华商鸿丰纯债债券(016661)_最新动态

华商鸿丰纯债债券016661CHINESE MERCHANT HONGFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0011 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0646

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿丰纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴毓灵

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

华商鸿丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.20	0.25	-0.56	-0.17
债券型名次	5093	5117	4567	5075	5081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	3.83	6.64	-	6.61
债券型名次	5139	4845	4396	4876	5032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.20	-0.09	0.34	-0.76	-0.95
5092	国泰嘉睿纯债债券A	-0.20	-0.12	0.27	-0.57	-0.17
5093	华商鸿丰纯债债券	-0.20	-0.20	0.25	-0.56	-0.17
5094	华夏鼎丰债券	-0.20	-0.37	0.14	-1.64	-0.80
5095	汇丰晋信2016周期混合	-0.20	-0.15	1.57	5.04	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	广发中债7-10年国开债指数C	-0.25	-0.20	0.67	-1.02	-0.68
5116	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.08	-0.20	0.31	-0.06	1.03
5117	华商鸿丰纯债债券	-0.20	-0.20	0.25	-0.56	-0.17
5118	汇添富多策略纯债A	-0.23	-0.20	-0.05	-0.55	0.43
5119	嘉合磐辉纯债A	-0.07	-0.20	0.34	-0.18	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.12	-0.01	0.25	-0.18	0.35
4566	华安添勤债券	-0.10	-0.03	0.25	-0.45	0.30
4567	华商鸿丰纯债债券	-0.20	-0.20	0.25	-0.56	-0.17
4568	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.25	0.56	1.64
4569	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.25	0.53	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	广发汇安18个月定期债券A	0.11	-0.15	0.85	-0.56	0.52
5074	国泰惠富纯债债券A	-0.22	-0.10	0.10	-0.56	-0.25
5075	华商鸿丰纯债债券	-0.20	-0.20	0.25	-0.56	-0.17
5076	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.16	0.34	-0.56	-0.14
5077	新沃通利纯债C	-0.07	0.00	0.44	-0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.20	-0.32	0.52	-0.97	-0.17
5080	国泰嘉睿纯债债券A	-0.20	-0.12	0.27	-0.57	-0.17
5081	华商鸿丰纯债债券	-0.20	-0.20	0.25	-0.56	-0.17
5082	华夏亚债中国指数A	-0.24	-0.28	0.21	-0.84	-0.17
5083	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	博时中债7-10政金债指数A	-0.10	11.18	0.00	-	16.02
5138	广发中债农发债总指数A	-0.10	7.88	12.28	21.02	23.91
5139	华商鸿丰纯债债券	-0.10	3.83	6.64	-	6.61
5140	华夏鼎通债券C	-0.10	6.50	10.10	17.67	27.23
5141	建信睿富纯债债券	-0.10	4.14	7.00	13.75	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.10	3.83	6.94	-	7.09
4844	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.62	3.83	8.27	14.43	12.38
4845	华商鸿丰纯债债券	-0.10	3.83	6.64	-	6.61
4846	嘉实超短债债券C	1.33	3.83	7.06	11.59	83.02
4847	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.78	3.83	6.34	12.32	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.64	6.65	-	8.83
4395	国投瑞银顺银债券	1.33	3.92	6.64	12.75	24.22
4396	华商鸿丰纯债债券	-0.10	3.83	6.64	-	6.61
4397	平安合慧定开债	1.46	3.96	6.64	14.46	22.45
4398	浦银安盛盛通定开债券	1.32	4.02	6.64	13.08	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	兴华安裕利率债A	-2.27	10.17	0.00	-	13.07
4875	兴华安裕利率债C	-2.46	9.54	0.00	-	12.22
4876	华商鸿丰纯债债券	-0.10	3.83	6.64	-	6.61
4877	平安元福短债发起式A	1.88	4.98	8.72	-	9.13
4878	平安元福短债发起式C	1.55	4.31	7.67	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	永赢月月享30天持有期短债C	1.12	4.06	0.00	-	6.63
5031	华安添信债券	1.19	3.79	6.34	-	6.62
5032	华商鸿丰纯债债券	-0.10	3.83	6.64	-	6.61
5033	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.92	5.37	0.00	-	6.60
5034	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.49	4.22	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15201.42	7.59%
24进出15	130.00	13241.33	6.61%
20国开05	100.00	10702.42	5.35%
22进出11	100.00	10620.16	5.30%
23国开03	100.00	10426.71	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163211.16	81.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0014	1.0031	1.0028	1.0030	1.0027
累计净值(元)	1.0649	1.0666	1.0663	1.0665	1.0662

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