财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 407.87 2712.44 875.42 6986.77 1337.49
本期利润(万元) -713.45 914.08 -970.72 7737.05 888.86
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.48 0.00 5.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19691.81 0.00 8753.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 122283.88 249992.57 245029.37 135193.91 89407.15
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.08 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 -0.07 0.00 6.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.62 0.00 9.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 14059.85 239.07 432.13 5058.23 36.03
交易性金融资产(万元) 278804.72 167124.05 137054.88 432644.33 463718.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 278804.72 167124.05 137054.88 432644.33 463718.31
应付管理人报酬(万元) 30.70 12.74 17.07 46.58 51.35
应付托管费(万元) 10.23 4.25 5.69 15.53 17.12
资产总计(万元) 292865.30 170373.19 137487.01 437705.31 463754.44
负债合计(万元) 42166.63 32045.59 23045.28 70338.45 48096.29
所有者权益合计(万元) 250698.66 138327.60 114441.72 367366.86 415658.14
未分配利润(万元) 19746.05 10979.83 5308.82 8347.94 6635.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.15 3.81 2.43 126.39 123.63
投资收益(万元) 3279.27 8043.02 5307.78 12627.78 6490.54
公允价值变动收益(万元) -1821.21 778.47 -330.30 1245.84 1694.38
其它收入(万元) 0.09 0.10 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1461.30 8825.40 4979.91 14000.00 8308.55
管理人报酬(万元) 140.77 219.73 145.26 625.63 337.84
托管费(万元) 46.92 73.24 48.42 208.54 112.61
其它费用(万元) 12.07 26.12 13.59 26.06 12.68
费用合计(万元) 551.77 1044.25 654.78 1929.00 844.64
利润总额(万元) 909.53 7781.15 4325.12 12071.01 7463.92
净利润(万元) 909.53 7781.15 4325.12 12071.01 7463.92