财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.29 |
15.09 |
8.64 |
34.21 |
7.15 |
| 本期利润(万元) |
2.54 |
8.17 |
0.47 |
69.37 |
2.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.97 |
0.00 |
99.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1142.91 |
1162.09 |
1200.07 |
1642.53 |
1133.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.47 |
90.84 |
141.46 |
111.61 |
63.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
52698.06 |
53013.05 |
53733.98 |
43761.96 |
998.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52698.06 |
53013.05 |
53733.98 |
43761.96 |
998.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.24 |
14.11 |
12.85 |
13.07 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
4.70 |
4.28 |
4.36 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
53726.02 |
53969.16 |
53920.84 |
51410.41 |
1061.94 |
| 负债合计(万元) |
32.06 |
132.67 |
1590.58 |
35.57 |
6.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
53693.96 |
53836.48 |
52330.26 |
51374.84 |
1055.09 |
| 未分配利润(万元) |
4196.36 |
3859.98 |
2879.88 |
1940.83 |
21.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.37 |
66.08 |
56.20 |
96.13 |
10.27 |
| 投资收益(万元) |
758.33 |
1424.01 |
582.20 |
317.66 |
14.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-283.95 |
694.27 |
417.78 |
42.84 |
-0.28 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
492.75 |
2184.40 |
1056.19 |
456.78 |
24.98 |
| 管理人报酬(万元) |
79.65 |
157.56 |
77.30 |
56.78 |
3.70 |
| 托管费(万元) |
26.55 |
52.52 |
25.77 |
18.94 |
1.25 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
23.76 |
11.15 |
23.23 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
124.91 |
268.73 |
117.58 |
104.01 |
12.25 |
| 利润总额(万元) |
367.84 |
1915.66 |
938.61 |
352.76 |
12.73 |
| 净利润(万元) |
367.84 |
1915.66 |
938.61 |
352.76 |
12.73 |
