财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.87 |
2712.44 |
875.42 |
6986.77 |
1337.49 |
| 本期利润(万元) |
-713.45 |
914.08 |
-970.72 |
7737.05 |
888.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19691.81 |
0.00 |
8753.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122283.88 |
249992.57 |
245029.37 |
135193.91 |
89407.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14059.85 |
239.07 |
432.13 |
5058.23 |
36.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
278804.72 |
167124.05 |
137054.88 |
432644.33 |
463718.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
278804.72 |
167124.05 |
137054.88 |
432644.33 |
463718.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.70 |
12.74 |
17.07 |
46.58 |
51.35 |
| 应付托管费(万元) |
10.23 |
4.25 |
5.69 |
15.53 |
17.12 |
| 资产总计(万元) |
292865.30 |
170373.19 |
137487.01 |
437705.31 |
463754.44 |
| 负债合计(万元) |
42166.63 |
32045.59 |
23045.28 |
70338.45 |
48096.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
250698.66 |
138327.60 |
114441.72 |
367366.86 |
415658.14 |
| 未分配利润(万元) |
19746.05 |
10979.83 |
5308.82 |
8347.94 |
6635.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
3.81 |
2.43 |
126.39 |
123.63 |
| 投资收益(万元) |
3279.27 |
8043.02 |
5307.78 |
12627.78 |
6490.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1821.21 |
778.47 |
-330.30 |
1245.84 |
1694.38 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1461.30 |
8825.40 |
4979.91 |
14000.00 |
8308.55 |
| 管理人报酬(万元) |
140.77 |
219.73 |
145.26 |
625.63 |
337.84 |
| 托管费(万元) |
46.92 |
73.24 |
48.42 |
208.54 |
112.61 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
26.12 |
13.59 |
26.06 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
551.77 |
1044.25 |
654.78 |
1929.00 |
844.64 |
| 利润总额(万元) |
909.53 |
7781.15 |
4325.12 |
12071.01 |
7463.92 |
| 净利润(万元) |
909.53 |
7781.15 |
4325.12 |
12071.01 |
7463.92 |