汇添富双盈回报一年持有债券A(004534)_资产配置

汇添富双盈回报一年持有债券A004534HUITIANFU DOUBLE PROFIT RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1260.88	4.38%
债券	26442.15	91.77%
银行存款和结算备付金	472.94	1.64%
其他资产	638.69	2.22%

资产总值：28814.66万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	55.00	5665.91	18.66%
22国开05	10.00	1092.38	3.60%
22工商银行二级03	10.00	1047.20	3.45%
22上海银行二级资本债01	10.00	1043.11	3.43%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1036.01	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15565.65	51.25%
企业债	5517.30	18.17%
国家债券	5359.21	17.65%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	172.35	0.57%
腾讯控股	00700	0.30	162.80	0.54%
宁德时代	300750	0.30	110.18	0.36%
美的集团	000333	1.20	93.78	0.31%
阳光电源	300274	0.50	85.52	0.28%
中国海洋石油	00883	4.00	76.95	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	0.21%
万华化学	600309	0.60	46.01	0.15%
中国黄金国际	02099	0.30	42.51	0.14%
新易盛	300502	0.10	43.09	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.85%
采矿业	0.02	0.70%
电信服务	0.02	0.54%
可选消费	0.01	0.38%
原材料	0.01	0.30%
能源	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
医疗保健	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.00	58.88	1.07%
阿里巴巴-W	09988	0.30	48.48	0.88%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.73%
美的集团	000333	0.50	36.33	0.66%
思源电气	002028	0.30	32.71	0.59%
腾讯控股	00700	0.05	30.81	0.56%
中矿资源	002738	0.50	24.75	0.45%
中国海洋石油	00883	1.00	17.38	0.32%
招金矿业	01818	0.60	17.12	0.31%
中际旭创	300308	0.04	16.15	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.86%
采矿业	0.01	1.07%
可选消费	0.00	0.88%
电信服务	0.00	0.56%
能源	0.00	0.32%
原材料	0.00	0.31%
医疗保健	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	5.95	110.69	2.04%
山东黄金	01787	4.20	104.37	1.93%
阿里巴巴-W	09988	0.78	78.10	1.44%
腾讯控股	00700	0.12	55.46	1.02%
海大集团	002311	0.88	51.56	0.95%
皖能电力	000543	7.23	50.61	0.93%
渝农商行	601077	5.76	41.13	0.76%
兴业银行	601166	1.37	31.98	0.59%
顺丰控股	002352	0.57	27.79	0.51%
国电电力	600795	5.76	27.88	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.02	3.97%
金融业	0.01	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.22%
制造业	0.01	2.19%
可选消费	0.01	1.65%
电信服务	0.01	1.27%
工业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
医疗保健	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.81	213.80	3.92%
腾讯控股	00700	0.20	92.14	1.69%
皖能电力	000543	10.83	80.79	1.48%
中通快递-W	02057	0.34	48.87	0.90%
海大集团	002311	0.82	40.96	0.75%
中际联合	605305	1.29	36.25	0.66%
华润啤酒	00291	1.35	35.01	0.64%
华电国际	600027	4.88	28.06	0.51%
宁德时代	300750	0.11	27.82	0.51%
国电电力	600795	6.08	27.00	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.02	4.43%
制造业	0.02	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.35%
电信服务	0.01	2.25%
金融业	0.01	1.13%
工业	0.00	0.90%
日常消费	0.00	0.69%
原材料	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

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