基金简称: | 华安乾煜债券发起式A | 基金全称: | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金A |
基金代码: | 013650 | 成立日期: | 2022-03-31 |
募集份额: | 6.4100亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 27.92亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 邹维娜,郑伟山,魏媛媛 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 华安基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38969999 |
成立时间: | 1998-06-04 | 公司网址: | www.huaan.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 1 | 45.61 | 22.26 | 48912.62 | 22.15 | 132019.87 | 61.68 | 894430.00 | 57.96 |
中信证券 | 3 | 8.44 | 4.12 | 9059.21 | 4.10 | 26261.85 | 12.27 | 83371.00 | 5.40 |
信达证券 | 1 | 2.19 | 1.07 | 2339.58 | 1.06 | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 21.37 | 10.43 | 22949.18 | 10.39 | 34654.61 | 16.19 | 107370.00 | 6.96 |
国泰君安 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 22.85 | 11.15 | 24414.23 | 11.06 | 21098.86 | 9.86 | 458000.00 | 29.68 |
招商证券 | 1 | 8.02 | 3.92 | 8708.63 | 3.94 | 4.51 | 0.00 | - | - |
方正证券 | 2 | 37.49 | 18.30 | 40637.32 | 18.41 | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 35.68 | 17.41 | 38693.97 | 17.53 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 23.26 | 11.35 | 25062.63 | 11.35 | - | - | - | - |
野村东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31