恒生前海恒悦纯债A(016193)_规模评级

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
季度净申购	-79975.43	-0.02	-0.00	-0.02	-0.08	-0.16	-15.03
总份额	18.20	79993.62	79993.64	79993.64	79993.66	79993.74	79993.90
季度总申购份额	17.16	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.04
季度总赎回份额	79992.58	0.03	0.00	0.03	0.10	0.17	15.07

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	海富通一年定开债券C	0.00	25.45	4.44	4.73	0.29
5191	海富通中债1-3年农发C	0.00	32.76	32.28	34.15	1.87
5192	恒生前海恒利纯债C	0.00	18.07	-4.17	1.10	5.27
5193	恒生前海恒润纯债A	0.00	20.34	15.74	16.70	0.95
5194	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5195	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.70	-100.14	0.41	100.55
5196	恒生前海恒源天利债C	0.00	32.94	-85.76	3001.35	3087.11
5197	恒生前海恒悦纯债A	0.00	18.20	-79975.43	17.16	79992.58
5198	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5199	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5200	宏利溢利债券C	0.00	37.14	-2.26	6.88	9.15
5201	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	7.67	-215024.71	4.02	215028.73
5202	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
5203	华安安敦债券C	0.00	3.22	-	2.34	-
5204	华安安业债券C	0.00	14.53	-32.81	1.87	34.67

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	20.56	-140.13	18.20	158.33
5129	恒生前海恒润纯债A	0.00	20.34	15.74	16.70	0.95
5130	长信稳惠债券C	0.00	20.28	-	-	0.73
5131	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	19.88	7.39	9.15	1.76
5132	百嘉百益债券C	0.00	19.54	-1.92	44652.90	44654.82
5133	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.52	-7.08	0.13	7.21
5134	嘉合磐恒债券C	0.00	18.87	-9.54	63.69	73.23
5135	恒生前海恒悦纯债A	0.00	18.20	-79975.43	17.16	79992.58
5136	恒生前海恒利纯债C	0.00	18.07	-4.17	1.10	5.27
5137	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5138	华宝宝隆债券C	0.00	17.16	-9.13	72.45	81.57
5139	中泰安睿债券C	0.00	17.13	16.02	80.18	64.16
5140	长城瑞利债券C	0.00	16.98	-0.26	12.55	12.81
5141	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.65	16.25	18.55	2.31
5142	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.93	7.85	10.45	2.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平

4115	招商安本增利债券A	9.73	64385.09	-78318.81	2251.31	80570.12
4116	交银稳益短债债券A	53.01	516699.65	-78373.58	204060.80	282434.37
4117	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	58.97	543999.45	-78567.68	123671.80	202239.48
4118	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4119	广发集轩债券C	7.23	72951.88	-79170.11	631.07	79801.18
4120	工银产业债债券A	43.42	306656.53	-79282.35	3951.62	83233.97
4121	鹏华双债加利债券A	22.44	142109.66	-79851.94	18784.21	98636.15
4122	恒生前海恒悦纯债A	0.00	18.20	-79975.43	17.16	79992.58
4123	蜂巢丰颐债券A	0.51	5012.22	-79999.65	0.21	79999.86
4124	广发民玉纯债	15.02	141013.12	-79999.99	0.01	80000.00
4125	南华瑞泰39个月定开A	18.20	170032.73	-80002.03	3.25	80005.27
4126	宏利闽利一年定开债券发起式	2.11	20723.77	-80276.13	19723.77	99999.90
4127	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	8.24	78387.14	-80915.26	2349.68	83264.94
4128	银华中债1-3年农发行债券指数	83.10	781450.05	-81064.55	33719.06	114783.61
4129	中加纯债债券	182.17	1678565.36	-81984.90	331958.02	413942.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	中泰安益利率债C	0.00	24.09	5.70	17.65	11.95
3496	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3497	中银证券中高等级债券A	10.17	97798.84	-2.43	17.54	19.97
3498	东方臻选纯债债券C	0.62	5522.58	-117.05	17.47	134.52
3499	华商鸿盛纯债债券	21.62	199858.42	16.00	17.34	1.34
3500	万家家瑞债券A	3.86	35438.60	-49744.95	17.21	49762.16
3501	华安安心收益债B类	0.15	1646.90	-56.45	17.19	73.64
3502	恒生前海恒悦纯债A	0.00	18.20	-79975.43	17.16	79992.58
3503	嘉实丰益纯债定期债券	10.26	99392.41	-	17.14	-
3504	建信利率债策略纯债债券C	1.00	9389.88	12.78	17.05	4.27
3505	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	21.99	1.41	16.83	15.42
3506	长城积极增利债券C	0.08	615.28	-84.94	16.81	101.75
3507	招商招华纯债A	11.00	100774.63	-45883.63	16.77	45900.40
3508	恒生前海恒润纯债A	0.00	20.34	15.74	16.70	0.95
3509	中欧稳宁9个月债券A	0.39	3760.45	-500.22	16.70	516.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平

604	银华中债1-3年国开行债券指数A	24.52	231013.95	-35603.76	44546.16	80149.92
605	富国天利增长债券C	29.50	217863.05	43709.81	123757.47	80047.65
606	南华瑞泰39个月定开A	18.20	170032.73	-80002.03	3.25	80005.27
607	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
608	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	8.26	80999.95	-	-	80000.00
609	广发民玉纯债	15.02	141013.12	-79999.99	0.01	80000.00
610	蜂巢丰颐债券A	0.51	5012.22	-79999.65	0.21	79999.86
611	恒生前海恒悦纯债A	0.00	18.20	-79975.43	17.16	79992.58
612	易方达双债增强债券C	24.79	153002.46	17871.51	97836.55	79965.04
613	广发集轩债券C	7.23	72951.88	-79170.11	631.07	79801.18
614	创金合信尊丰纯债	0.51	4561.17	-75231.00	4569.78	79800.78
615	南方中债0-2年国开行债券指数A	12.07	118846.17	-69228.24	10279.53	79507.77
616	德邦景颐债券C	17.86	165399.91	103385.50	182807.54	79422.04
617	上银慧添利债券	36.28	340112.99	34291.64	113688.51	79396.86
618	中银上清所0-5年农发行债券指数	52.15	511850.44	-39333.46	39518.38	78851.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

150

5332909.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

152

5262740.8100

100.00%

0.00%

2022-12-31

174

4597350.7000

100.00%

0.00%

2022-07-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	150	5332909.3700	79992.55	100.00	1.09
2023-06-30	152	5262740.8100	79992.55	100.00	1.11
2022-12-31	174	4597350.7000	79992.55	100.00	1.36
2022-07-20	-	-	0.00	0.00	0.00

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