恒生前海恒悦纯债A(016193)_规模评级

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.21	10.21	5.18	5.18	5.18	0.00	8.39
季度净申购	1.15	47916.54	-2.13	-2.82	49387.99	-79975.43	-0.02
总份额	97318.92	97317.77	49401.23	49403.36	49406.18	18.20	79993.62
季度总申购份额	1.27	47916.57	0.04	2.18	49394.74	17.16	0.01
季度总赎回份额	0.12	0.03	2.16	5.00	6.75	79992.58	0.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	财通汇利债券	10.23	98419.21	-	-	3.11
2035	银河睿丰定开债券	10.23	95616.42	-	-	0.00
2036	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.22	100999.80	-	-	-
2037	华夏鼎隆债券A	10.22	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2038	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-
2039	万家鑫融纯债债券A	10.22	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2040	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2041	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
2042	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2043	南方乾利定开债券发起	10.18	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2044	诺安圆鼎定开发起式债券	10.18	95857.50	-	-	0.01
2045	中银添利债券发起C	10.18	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2046	国联安增顺纯债债券A	10.17	91134.90	-60.54	0.44	60.98
2047	融通通玺债券	10.16	99689.38	-0.17	0.10	0.27
2048	万家民安增利12个月定开债A	10.16	100293.59	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	招商鑫嘉中短债债券A	10.58	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1978	国寿安保尊享债券A	12.81	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
1979	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
1980	海富通瑞合纯债	10.05	97524.57	2.68	16.55	13.87
1981	信澳汇享三个月定开债券A	9.88	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1982	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
1983	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1984	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
1985	华夏可转债增强债券C	16.41	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1986	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
1987	交银稳利中短债债券C	11.33	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
1988	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
1989	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
1990	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-
1991	兴银汇裕定开债	10.12	96955.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	中信保诚稳丰债券A	16.23	149664.09	1.42	2.46	1.04
1221	中银证券安进债券C	0.00	27.29	1.39	2.96	1.57
1222	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
1223	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
1224	格林聚鑫增强债券C	0.00	12.55	1.26	5.21	3.95
1225	平安中短债债券C	0.00	21.64	1.23	2.51	1.28
1226	博时民丰纯债债券A	10.06	99196.35	1.19	9.21	8.02
1227	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
1228	平安高等级债E	0.00	15.51	1.14	3.80	2.66
1229	融通增鑫债券A	5.99	54216.72	0.98	12.73	11.75
1230	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
1231	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
1232	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
1233	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
1234	长信稳势纯债债券	46.64	456080.09	0.86	174.47	173.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	华泰柏瑞益享债券	5.00	49629.04	-1.86	1.35	3.21
3941	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
3942	长信稳健纯债债券A	15.02	144512.30	-43.45	1.33	44.78
3943	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
3944	信诚稳瑞C	0.00	1.72	0.85	1.32	0.47
3945	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3946	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
3947	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
3948	博时智臻纯债债券	10.32	93562.43	-2.85	1.26	4.11
3949	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
3950	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
3951	博时华盈纯债债券	10.02	98118.20	-1.96	1.24	3.20
3952	博时民丰纯债债券C	0.00	7.45	0.60	1.23	0.63
3953	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3954	华安添信债券	10.74	100851.14	-1.29	1.21	2.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	鑫元汇利	32.58	306636.06	-0.05	0.09	0.14
4293	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.42	101422.84	-0.13	0.00	0.13
4294	蜂巢丰裕债券A	8.89	88789.84	-0.13	0.00	0.13
4295	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
4296	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.27	44331.28	-0.13	0.00	0.13
4297	太平安元债券A	1.05	9881.08	-0.01	0.12	0.13
4298	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	36.25	0.42	0.55	0.13
4299	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
4300	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
4301	银河铭忆3个月定开债券	9.55	94420.14	-0.12	0.00	0.12
4302	英大安旸纯债债券A	2.05	19465.69	0.27	0.39	0.12
4303	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
4304	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
4305	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
4306	国投瑞银顺祥债券	51.59	499201.37	-0.06	0.05	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

136

7155718.4700

99.97%

0.03%

2024-12-31

144

3430788.6900

99.96%

0.04%

2024-06-30

151

1205.0200

0.11%

99.89%

2023-12-31

150

5332909.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

152

5262740.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	136	7155718.4700	97289.03	99.97	28.74	0.03
2024-12-31	144	3430788.6900	49382.64	99.96	20.72	0.04
2024-06-30	151	1205.0200	0.02	0.11	18.18	99.89
2023-12-31	150	5332909.3700	79992.55	100.00	1.09	0.00
2023-06-30	152	5262740.8100	79992.55	100.00	1.11	0.00

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