财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.10 |
114.02 |
52.51 |
218.45 |
27.84 |
| 本期利润(万元) |
217.19 |
142.76 |
74.09 |
248.32 |
50.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1411.22 |
0.00 |
1284.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4763.63 |
4875.78 |
4949.52 |
4789.24 |
4771.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1290.99 |
1360.64 |
50.15 |
653.43 |
73.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5899.30 |
5593.91 |
5935.11 |
5128.20 |
6627.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
875.68 |
500.55 |
1023.23 |
559.19 |
847.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
5023.62 |
5093.36 |
4911.88 |
4569.01 |
5780.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
2.20 |
2.13 |
2.12 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.66 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
7386.72 |
7261.58 |
6172.97 |
5814.96 |
6834.94 |
| 负债合计(万元) |
1969.76 |
2065.47 |
1007.17 |
373.34 |
1647.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5416.96 |
5196.11 |
5165.80 |
5441.62 |
5187.89 |
| 未分配利润(万元) |
1555.35 |
1384.68 |
1315.24 |
1176.97 |
1158.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
3.01 |
1.14 |
2.56 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
162.34 |
301.36 |
149.05 |
85.25 |
91.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.57 |
34.04 |
64.46 |
14.77 |
26.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
193.63 |
338.42 |
214.65 |
102.59 |
119.05 |
| 管理人报酬(万元) |
13.27 |
22.74 |
9.81 |
25.42 |
12.71 |
| 托管费(万元) |
3.98 |
6.83 |
2.95 |
7.66 |
3.85 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
13.47 |
3.05 |
5.96 |
2.99 |
| 费用合计(万元) |
38.30 |
66.16 |
24.96 |
54.40 |
26.34 |
| 利润总额(万元) |
155.33 |
272.26 |
189.69 |
48.20 |
92.71 |
| 净利润(万元) |
155.33 |
272.26 |
189.69 |
48.20 |
92.71 |
