我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1122.71 |
4931.19 |
1226.12 |
2474.04 |
1138.79 |
| 本期利润(万元) |
2066.34 |
5386.66 |
768.71 |
3237.95 |
996.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1496.01 |
0.00 |
750.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202059.08 |
201997.76 |
201223.50 |
201252.57 |
201457.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
854.15 |
1136.50 |
1240.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
234650.53 |
230598.05 |
139528.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234650.53 |
230598.05 |
139528.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.34 |
49.91 |
50.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
8.32 |
8.49 |
| 资产总计(万元) |
235504.68 |
231734.55 |
200529.57 |
| 负债合计(万元) |
33506.92 |
30481.98 |
68.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
201997.76 |
201252.57 |
200460.75 |
| 未分配利润(万元) |
1496.01 |
750.82 |
-41.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
227.80 |
221.94 |
357.36 |
| 投资收益(万元) |
5835.74 |
2718.03 |
334.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
455.47 |
763.91 |
-62.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6519.01 |
3703.88 |
628.62 |
| 管理人报酬(万元) |
604.32 |
299.62 |
91.74 |
| 托管费(万元) |
100.72 |
49.94 |
15.29 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
10.79 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
1132.35 |
465.93 |
114.72 |
| 利润总额(万元) |
5386.66 |
3237.95 |
513.91 |
| 净利润(万元) |
5386.66 |
3237.95 |
513.91 |
