资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155702.46 99.23%
银行存款和结算备付金 1209.76 0.77%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:156912.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 360.00 37536.15 30.55%
25国开03 260.00 25686.05 20.91%
23国开08 160.00 16481.70 13.41%
19国开10 110.00 11862.40 9.65%
24国开02 100.00 10260.45 8.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155702.46 126.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%