资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84158.24 99.94%
银行存款和结算备付金 43.04 0.05%
其他资产 5.12 0.01%
资产总值:84206.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广东华兴银行二级资本债01 100.00 9895.58 9.62%
25进出清发007 90.00 8920.59 8.67%
25进出06 80.00 8012.52 7.79%
23北京农商 60.00 6056.67 5.89%
25自贡国资MTN001 50.00 5086.50 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69089.79 67.17%
企业债 4977.46 4.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%