恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0506 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0944

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.18亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
债券型名次	2668	3716	3896	4082	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.36	9.71	-	9.66
债券型名次	3373	2087	2191	4707	4405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.13	0.72	1.57	0.03
2667	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.20	0.61	8.52	0.03
2668	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
2669	恒越短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.03
2670	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.12	0.51	0.35	-0.03
3715	海富通聚合纯债	-0.02	0.12	0.35	-0.58	-0.02
3716	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
3717	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
3718	恒越安裕纯债债券	0.00	0.12	0.33	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.09	0.37	1.22	0.00
3895	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
3896	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
3897	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
3898	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.37	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	富荣富祥纯债	-0.04	0.10	0.56	0.03	-0.04
4081	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4082	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
4083	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
4084	华安安业债券A	0.01	0.14	0.46	0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.13	0.72	1.57	0.03
2808	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.20	0.61	8.52	0.03
2809	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
2810	恒越短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.03
2811	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	国寿安保安瑞纯债债券	1.11	3.99	6.25	11.98	27.72
3372	海富通上清所短融债券A	1.11	3.60	5.64	9.85	15.91
3373	恒生前海恒悦纯债A	1.11	6.36	9.71	-	9.66
3374	华安信用四季红债券A	1.11	6.03	9.62	16.72	87.86
3375	华安众盈中短债发起式C	1.11	4.23	6.80	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.42	6.36	13.52	-	21.56
2086	东方臻萃3个月定开债券A	2.05	6.36	16.01	-	32.14
2087	恒生前海恒悦纯债A	1.11	6.36	9.71	-	9.66
2088	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.09	6.36	9.41	-	9.58
2089	西部利得祥逸债券C	1.63	6.36	11.88	21.49	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	博时四月享120天持有期债券A	1.65	4.56	9.71	-	11.08
2190	广发集瑞债券A	8.62	10.84	9.71	10.30	29.81
2191	恒生前海恒悦纯债A	1.11	6.36	9.71	-	9.66
2192	华安添魁债券	0.19	5.94	9.71	-	10.24
2193	汇安裕同纯债债券C	0.08	4.96	9.71	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.73	4.68	8.87	-	9.74
4706	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.28	8.23	-	9.02
4707	恒生前海恒悦纯债A	1.11	6.36	9.71	-	9.66
4708	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
4709	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.55	6.20	-	9.66
4404	国泰君安君添利中短债发起C	1.00	4.60	8.61	-	9.66
4405	恒生前海恒悦纯债A	1.11	6.36	9.71	-	9.66
4406	东方兴润债券C	3.24	8.64	13.91	-	9.65
4407	华富安业一年持有期债券A	6.56	12.92	9.99	-	9.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东华兴银行二级资本债01	100.00	9895.58	9.62%
25进出清发007	90.00	8920.59	8.67%
25进出06	80.00	8012.52	7.79%
23北京农商	60.00	6056.67	5.89%
25自贡国资MTN001	50.00	5086.50	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69089.79	67.17%
企业债	4977.46	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0505	1.0502	1.0503	1.0506	1.0503
累计净值(元)	1.0943	1.0940	1.0941	1.0944	1.0941

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