恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0567 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1005

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.22亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.60	1.06	0.61
债券型名次	3253	3433	2485	3240	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	6.17	9.58	-	10.30
债券型名次	1817	1823	2256	4742	4361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3252	恒生前海恒扬纯债债券C	0.02	0.22	0.75	1.28	0.73
3253	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.60	1.06	0.61
3254	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.68	0.30
3255	宏利金利债券	0.02	0.26	0.72	1.49	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.11	0.32	8.15	0.29
3432	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
3433	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.60	1.06	0.61
3434	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.26	0.87	0.29
3435	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.56	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2484	海富通中债1-3年农发A	0.01	0.26	0.60	1.18	0.63
2485	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.60	1.06	0.61
2486	宏利泽利债券	0.02	0.24	0.60	1.25	0.62
2487	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.24	0.60	1.17	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.19	0.54	1.06	0.59
3239	海富通瑞利债券	0.02	0.16	0.51	1.06	0.47
3240	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.60	1.06	0.61
3241	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.23	0.55	1.06	0.58
3242	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.44	1.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	海富通利率债债券A	-0.01	0.22	0.52	1.03	0.61
2650	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.25	0.57	1.07	0.61
2651	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.60	1.06	0.61
2652	宏利恒利债券A	0.09	0.10	0.47	1.42	0.61
2653	华安信用四季红债券C	0.04	0.19	0.61	1.16	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	创金合信信用红利债券A	2.53	6.00	11.00	21.97	34.10
1816	东方臻裕债券A	2.53	5.82	10.98	-	12.80
1817	恒生前海恒悦纯债A	2.53	6.17	9.58	-	10.30
1818	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08
1819	华泰保兴尊颐定开	2.53	5.86	10.82	17.19	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.28	6.17	0.00	-	9.89
1822	富荣中短债债券A	2.52	6.17	10.04	-	-2.23
1823	恒生前海恒悦纯债A	2.53	6.17	9.58	-	10.30
1824	天弘齐享债券发起A	2.27	6.17	12.07	-	17.29
1825	西部利得祥逸债券D	2.73	6.17	11.66	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.02	22.40
2255	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2256	恒生前海恒悦纯债A	2.53	6.17	9.58	-	10.30
2257	汇添富中高等级信用债A	2.23	5.38	9.58	-	16.24
2258	交银施罗德稳固收益债券A	5.16	14.40	9.58	22.25	95.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.12	4.51	8.40	-	10.34
4741	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.92	4.09	7.75	-	9.56
4742	恒生前海恒悦纯债A	2.53	6.17	9.58	-	10.30
4743	恒生前海恒悦纯债C	2.35	6.51	9.84	-	9.96
4744	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.41	5.04	9.70	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	华夏鼎辉债券C	1.48	5.40	9.51	-	10.32
4360	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
4361	恒生前海恒悦纯债A	2.53	6.17	9.58	-	10.30
4362	天弘安恒60天滚动持有短债	2.02	4.14	8.84	-	10.30
4363	中金安盈90天持有中短债A	2.21	5.22	8.82	-	10.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	340.00	34190.91	33.45%
24招银金租债02	100.00	10194.60	9.97%
25徽银金租绿色债01	100.00	10155.87	9.93%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	8974.86	8.78%
25进出清发007	90.00	8948.82	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98907.98	96.75%
企业债	5032.20	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-29关于恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金提高A、C类份额净值精度的公...
05-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0564	1.0566	1.0565	1.0569	1.0568
累计净值(元)	1.1002	1.1004	1.1003	1.1007	1.1006

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。