华商鸿丰纯债债券(016661)_最新动态

华商鸿丰纯债债券016661CHINESE MERCHANT HONGFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0023 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0658

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿丰纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴毓灵

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

华商鸿丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
债券型名次	508	4022	3501	5028	5016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	4.56	7.12	-	6.73
债券型名次	5085	4503	4131	4873	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.20	0.02	0.65	-0.01	0.44
507	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
508	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
509	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
510	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
4021	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74
4022	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
4023	景顺长城景颐辰利债券C	0.09	-0.20	0.73	1.93	1.80
4024	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	华安中债1-3年政策金融债A	0.11	0.08	0.35	0.19	0.46
3500	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.35	0.75	1.06
3501	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
3502	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
3503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
5027	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
5028	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
5029	交银裕盈纯债债券A	0.13	-0.10	0.28	-0.37	-0.17
5030	交银裕盈纯债债券C	0.14	-0.10	0.27	-0.37	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
5015	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
5016	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
5017	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
5018	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中信建投3-5年政金债C	0.48	8.65	12.77	-	16.68
5084	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.53	7.60	9.98
5085	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73
5086	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.47	1.55	0.67	0.67	38.84
5087	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.47	7.35	11.42	20.37	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	格林泓利增强债券C	7.91	4.56	0.64	-1.69	-1.39
4502	华安众盈中短债发起式C	1.38	4.56	0.00	-	6.86
4503	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73
4504	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.55	4.56	8.61	18.09	67.76
4505	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	大成景泽中短债债券A	0.40	4.48	7.13	-	7.52
4130	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.20	7.12	11.06	12.48
4131	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73
4132	嘉实超短债债券C	1.38	4.01	7.12	11.77	82.85
4133	交银境尚收益债券C	0.95	4.75	7.12	11.39	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
4872	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86
4873	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73
4874	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
4875	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.61	5.77	6.85	-	6.74
4995	中信建投双鑫债券A	3.73	8.76	7.70	-	6.74
4996	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73
4997	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
4998	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15201.42	7.59%
24进出15	130.00	13241.33	6.61%
20国开05	100.00	10702.42	5.35%
22进出11	100.00	10620.16	5.30%
23国开03	100.00	10426.71	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163211.16	81.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0016	1.0009	1.0002	1.0003	0.9997
累计净值(元)	1.0651	1.0644	1.0637	1.0638	1.0632

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