华安乾煜债券发起式A(013650)_财务情况

华安乾煜债券发起式A013650HUA'AN QIANYU BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7303.31	8604.48	4973.03	4581.37	-588.13
本期利润(万元)	41449.50	13090.16	4704.01	13538.40	4885.79
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.04	0.02	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.21	0.00	5.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	43404.80	0.00	10859.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	1492172.19	613965.68	450005.27	224101.49	199283.39
期末基金份额净值(元)	1.19	1.15	1.13	1.11	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	3.58	0.00	6.90	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.70	0.00	10.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	232.93	306.93	1279.46	7331.49	2273.73
交易性金融资产(万元)	879726.98	423569.26	465537.39	750285.74	482542.77
其中：股票投资(万元)	149622.85	75032.53	72036.15	120525.26	92264.08
其中：债券投资(万元)	730104.13	348536.72	393501.24	629760.48	390278.69
应付管理人报酬(万元)	362.74	177.89	193.35	341.58	234.22
应付托管费(万元)	90.69	44.47	48.34	85.40	58.55
资产总计(万元)	889965.78	430047.96	468890.72	768191.37	495457.13
负债合计(万元)	78131.23	22785.39	91148.07	149557.71	13876.23
所有者权益合计(万元)	811834.55	407262.57	377742.65	618633.66	481580.90
未分配利润(万元)	102356.78	38195.78	16220.99	20363.71	19140.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.32	35.15	17.64	43.89	21.83
投资收益(万元)	16302.35	12021.60	6738.72	10070.47	3759.21
公允价值变动收益(万元)	6753.11	14351.84	1727.50	-6095.95	2519.39
其它收入(万元)	8.96	5.59	2.20	22.57	15.99
收入合计(万元)	23079.75	26414.18	8486.06	4040.97	6316.42
管理人报酬(万元)	1818.12	2445.89	1473.95	2472.94	524.68
托管费(万元)	454.53	611.47	368.49	618.24	131.17
其它费用(万元)	15.06	28.74	17.73	29.71	14.09
费用合计(万元)	3325.85	5491.43	3476.11	5180.19	937.52
利润总额(万元)	19753.89	20922.76	5009.95	-1139.21	5378.90
净利润(万元)	19753.89	20922.76	5009.95	-1139.21	5378.90

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