我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.06 |
2442.26 |
1523.27 |
1302.02 |
176.58 |
| 本期利润(万元) |
3459.91 |
-317.51 |
-2461.49 |
2675.81 |
1171.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11520.80 |
0.00 |
5652.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278490.33 |
367890.89 |
359117.75 |
210589.60 |
58796.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7331.49 |
2273.73 |
56.62 |
147.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
750285.74 |
482542.77 |
54752.30 |
21951.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
120525.26 |
92264.08 |
7916.26 |
2523.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
629760.48 |
390278.69 |
46836.04 |
19427.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
341.58 |
234.22 |
26.89 |
8.73 |
| 应付托管费(万元) |
85.40 |
58.55 |
6.72 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
768191.37 |
495457.13 |
55205.59 |
27572.81 |
| 负债合计(万元) |
149557.71 |
13876.23 |
2602.08 |
19.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
618633.66 |
481580.90 |
52603.52 |
27553.20 |
| 未分配利润(万元) |
20363.71 |
19140.13 |
363.54 |
464.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.89 |
21.83 |
55.20 |
48.45 |
| 投资收益(万元) |
10070.47 |
3759.21 |
569.09 |
134.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6095.95 |
2519.39 |
-560.87 |
124.82 |
| 其它收入(万元) |
22.57 |
15.99 |
59.74 |
59.42 |
| 收入合计(万元) |
4040.97 |
6316.42 |
123.16 |
367.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2472.94 |
524.68 |
151.49 |
37.48 |
| 托管费(万元) |
618.24 |
131.17 |
37.87 |
9.37 |
| 其它费用(万元) |
29.71 |
14.09 |
18.17 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
5180.19 |
937.52 |
236.73 |
53.48 |
| 利润总额(万元) |
-1139.21 |
5378.90 |
-113.57 |
314.17 |
| 净利润(万元) |
-1139.21 |
5378.90 |
-113.57 |
314.17 |
