汇添富鑫悦纯债A(017152)_规模评级

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	72.59	92.70	86.45	31.88	47.31
季度净申购	-195519.83	60798.83	530362.77	-149998.00	-340154.02
总份额	705490.25	901010.08	840211.25	309848.48	459846.48
季度总申购份额	98028.98	85286.87	594875.12	2.96	49845.38
季度总赎回份额	293548.81	24488.04	64512.35	150000.96	389999.40

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	永赢稳益债券	74.28	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88
327	广发汇瑞3个月定期开放债券	74.17	733144.58	-	0.00	-
328	中欧盈和债券	73.74	725504.15	-	-	-
329	添富中债1-3年国开债A	73.67	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
330	兴业天融债券	73.23	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
331	华富63个月定期开放债券	73.10	684999.43	-	-	-
332	交银稳安60天滚动持有债券C	72.83	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
333	汇添富鑫悦纯债A	72.59	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
334	国联安短债债券A	72.33	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
335	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.08	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
336	东兴兴利债券C	72.00	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
337	华夏恒泰64个月定开债券	71.61	710087.93	-	-	-
338	鑫元中短债A	71.58	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
339	招商添荣3个月定开债发起式A	71.28	682245.21	0.34	0.34	0.01
340	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.83	693569.31	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	博时富乾3个月定开债发起式	78.23	715068.73	-0.00	0.00	0.00
302	鹏华稳利短债A	81.61	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
303	华夏恒泰64个月定开债券	71.61	710087.93	-	-	-
304	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.88	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
305	添富中债1-3年国开债A	73.67	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
306	嘉实纯债债券A	93.70	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
307	广发聚鑫债券A	104.65	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
308	汇添富鑫悦纯债A	72.59	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
309	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.56	703295.22	-	-	-
310	建信睿富纯债债券	74.62	701728.48	-	-	-
311	长城短债债券C	81.53	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
312	交银稳安60天滚动持有债券C	72.83	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
313	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.83	693569.31	-0.00	0.00	0.00
314	永赢中债-1-3年政金债指数	74.46	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
315	招商双债增强债券C	107.06	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平

4137	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4138	农银金耀定开债券	8.08	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
4139	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
4140	中加1-5年国开债指数	5.90	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
4141	泰信添鑫中短债债券A	28.09	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
4142	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4143	农银汇理金禄债券	49.24	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
4144	汇添富鑫悦纯债A	72.59	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
4145	银华永丰债券	22.71	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
4146	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
4147	富国双债增强债券A	33.24	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
4148	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
4149	富国宝利增强债券	32.20	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
4150	中欧丰利债券A	26.41	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
4151	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.39	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	金元顺安沣顺定开债发起式	10.30	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
608	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
609	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.18	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
610	博时富恒一年定开债发起式	10.24	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
611	永赢悦利债券	96.00	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
612	嘉实致融一年定期债券	27.53	268694.74	-	98395.85	-
613	博时华盈纯债债券	10.05	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
614	汇添富鑫悦纯债A	72.59	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
615	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
616	华泰保兴尊合债券A	48.89	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
617	浦银安盛普丰纯债债券A	31.25	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
618	富国投资级信用债A	42.91	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
619	广发汇利一年定期开放债券	34.65	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
620	农银金润定开债券	30.95	298521.35	-	97494.32	-
621	华夏鼎康债券A	47.25	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	交银中债1-3年农发债指数A	114.22	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
151	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.32	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
152	永赢稳益债券	74.28	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88
153	安信永鑫增强债券C	33.74	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
154	信澳信用债债券A	26.25	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
155	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
156	广发景宁纯债A	106.36	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
157	汇添富鑫悦纯债A	72.59	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
158	广发景明中短债C	15.52	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
159	鹏华金利债券	109.19	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
160	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.43	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
161	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
162	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
163	交银稳利中短债债券C	26.45	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
164	国寿安保泰弘纯债债券	74.66	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

377

23899471.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

412

7520594.0800

100.00%

0.00%

2022-12-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	377	23899471.5300	901007.71	100.00	2.37
2023-06-30	412	7520594.0800	309845.04	100.00	3.43
2022-12-07	-	-	0.00	0.00	0.00

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