我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.80 |
19.51 |
16.11 |
-1.28 |
0.22 |
| 本期利润(万元) |
7.83 |
18.52 |
13.73 |
-1.20 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.19 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1043.31 |
1031.13 |
1017.58 |
1015.94 |
207.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.61 |
63.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
43761.96 |
998.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43761.96 |
998.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.07 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
51410.41 |
1061.94 |
| 负债合计(万元) |
35.57 |
6.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
51374.84 |
1055.09 |
| 未分配利润(万元) |
1940.83 |
21.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.13 |
10.27 |
| 投资收益(万元) |
317.66 |
14.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.84 |
-0.28 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
456.78 |
24.98 |
| 管理人报酬(万元) |
56.78 |
3.70 |
| 托管费(万元) |
18.94 |
1.25 |
| 其它费用(万元) |
23.23 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
104.01 |
12.25 |
| 利润总额(万元) |
352.76 |
12.73 |
| 净利润(万元) |
352.76 |
12.73 |
