红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券C015534HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

最新动态

最新净值：1.0832 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0832

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：0.12亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.41	0.89	0.23
债券型名次	4437	4324	3258	2236	4576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.01	8.84	-	8.32
债券型名次	2865	3516	2965	3998	4799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	红塔红土瑞景纯债A	0.04	0.40	-0.42	-0.56	0.39
4436	红塔红土瑞景纯债C	0.04	0.38	-0.47	-0.66	0.36
4437	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.18	0.41	0.89	0.23
4438	红土创新纯债A	0.04	0.16	0.42	0.76	0.16
4439	红土创新纯债C	0.04	0.16	0.41	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.18	0.41	1.17	0.22
4323	恒生前海恒源泓利债券A	-0.13	0.18	0.01	0.54	0.24
4324	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.18	0.41	0.89	0.23
4325	华安年年盈定期开放债券A	0.07	0.18	0.48	0.54	0.22
4326	华安添鑫中短债A	0.06	0.18	0.34	0.56	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.18	0.41	1.17	0.22
3257	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.19	0.41	0.90	0.24
3258	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.18	0.41	0.89	0.23
3259	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.41	0.75	0.20
3260	红土创新纯债C	0.04	0.16	0.41	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.07	0.29	0.51	0.89	0.34
2235	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	0.30	0.51	0.89	0.35
2236	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.18	0.41	0.89	0.23
2237	华宝宝隆债券C	0.11	0.46	0.62	0.89	0.53
2238	华润元大稳健债券A	-0.03	-0.01	0.22	0.89	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	国寿安保尊弘短债债券A	0.06	0.19	0.38	0.81	0.23
4575	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.23	0.45	0.84	0.23
4576	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.18	0.41	0.89	0.23
4577	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.22	0.47	0.74	0.23
4578	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.18	0.35	0.43	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25
2864	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.58	5.04	9.40	-	9.66
2865	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.58	5.01	8.84	-	8.32
2866	汇添富稳利60天短债A	1.58	4.24	7.58	-	13.05
2867	嘉实稳元纯债债券C	1.58	4.77	8.13	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	大成全球美元债债券A人民币	2.64	5.01	4.61	-	7.62
3515	宏利中短债债券A	1.94	5.01	8.18	-	10.91
3516	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.58	5.01	8.84	-	8.32
3517	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.01	8.16	-	17.44
3518	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	富荣富兴纯债	0.93	5.05	8.84	-	38.53
2964	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.14	5.39	8.84	-	16.28
2965	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.58	5.01	8.84	-	8.32
2966	中融盈泽中短债A	1.51	4.17	8.84	-	35.05
2967	财通资管鸿利中短债债券A	1.72	5.02	8.83	-	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	鹏华稳福中短债债券E	1.22	3.60	9.10	-	9.69
3997	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.58	5.04	9.40	-	9.66
3998	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.58	5.01	8.84	-	8.32
3999	富国元利债券A	7.95	11.87	11.19	-	12.88
4000	富国元利债券C	7.52	10.97	9.87	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	东海鑫乐一年定开债发起式	1.39	4.60	0.00	-	8.32
4798	格林泓裕一年定开债A	2.29	2.26	4.34	-	8.32
4799	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.58	5.01	8.84	-	8.32
4800	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.18	4.91	5.28	-	8.32
4801	中加颐鑫纯债债券C	1.26	5.70	8.13	-	8.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21一创02	40.00	4095.78	7.57%
24长虹电子MTN002(科创票据)	40.00	4089.22	7.56%
23方正G5	40.00	4078.68	7.54%
23珠海水务MTN001	40.00	4080.96	7.54%
24广西能源MTN001	40.00	4072.82	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26388.28	48.76%
企业债	3129.79	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0831	1.0830	1.0830	1.0829	1.0828
累计净值(元)	1.0831	1.0830	1.0830	1.0829	1.0828

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