资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57813.90 99.80%
银行存款和结算备付金 114.57 0.20%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:57928.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23方正G5 40.00 4174.05 7.76%
21一创02 40.00 4081.53 7.59%
23珠海水务MTN001 40.00 4056.59 7.54%
24长虹电子MTN002(科创票据) 40.00 4048.64 7.53%
24广西能源MTN001 40.00 4036.81 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26564.15 49.38%
企业债 3119.12 5.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%