恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0570 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.22亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.74	0.90	0.64
债券型名次	1773	684	2444	2813	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.31	10.10	-	10.33
债券型名次	2159	1782	2080	4742	4361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.31	2.69	3.93	0.99
1772	恒生前海恒源嘉利债券C	0.10	0.30	2.66	3.87	0.97
1773	恒生前海恒悦纯债A	0.10	0.36	0.74	0.90	0.64
1774	宏利泽利债券	0.10	0.22	0.68	0.84	0.47
1775	宏利中短债债券C	0.10	0.23	0.67	0.66	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	国投瑞银优化增强债券C	-0.25	0.36	2.41	3.49	1.81
683	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
684	恒生前海恒悦纯债A	0.10	0.36	0.74	0.90	0.64
685	恒生前海恒悦纯债C	0.09	0.36	0.73	0.88	0.62
686	华安鼎津一年定开债发起式	0.18	0.36	0.85	0.85	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.97	-1.04	0.74	1.65	0.49
2443	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.23	0.74	0.81	0.49
2444	恒生前海恒悦纯债A	0.10	0.36	0.74	0.90	0.64
2445	宏利中短债债券A	0.09	0.25	0.74	0.80	0.55
2446	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.09	0.14	0.74	0.52	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	广发中债1-5年国开债指数C	0.18	0.28	0.75	0.90	0.57
2812	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.19	0.56	0.90	0.37
2813	恒生前海恒悦纯债A	0.10	0.36	0.74	0.90	0.64
2814	华安沣裕债券C	-0.24	-0.24	0.74	0.90	0.18
2815	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.58	0.90	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	海富通上证城投债ETF	0.08	0.27	0.83	1.24	0.64
2001	海富通稳健添利债券C	0.10	0.28	0.80	0.83	0.64
2002	恒生前海恒悦纯债A	0.10	0.36	0.74	0.90	0.64
2003	宏利汇利债券C	0.16	0.26	0.89	0.06	0.64
2004	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.09	0.28	0.84	1.12	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.93	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	50.14	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	19.45	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	14.78	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	17.10	55.03
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	工银瑞福纯债债券C	2.26	4.78	7.07	12.20	19.91
2158	国泰合融纯债债券A	2.26	5.50	11.30	20.47	24.62
2159	恒生前海恒悦纯债A	2.26	6.31	10.10	-	10.33
2160	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.26	5.06	9.41	-	12.41
2161	鹏扬利泽债券A	2.26	4.47	8.22	14.35	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.93	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	50.14	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	14.78	89.56
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
1781	广发政策性金融债	2.44	6.31	10.42	18.46	23.52
1782	恒生前海恒悦纯债A	2.26	6.31	10.10	-	10.33
1783	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.96	6.31	11.69	17.60	36.13
1784	平安双季增享6个月持有债券A	4.68	6.31	5.09	1.42	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	13.31	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	11.08	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	11.10	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.93	119.65
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	嘉实多元债券B	1.31	9.85	10.11	11.34	142.59
2079	兴银合丰债券C	0.53	5.22	10.11	-	8.80
2080	恒生前海恒悦纯债A	2.26	6.31	10.10	-	10.33
2081	华富安业一年持有期债券A	5.94	11.58	10.10	-	10.23
2082	中欧兴利债券C	1.57	4.73	10.10	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.41	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	75.92	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.59	110.46
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.65	-	10.17
4741	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.03	8.01	-	9.41
4742	恒生前海恒悦纯债A	2.26	6.31	10.10	-	10.33
4743	恒生前海恒悦纯债C	2.07	6.64	10.36	-	9.99
4744	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.32	4.98	9.87	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.08	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.04	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.51	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.57	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.63	303.43
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.76	9.43	-	10.34
4360	财通资管双安债券A	3.64	7.90	9.93	-	10.33
4361	恒生前海恒悦纯债A	2.26	6.31	10.10	-	10.33
4362	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.53	2.40	4.83	-	10.33
4363	浙商惠睿纯债	1.22	3.79	7.91	11.09	10.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	340.00	34190.91	33.45%
24招银金租债02	100.00	10194.60	9.97%
25徽银金租绿色债01	100.00	10155.87	9.93%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	8974.86	8.78%
25进出清发007	90.00	8948.82	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98907.98	96.75%
企业债	5032.20	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广安爱众拟参设基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等产业项目

　　广安爱众(600979.SH)发布公告，为充分借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，进一步推进公司战略转型，近日，公司与交投卓越、上海智盈、交投资本、复星高科、复星锐正、文旅宽窄签署《【成都卓越锐正智

查看全文[03-05]
标题：广电运通：3月4日接受机构调研，九一私募、昆仑星河投资等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年3月5日广电运通(002152)发布公告称公司于2026年3月4日接受机构调研，九一私募敖焱杰、昆仑星河投资郭亚辉、麻王投资冯健饶、坤酉基金冷波、中金资本刘弦、金网络薛桂权周承智参与。　　具体内容如下：　　问：简

查看全文[03-05]
标题：广安爱众：参与设立投资基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等

　　每经AI快讯，3月5日，广安爱众(600979.SH)公告称，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2000万元，与成都交投卓越私募基金管理有限公司等共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，占认缴出资总额的10.

查看全文[03-05]
03-05 中密控股：奇盛基金、中信建投等多家机构于3月5日调研我司
03-05 格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理
03-05 中小盘股反弹，关注顺周期核心宽基中证500ETF易方达投资价值
03-05 资源类板块回调，化工行业ETF易方达连续“吸金”，最新规模居同标的ETF第一

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-29关于恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金提高A、C类份额净值精度的公...
05-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0568	1.0566	1.0565	1.0559	1.0558
累计净值(元)	1.1006	1.1004	1.1003	1.0997	1.0996

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。