汇添富双盈回报一年持有债券A(004534)_资产配置

汇添富双盈回报一年持有债券A004534HUITIANFU DOUBLE PROFIT RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	348.70	5.73%
债券	5181.96	85.19%
银行存款和结算备付金	385.35	6.33%
其他资产	166.84	2.74%

资产总值：6082.85万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	9.30	940.43	17.04%
25国债01	6.90	695.33	12.60%
25附息国债11	6.00	597.33	10.82%
24国债08	5.40	554.52	10.05%
24国债10	5.10	517.06	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5181.96	93.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.00	58.88	1.07%
阿里巴巴-W	09988	0.30	48.48	0.88%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.73%
美的集团	000333	0.50	36.33	0.66%
思源电气	002028	0.30	32.71	0.59%
腾讯控股	00700	0.05	30.81	0.56%
中矿资源	002738	0.50	24.75	0.45%
中国海洋石油	00883	1.00	17.38	0.32%
招金矿业	01818	0.60	17.12	0.31%
中际旭创	300308	0.04	16.15	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.86%
采矿业	0.01	1.07%
可选消费	0.00	0.88%
电信服务	0.00	0.56%
能源	0.00	0.32%
原材料	0.00	0.31%
医疗保健	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	5.95	110.69	2.04%
山东黄金	01787	4.20	104.37	1.93%
阿里巴巴-W	09988	0.78	78.10	1.44%
腾讯控股	00700	0.12	55.46	1.02%
海大集团	002311	0.88	51.56	0.95%
皖能电力	000543	7.23	50.61	0.93%
渝农商行	601077	5.76	41.13	0.76%
兴业银行	601166	1.37	31.98	0.59%
国电电力	600795	5.76	27.88	0.51%
顺丰控股	002352	0.57	27.79	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.02	3.97%
金融业	0.01	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.22%
制造业	0.01	2.19%
可选消费	0.01	1.65%
电信服务	0.01	1.27%
工业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
医疗保健	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.81	213.80	3.92%
腾讯控股	00700	0.20	92.14	1.69%
皖能电力	000543	10.83	80.79	1.48%
中通快递-W	02057	0.34	48.87	0.90%
海大集团	002311	0.82	40.96	0.75%
中际联合	605305	1.29	36.25	0.66%
华润啤酒	00291	1.35	35.01	0.64%
华电国际	600027	4.88	28.06	0.51%
宁德时代	300750	0.11	27.82	0.51%
国电电力	600795	6.08	27.00	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.02	4.43%
制造业	0.02	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.35%
电信服务	0.01	2.25%
金融业	0.01	1.13%
工业	0.00	0.90%
日常消费	0.00	0.69%
原材料	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
公用事业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.19	90.80	1.75%
皖能电力	000543	10.58	83.69	1.61%
腾讯控股	00700	0.18	69.86	1.34%
华润啤酒	00291	1.20	28.06	0.54%
华电国际	600027	4.84	27.15	0.52%
深南电路	002916	0.20	25.00	0.48%
中国联通	00762	2.80	19.16	0.37%
中通快递-W	02057	0.12	16.81	0.32%
海大集团	002311	0.29	14.22	0.27%
渝农商行	601077	2.15	13.01	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.68%
制造业	0.01	1.77%
可选消费	0.01	1.76%
电信服务	0.01	1.71%
日常消费	0.00	0.66%
工业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
公用事业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

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