汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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累计净值：1.051

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李伟

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.28亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.24	0.93	2.46	1.32
债券型名次	3352	4268	3805	2033	3200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	0.00	0.00	-	5.15
债券型名次	1918	4577	4226	4532	4383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	-0.04	0.28	0.78	1.62	1.04
3351	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	-0.04	0.30	0.82	1.72	1.11
3352	汇添富鑫悦纯债A	-0.04	0.24	0.93	2.46	1.32
3353	汇添富鑫悦纯债C	-0.04	0.21	0.86	2.54	1.22
3354	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.35	0.95	2.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.24	0.64	1.48	0.85
4267	汇添富稳合4个月持有债券A	-0.11	0.24	0.89	1.82	1.22
4268	汇添富鑫悦纯债A	-0.04	0.24	0.93	2.46	1.32
4269	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.24	1.07	2.53	1.67
4270	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.24	0.94	2.06	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	-0.06	0.41	0.93	1.64	1.05
3804	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.93	1.98	1.32
3805	汇添富鑫悦纯债A	-0.04	0.24	0.93	2.46	1.32
3806	汇添富鑫禧债券	-0.03	0.29	0.93	1.98	1.23
3807	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.31	0.93	1.91	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国金惠诚A	0.00	0.43	1.44	2.46	2.01
2032	国寿安保安康纯债债券	-0.13	0.42	1.15	2.46	1.56
2033	汇添富鑫悦纯债A	-0.04	0.24	0.93	2.46	1.32
2034	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.46	1.09	2.46	1.48
2035	南方润元纯债债券C类	0.00	0.38	1.06	2.46	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.93	1.98	1.32
3199	汇添富稳利60天短债A	-0.01	0.45	1.00	2.04	1.32
3200	汇添富鑫悦纯债A	-0.04	0.24	0.93	2.46	1.32
3201	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.36	1.00	2.01	1.32
3202	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	-0.01	0.29	0.85	2.12	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	华宝宝盛债券	3.83	6.15	9.55	-	16.67
1917	华商稳健双利债券B	3.83	4.62	9.77	-	99.25
1918	汇添富鑫悦纯债A	3.83	0.00	0.00	-	5.15
1919	嘉实稳熙纯债债券	3.83	6.05	9.65	-	29.74
1920	交银施罗德双轮动债券C类	3.83	5.84	10.47	-	53.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.09	0.00	0.00	-	4.94
4576	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4577	汇添富鑫悦纯债A	3.83	0.00	0.00	-	5.15
4578	汇添富鑫悦纯债C	3.77	0.00	0.00	-	5.08
4579	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.60	0.00	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.09	0.00	0.00	-	4.94
4225	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4226	汇添富鑫悦纯债A	3.83	0.00	0.00	-	5.15
4227	汇添富鑫悦纯债C	3.77	0.00	0.00	-	5.08
4228	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.60	0.00	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	天弘稳健回报债券发起A	2.77	0.00	0.00	-	3.11
4531	天弘稳健回报债券发起C	2.66	0.00	0.00	-	2.97
4532	汇添富鑫悦纯债A	3.83	0.00	0.00	-	5.15
4533	汇添富鑫悦纯债C	3.77	0.00	0.00	-	5.08
4534	易方达岁丰添利债券C	3.37	0.00	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	东方卓行18个月定开债券C	1.84	3.87	8.28	-	5.15
4382	蜂巢丰裕债券A	3.40	0.00	0.00	-	5.15
4383	汇添富鑫悦纯债A	3.83	0.00	0.00	-	5.15
4384	招商鑫诚短债C	2.99	0.00	0.00	-	5.15
4385	东吴添利三个月定开债券C	4.75	0.00	0.00	-	5.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	340.00	34845.75	4.82%
16农发05	270.00	27791.76	3.84%
22进出13	250.00	25445.29	3.52%
18农发11	200.00	20908.20	2.89%
20农发08	200.00	20756.08	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	651461.49	90.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

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　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

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标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.026	1.028	1.028	1.028	1.029
累计净值(元)	1.050	1.052	1.052	1.052	1.053

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