汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0257 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0897

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.23亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.41	0.60	-0.03
债券型名次	4071	3143	3724	2279	4117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.22	9.02	-	9.18
债券型名次	3299	3344	2687	5023	4507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	惠升和怡一年定开债券	-0.03	0.17	0.54	-0.33	-0.03
4070	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.03	-0.42	-0.22	0.63	-0.03
4071	汇添富鑫悦纯债A	-0.03	0.15	0.41	0.60	-0.03
4072	汇添富鑫悦纯债C	-0.03	0.13	0.34	0.44	-0.03
4073	嘉实丰益纯债定期债券	-0.03	0.21	0.79	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.15	0.42	0.67	0.03
3142	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.61	0.03
3143	汇添富鑫悦纯债A	-0.03	0.15	0.41	0.60	-0.03
3144	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
3145	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	汇添富中短债A	0.01	0.14	0.41	0.31	0.01
3723	汇添富鑫远债	-0.08	0.07	0.41	-0.26	-0.08
3724	汇添富鑫悦纯债A	-0.03	0.15	0.41	0.60	-0.03
3725	嘉实超短债债券A	-0.02	0.14	0.41	0.65	-0.02
3726	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.10	-0.02	0.41	-0.54	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	惠升和睿兴利债券C	0.80	0.44	1.32	0.60	0.80
2278	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.42	0.60	0.03
2279	汇添富鑫悦纯债A	-0.03	0.15	0.41	0.60	-0.03
2280	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2281	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.18	0.63	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	惠升和怡一年定开债券	-0.03	0.17	0.54	-0.33	-0.03
4116	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.03	-0.42	-0.22	0.63	-0.03
4117	汇添富鑫悦纯债A	-0.03	0.15	0.41	0.60	-0.03
4118	汇添富鑫悦纯债C	-0.03	0.13	0.34	0.44	-0.03
4119	嘉实丰益纯债定期债券	-0.03	0.21	0.79	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	华安安悦债券A	1.03	5.52	8.88	15.60	30.34
3298	华安众盈中短债发起式C	1.03	4.26	6.79	-	6.95
3299	汇添富鑫悦纯债A	1.03	5.22	9.02	-	9.18
3300	嘉合磐稳纯债C	1.03	6.43	9.84	17.74	26.30
3301	建信鑫和30天持有期债券A	1.03	6.17	11.81	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
3343	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.49	5.22	0.95	-11.54	0.91
3344	汇添富鑫悦纯债A	1.03	5.22	9.02	-	9.18
3345	嘉实汇鑫中短债债券A	1.40	5.22	10.18	15.35	17.59
3346	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	5.22	8.26	14.48	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	国寿安保尊荣中短债债券A	1.71	4.92	9.02	15.64	23.35
2686	华夏鼎兴债券A	1.14	5.36	9.02	16.14	28.45
2687	汇添富鑫悦纯债A	1.03	5.22	9.02	-	9.18
2688	鹏扬泓利债券C	5.13	11.03	9.02	13.30	28.29
2689	融通增辉定开债券发起式	0.65	6.55	9.02	20.40	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	天弘稳健回报债券发起A	3.69	9.81	0.00	-	10.30
5022	天弘稳健回报债券发起C	3.60	9.61	0.00	-	9.99
5023	汇添富鑫悦纯债A	1.03	5.22	9.02	-	9.18
5024	汇添富鑫悦纯债C	0.71	4.56	8.36	-	8.53
5025	易方达岁丰添利债券C	1.89	7.66	10.31	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4506	中信建投景益债券C	-0.86	5.86	0.00	-	9.19
4507	汇添富鑫悦纯债A	1.03	5.22	9.02	-	9.18
4508	鑫元惠丰纯债债券A	0.18	5.38	9.11	-	9.18
4509	平安元福短债发起式A	1.83	4.98	8.68	-	9.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30184.93	6.82%
24国开清发02	260.00	26367.24	5.96%
22上海银行	230.00	23540.53	5.32%
23交通银行小微债01	180.00	18358.47	4.15%
25农发23	150.00	14983.89	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442567.57	100.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	1.0261
累计净值(元)	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	1.0901

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