最新净值:1.012 0.000(0.01%) 累计净值:1.056 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:吕程 | 2024-05-18 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:8.32亿元 |
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恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.86 | 1.63 | 2.58 | 2.54 |
债券型名次 | 4727 | 228 | 920 | 1943 | 1811 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 |
债券型名次 | 2409 | 4315 | 3974 | 4672 | 4428 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4727 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4725 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 0.03 | 0.20 | 0.70 | 1.58 | 1.51 |
4726 | 国海六个月滚动持有债券型A | 0.03 | 0.13 | 0.46 | 1.75 | 1.70 |
4727 | 恒生前海恒悦纯债A | 0.03 | 0.86 | 1.63 | 2.58 | 2.54 |
4728 | 恒生前海恒悦纯债C | 0.03 | 1.34 | 2.14 | 3.09 | 3.04 |
4729 | 华安添鑫中短债A | 0.03 | 0.15 | 0.60 | 1.46 | 1.42 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 228 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
226 | 方正富邦鸿远债券C | 0.29 | 0.86 | 1.63 | 2.18 | 2.06 |
227 | 广发聚利(LOF)C | 0.21 | 0.86 | 2.60 | 5.02 | 4.91 |
228 | 恒生前海恒悦纯债A | 0.03 | 0.86 | 1.63 | 2.58 | 2.54 |
229 | 华夏鼎茂债券C | 0.31 | 0.86 | 1.79 | 3.87 | 3.81 |
230 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 0.41 | 0.86 | 1.78 | 3.58 | 3.49 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 920 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
918 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 0.13 | 0.51 | 1.63 | 2.97 | 2.67 |
919 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 0.06 | 0.49 | 1.63 | 3.48 | 3.19 |
920 | 恒生前海恒悦纯债A | 0.03 | 0.86 | 1.63 | 2.58 | 2.54 |
921 | 华夏债券C | 0.39 | -0.02 | 1.63 | 2.32 | 2.17 |
922 | 汇添富鑫瑞债券C | 0.24 | 0.72 | 1.63 | 3.02 | 2.94 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1943 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1941 | 国联安增祺纯债C | 0.09 | 0.42 | 1.39 | 2.58 | 2.51 |
1942 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 0.21 | 0.52 | 1.15 | 2.58 | 2.51 |
1943 | 恒生前海恒悦纯债A | 0.03 | 0.86 | 1.63 | 2.58 | 2.54 |
1944 | 红土创新丰源中短债C | 0.21 | 0.50 | 1.29 | 2.58 | 2.45 |
1945 | 汇添富中短债C | 0.10 | 0.54 | 1.66 | 2.58 | 2.51 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1811 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1809 | 东方红益丰纯债债券A | 0.11 | 0.44 | 1.32 | 2.61 | 2.54 |
1810 | 国联安增祺纯债A | 0.10 | 0.44 | 1.40 | 2.60 | 2.54 |
1811 | 恒生前海恒悦纯债A | 0.03 | 0.86 | 1.63 | 2.58 | 2.54 |
1812 | 华安添荣中短债A | 0.10 | 0.42 | 1.23 | 2.61 | 2.54 |
1813 | 华夏鼎佳债券C | 0.23 | 0.51 | 1.10 | 2.61 | 2.54 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | - | 15.20 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2409 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2407 | 德邦锐乾债券C | 3.67 | 6.01 | 10.62 | 19.49 | 33.56 |
2408 | 广发景秀纯债 | 3.67 | 6.63 | 10.52 | 17.77 | 18.78 |
2409 | 恒生前海恒悦纯债A | 3.67 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 |
2410 | 红土创新丰睿中短债C | 3.67 | 0.00 | 0.00 | - | 4.83 |
2411 | 华富63个月定期开放债券 | 3.67 | 7.46 | 11.31 | - | 14.70 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.49 | 19.43 | 29.79 | - | 41.27 |
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4315 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4313 | 恒生前海恒源泓利债券A | -0.18 | 0.00 | 0.00 | - | -0.64 |
4314 | 恒生前海恒源泓利债券C | -0.78 | 0.00 | 0.00 | - | -0.09 |
4315 | 恒生前海恒悦纯债A | 3.67 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 |
4316 | 恒生前海恒悦纯债C | 4.14 | 0.00 | 0.00 | - | 5.50 |
4317 | 恒越安裕纯债债券 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | - | 2.94 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.49 | 19.43 | 29.79 | - | 41.27 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3974 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3972 | 恒生前海恒源泓利债券A | -0.18 | 0.00 | 0.00 | - | -0.64 |
3973 | 恒生前海恒源泓利债券C | -0.78 | 0.00 | 0.00 | - | -0.09 |
3974 | 恒生前海恒悦纯债A | 3.67 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 |
3975 | 恒生前海恒悦纯债C | 4.14 | 0.00 | 0.00 | - | 5.50 |
3976 | 恒越安裕纯债债券 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | - | 2.94 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4672 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4670 | 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 3.18 | 0.00 | 0.00 | - | 6.40 |
4671 | 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 6.02 |
4672 | 恒生前海恒悦纯债A | 3.67 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 |
4673 | 恒生前海恒悦纯债C | 4.14 | 0.00 | 0.00 | - | 5.50 |
4674 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | - | 7.77 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4428 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4426 | 富国增利债券发起式C | 5.63 | 0.00 | 0.00 | - | 5.64 |
4427 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 3.47 | 3.98 | 0.00 | - | 5.64 |
4428 | 恒生前海恒悦纯债A | 3.67 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 |
4429 | 兴华安丰纯债A | 2.76 | 5.21 | 0.00 | - | 5.63 |
4430 | 中泰稳固30天持有中短债C | 3.61 | 0.00 | 0.00 | - | 5.62 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)