资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 442567.57 98.91%
银行存款和结算备付金 4884.36 1.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:447451.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 300.00 30184.93 6.82%
24国开清发02 260.00 26367.24 5.96%
22上海银行 230.00 23540.53 5.32%
23交通银行小微债01 180.00 18358.47 4.15%
25农发23 150.00 14983.89 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442567.57 100.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%