汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)_最新动态

汇添富中债1-5年政策性金融债指数A016260HUITIANFU CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0954

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-5年政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭伟男

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.23亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
债券型名次	4965	4256	3157	4395	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	6.15	9.25	-	9.61
债券型名次	5115	2314	2485	4726	4394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	汇安裕同纯债债券A	-0.03	0.08	0.27	0.08	-0.03
4964	汇安裕同纯债债券C	-0.03	0.08	0.26	0.03	-0.03
4965	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
4966	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
4967	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
4255	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.12	0.43	0.10	-0.05
4256	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
4257	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
4258	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.49	0.62	0.04
3156	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.14	0.49	0.66	0.02
3157	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
3158	建信短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.61	0.03
3159	建信短债债券F	0.03	0.16	0.49	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.78	-0.11	0.05
4394	华夏鼎隆债券A	0.01	0.15	0.57	-0.11	0.01
4395	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
4396	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.77	-0.11	0.03
4397	交银丰晟收益债券C	0.04	0.23	0.64	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	汇安裕同纯债债券A	-0.03	0.08	0.27	0.08	-0.03
5058	汇安裕同纯债债券C	-0.03	0.08	0.26	0.03	-0.03
5059	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
5060	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
5061	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.36	5.38	8.76	15.82	29.34
5114	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
5115	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.36	6.15	9.25	-	9.61
5116	交银裕如纯债债券A	-0.36	5.54	8.80	15.10	27.59
5117	摩根纯债丰利债券C	-0.36	5.25	5.97	10.89	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	富国景利纯债债券	1.08	6.15	10.97	18.60	37.40
2313	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	6.15	9.65	-	26.28
2314	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.36	6.15	9.25	-	9.61
2315	建信睿享纯债债券A	1.59	6.15	9.03	16.53	38.01
2316	摩根丰瑞债券A	0.41	6.15	9.04	15.25	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
2484	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
2485	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.36	6.15	9.25	-	9.61
2486	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.77	6.23	9.25	16.47	20.24
2487	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	嘉实稳泽纯债债券C	0.38	5.17	10.89	-	9.50
4725	天弘裕享一年定开债券发起	1.25	7.07	10.75	-	10.44
4726	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.36	6.15	9.25	-	9.61
4727	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
4728	博时富鑫纯债债券C	0.81	5.94	11.20	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.25	6.17	9.13	6.90	9.62
4393	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.54	4.82	8.77	-	9.61
4394	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.36	6.15	9.25	-	9.61
4395	鹏华稳健添利债券C	3.07	8.96	0.00	-	9.61
4396	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	360.00	37536.15	30.55%
25国开03	260.00	25686.05	20.91%
23国开08	160.00	16481.70	13.41%
19国开10	110.00	11862.40	9.65%
24国开02	100.00	10260.45	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155702.46	126.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基...

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0423	1.0421	1.0423	1.0431	1.0431
累计净值(元)	1.0957	1.0955	1.0957	1.0965	1.0965

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