103.29	4349.70	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.16	12.04%
金融业	1.30	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	1.89%
采矿业	0.92	1.35%
农、林、牧、渔业	0.73	1.08%
批发和零售业	0.07	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	315.00	2973.60	0.73%
中航沈飞	600760	57.00	2891.04	0.71%
东方财富	300059	110.04	2841.27	0.70%
博实股份	002698	163.13	2773.21	0.68%
三花智控	002050	116.00	2727.16	0.67%
均胜电子	600699	175.00	2742.25	0.67%
双环传动	002472	89.31	2734.67	0.67%
长盈精密	300115	163.00	2647.12	0.65%
中国银河	601881	175.03	2665.71	0.65%
陕鼓动力	601369	305.00	2653.50	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	12.30%
金融业	0.73	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	1.19%
采矿业	0.45	1.11%
农、林、牧、渔业	0.34	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.30	0.73%
批发和零售业	0.13	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.15%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。