资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213195.16 99.67%
银行存款和结算备付金 712.22 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:213907.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 150.00 15201.42 7.59%
24进出15 130.00 13241.33 6.61%
20国开05 100.00 10702.42 5.35%
22进出11 100.00 10620.16 5.30%
23国开03 100.00 10426.71 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163211.16 81.51%
国家债券 49984.00 24.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%