汇添富双盈回报一年持有债券A(004534)_最新动态

汇添富双盈回报一年持有债券A004534HUITIANFU DOUBLE PROFIT RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.4809 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4809

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双盈回报一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思行

基金规模：0.48亿元

汇添富双盈回报一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
债券型名次	4014	1774	3061	329	293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.36	15.85	16.88	10.85	48.09
债券型名次	294	257	280	2462	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富双盈回报一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	汇安裕盈纯债债券A	-0.07	-0.08	0.52	0.47	0.80
4013	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4014	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
4015	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.12	0.38	5.02	7.94
4016	嘉合磐昇纯债A	-0.07	0.05	0.22	-0.36	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富双盈回报一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	汇添富丰润中短债A	0.02	0.16	0.75	0.80	1.47
1773	汇添富丰润中短债E	0.02	0.16	0.75	0.82	1.45
1774	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
1775	汇添富稳安三个月持有债券A	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
1776	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富双盈回报一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	华夏中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.14	0.96
3060	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3061	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
3062	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	0.55	0.47	3.71	5.37
3063	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.21	0.47	0.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富双盈回报一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
328	广发集裕债券A	0.15	0.96	-0.58	5.24	10.26
329	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
330	南方振元债券发起C	-0.28	0.27	-0.02	5.20	6.20
331	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富双盈回报一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	百嘉百益债券A	0.00	0.36	3.15	7.81	8.38
292	泓德裕康债券C	-0.04	0.57	1.01	4.88	8.37
293	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
294	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35
295	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富双盈回报一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	百嘉百益债券A	8.38	12.90	14.17	-	14.63
293	泓德裕康债券C	8.37	13.71	10.36	9.10	49.35
294	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	10.85	48.09
295	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
296	通利债C	8.32	12.23	11.96	2.87	81.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富双盈回报一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	博时恒耀债券A	14.63	15.90	10.64	-	10.46
256	易方达裕富债券A	8.39	15.89	15.89	18.87	27.32
257	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	10.85	48.09
258	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32
259	光大保德信晟利债券C	10.95	15.81	20.87	22.73	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富双盈回报一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	19.12	21.96
279	长信利保债券C	3.50	13.53	16.92	21.28	23.96
280	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	10.85	48.09
281	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.48	16.37	16.86	12.37	14.28
282	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.50	18.81	16.85	17.53	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富双盈回报一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	大摩强收益债券	1.97	7.34	9.12	10.88	135.11
2461	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.14	10.87	14.35
2462	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	10.85	48.09
2463	金信民兴债券A	3.64	7.45	8.84	10.85	28.86
2464	华润元大润鑫债券C	-0.32	3.04	5.61	10.83	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富双盈回报一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	东方红信用债债券C	4.81	10.17	10.27	16.57	48.21
661	汇添富6月红定期开放债券C	7.53	14.34	14.62	13.40	48.14
662	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	10.85	48.09
663	建信双债增强C	5.32	7.27	9.46	16.56	48.08
664	融通通裕定开债券发起式	1.57	6.50	10.33	19.05	48.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	9.30	940.43	17.04%
25国债01	6.90	695.33	12.60%
25附息国债11	6.00	597.33	10.82%
24国债08	5.40	554.52	10.05%
24国债10	5.10	517.06	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4810	1.4803	1.4819	1.4814	1.4816
累计净值(元)	1.4810	1.4803	1.4819	1.4814	1.4816

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