红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券C015534HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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最新净值：1.0842 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：0.12亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.45	0.88	0.32
债券型名次	3173	4029	4381	2935	4488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.92	8.88	-	8.42
债券型名次	2630	3212	3002	4521	4793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.12	0.29	0.66	0.26
3172	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.11	0.27	0.62	0.26
3173	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.14	0.45	0.88	0.32
3174	红土创新丰源中短债A	0.05	0.13	0.49	0.85	0.22
3175	红土创新丰源中短债C	0.05	0.10	1.88	2.21	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.14	0.74	0.48	0.55
4028	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.04	0.14	0.45	0.88	0.32
4029	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.14	0.45	0.88	0.32
4030	红土创新纯债A	0.06	0.14	0.54	0.86	0.25
4031	红土创新纯债C	0.06	0.14	0.54	0.86	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	国泰君安君得利短债C	0.04	0.13	0.45	0.76	0.33
4380	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.04	0.14	0.45	0.88	0.32
4381	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.14	0.45	0.88	0.32
4382	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
4383	华宝宝通30天持有期短债A	0.06	0.15	0.45	0.82	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	恒生前海恒悦纯债C	0.09	0.36	0.73	0.88	0.62
2934	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.04	0.14	0.45	0.88	0.32
2935	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.14	0.45	0.88	0.32
2936	红土创新丰睿中短债A	0.05	0.15	0.53	0.88	0.27
2937	华安安浦债券A	0.08	0.25	0.71	0.88	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.13	0.48	0.77	0.32
4487	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.04	0.14	0.45	0.88	0.32
4488	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.14	0.45	0.88	0.32
4489	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
4490	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.17	0.46	0.69	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	国泰君安君添利中短债发起A	2.02	4.62	8.90	-	10.96
2629	弘毅远方中短债A	2.02	2.86	0.00	-	5.80
2630	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.02	4.92	8.88	-	8.42
2631	华宝宝隆债券C	2.02	5.69	9.52	-	9.66
2632	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.02	4.25	8.21	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	广发汇荣三个月定开债券	0.78	4.92	8.70	-	14.65
3211	国联安恒泰3个月定开债券	1.13	4.92	8.74	-	10.49
3212	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.02	4.92	8.88	-	8.42
3213	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3214	南方骏元中短期利率债债券	1.47	4.92	9.11	18.15	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	广发集丰债券A	3.44	9.39	8.88	18.69	52.87
3001	广发集裕债券A	7.28	17.08	8.88	17.92	53.89
3002	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.02	4.92	8.88	-	8.42
3003	汇添富彭博政金债1-3年A	1.45	4.94	8.88	-	12.81
3004	汇添富中短债A	1.75	4.76	8.88	14.96	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	鹏华稳福中短债债券E	1.39	3.34	9.08	-	9.78
4520	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.03	4.93	9.42	-	9.75
4521	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.02	4.92	8.88	-	8.42
4522	富国元利债券A	8.61	11.62	11.61	-	13.18
4523	富国元利债券C	8.19	10.75	10.30	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	东方红益丰纯债债券C	1.89	4.99	0.00	-	8.42
4792	国融稳泰纯债债券C	2.25	5.36	8.19	-	8.42
4793	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.02	4.92	8.88	-	8.42
4794	金元顺安丰祥C	2.98	6.10	0.00	-	8.42
4795	大成景宁一年定开债券	2.75	4.83	8.11	-	8.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21一创02	40.00	4095.78	7.57%
24长虹电子MTN002(科创票据)	40.00	4089.22	7.56%
23方正G5	40.00	4078.68	7.54%
23珠海水务MTN001	40.00	4080.96	7.54%
24广西能源MTN001	40.00	4072.82	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26388.28	48.76%
企业债	3129.79	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0841	1.0840	1.0839	1.0837	1.0837
累计净值(元)	1.0841	1.0840	1.0839	1.0837	1.0837

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