汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0284 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0924

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.34亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.23	0.74	0.23
债券型名次	1359	3951	4796	4533	4868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.47	8.82	-	9.47
债券型名次	4619	3790	2836	5056	4558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	汇添富中高等级信用债C	0.06	0.21	0.59	1.30	0.57
1358	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.23	0.62	1.35	0.59
1359	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.03	0.23	0.74	0.23
1360	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44
1361	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.77	1.38	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	华夏中短债债券C	0.03	0.03	0.39	0.89	0.37
3950	汇添富多策略纯债C	0.00	0.03	0.07	0.22	0.25
3951	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.03	0.23	0.74	0.23
3952	南方聪元A	0.04	0.03	0.77	1.53	0.73
3953	南方恒新39个月C	0.01	0.03	0.33	1.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.23	0.45	0.21
4795	华商可转债债券A	1.07	-11.85	0.23	4.61	0.35
4796	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.03	0.23	0.74	0.23
4797	江信祺福C	0.14	-0.89	0.23	-0.19	0.07
4798	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.23	-0.09	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.10	0.34	0.74	0.33
4532	华夏鼎通债券C	0.05	0.05	0.38	0.74	0.44
4533	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.03	0.23	0.74	0.23
4534	嘉合磐昇纯债A	0.24	-0.03	0.39	0.74	0.44
4535	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.44	0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	0.19	-0.17	-0.23	0.23
4867	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.26	0.58	0.23
4868	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.03	0.23	0.74	0.23
4869	南方贺元利率债A	0.08	-0.05	-0.10	0.48	0.23
4870	南方卓元债券C	-0.25	-0.88	0.17	0.92	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.25	5.64	-	8.22
4618	华夏鼎茂债券C	1.38	7.30	14.07	21.75	46.21
4619	汇添富鑫悦纯债A	1.38	4.47	8.82	-	9.47
4620	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.38	4.48	7.87	13.95	16.46
4621	西部利得沣享债券C	1.38	5.23	9.72	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	东方恒瑞短债债券A	2.05	4.47	7.75	13.67	14.32
3789	海富通美元债QDII(美元)	2.91	4.47	-0.58	-14.18	-4.89
3790	汇添富鑫悦纯债A	1.38	4.47	8.82	-	9.47
3791	建信睿兴纯债债券	1.47	4.47	8.23	15.72	23.69
3792	景顺长城90天持有期短债债券A	1.99	4.47	8.64	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华商鸿盛纯债债券	1.43	4.61	8.82	-	10.93
2835	汇添富中债1-3年农发债A	1.66	4.92	8.82	15.83	22.11
2836	汇添富鑫悦纯债A	1.38	4.47	8.82	-	9.47
2837	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.78	5.52	8.82	-	9.52
2838	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.99	4.52	8.82	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	天弘稳健回报债券发起A	2.67	7.25	9.64	-	9.50
5055	天弘稳健回报债券发起C	2.58	7.06	9.34	-	9.18
5056	汇添富鑫悦纯债A	1.38	4.47	8.82	-	9.47
5057	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74
5058	易方达岁丰添利债券C	2.26	6.30	9.86	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.11	4.55	8.15	-	9.48
4557	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.69	3.76	6.85	-	9.47
4558	汇添富鑫悦纯债A	1.38	4.47	8.82	-	9.47
4559	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46
4560	兴业30天滚动持有中短债C	1.63	3.88	6.75	-	9.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30338.92	7.52%
24国开清发02	260.00	26508.71	6.57%
23农发清发01	150.00	16106.96	3.99%
25进出清发02	140.00	14006.23	3.47%
25农发23	120.00	12059.81	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418329.54	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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查看全文[07-23]
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至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0282	1.0279	1.0278	1.0281	1.0285
累计净值(元)	1.0922	1.0919	1.0918	1.0921	1.0925

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