汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0245 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0885

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.23亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
债券型名次	3634	508	2765	2532	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.87	9.04	-	9.05
债券型名次	3757	3122	2839	5043	4473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.34	0.67	1.47
3633	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
3634	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
3635	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65
3636	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.14	0.65	0.46	1.06
507	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
508	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
509	嘉合磐通C	-0.63	0.14	0.89	6.78	8.86
510	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	汇添富利率债	0.08	0.10	0.41	0.51	0.92
2764	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.01	0.41	0.60	1.28
2765	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
2766	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
2767	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18
2531	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.05	0.39	0.61	1.35
2532	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
2533	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
2534	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
3459	汇添富丰利短债C	0.02	0.05	0.30	0.52	0.96
3460	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
3461	交银裕通纯债债券C	0.10	-0.12	0.51	0.28	0.96
3462	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	华夏鼎智债券C	1.31	4.23	7.06	13.90	31.05
3756	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75
3757	汇添富鑫悦纯债A	1.31	5.87	9.04	-	9.05
3758	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3759	平安惠复纯债A	1.31	6.22	8.91	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
3121	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21
3122	汇添富鑫悦纯债A	1.31	5.87	9.04	-	9.05
3123	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3124	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	国泰中债1-3年国开债A	1.62	6.18	9.04	16.17	17.12
2838	华夏稳鑫增利80天债券A	1.56	5.67	9.04	-	12.14
2839	汇添富鑫悦纯债A	1.31	5.87	9.04	-	9.05
2840	上银慧永利中短期债券C	1.51	5.17	9.04	14.90	15.15
2841	西部利得汇逸债券A	4.13	6.85	9.04	12.91	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	天弘稳健回报债券发起A	2.56	8.89	0.00	-	9.08
5042	天弘稳健回报债券发起C	2.47	8.70	0.00	-	8.79
5043	汇添富鑫悦纯债A	1.31	5.87	9.04	-	9.05
5044	汇添富鑫悦纯债C	0.99	5.21	8.41	-	8.42
5045	易方达岁丰添利债券C	1.93	8.02	10.53	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
4472	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.60	9.63	0.00	-	9.06
4473	汇添富鑫悦纯债A	1.31	5.87	9.04	-	9.05
4474	鹏华丰启债券	1.74	6.05	9.54	-	9.05
4475	鹏华稳健添利债券C	2.73	9.21	0.00	-	9.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30184.93	6.82%
24国开清发02	260.00	26367.24	5.96%
22上海银行	230.00	23540.53	5.32%
23交通银行小微债01	180.00	18358.47	4.15%
25农发23	150.00	14983.89	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442567.57	100.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0246	1.0245	1.0244	1.0242	1.0242
累计净值(元)	1.0886	1.0885	1.0884	1.0882	1.0882

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