华商鸿丰纯债债券(016661)_最新动态

华商鸿丰纯债债券016661CHINESE MERCHANT HONGFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0015 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0650

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿丰纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴毓灵

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

华商鸿丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
债券型名次	4920	5063	4416	5053	5060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
债券型名次	5108	4816	4387	4363	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	国泰君安1年定开债券发起式	-0.16	-0.19	-0.06	-0.57	-0.24
4919	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59
4920	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
4921	华夏鼎丰债券	-0.16	-0.33	0.18	-1.60	-0.76
4922	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
5062	华安稳定收益债券A	-0.15	-0.16	-1.01	1.16	4.16
5063	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
5064	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
5065	惠升和风纯债A	-0.11	-0.16	0.07	-0.89	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	宏利永利债券	-0.31	0.09	0.29	0.56	0.72
4415	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.09	0.29	0.74	1.13
4416	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
4417	汇丰晋信丰盈债券C	-0.12	-0.06	0.29	-0.92	-0.87
4418	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.29	0.23	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	大成惠明纯债债券	-0.08	-0.08	0.53	-0.52	0.39
5052	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
5053	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
5054	华泰柏瑞益享债券	-0.06	-0.29	-0.11	-0.52	0.03
5055	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.13	-0.15	0.45	-0.34	-0.12
5059	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
5060	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
5061	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.41	-0.15	-0.13
5062	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.12	2.79	6.80	-	6.98
5107	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
5108	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
5109	交银丰润收益债券A	-0.13	5.59	8.17	-	51.66
5110	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
4815	长信稳丰债券C	1.08	3.85	6.19	-	6.67
4816	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
4817	建信利率债策略纯债债券C	-1.07	3.85	6.39	-	12.76
4818	平安元盛超短债A	1.27	3.85	6.69	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4386	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4387	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
4388	江信添福C	1.18	3.65	6.67	-	28.25
4389	汇安永利30天持有期短债A	1.45	3.64	6.66	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	兴华安裕利率债A	-2.64	10.16	0.00	-	13.07
4362	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
4363	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
4364	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14
4365	平安元福短债发起式C	1.53	4.31	7.67	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.16	4.31	5.74	-	6.66
5025	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
5026	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
5027	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
5028	永赢月月享30天持有期短债C	1.08	4.06	0.00	-	6.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15201.42	7.59%
24进出15	130.00	13241.33	6.61%
20国开05	100.00	10702.42	5.35%
22进出11	100.00	10620.16	5.30%
23国开03	100.00	10426.71	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163211.16	81.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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59 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 60 华商远见价值混合型证券投资基金 61 华商核心引力混合型证券投资基金 62 ...

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07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告
07-03华商基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-28华商鸿丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0011	1.0014	1.0031	1.0028	1.0030
累计净值(元)	1.0646	1.0649	1.0666	1.0663	1.0665

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