汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0260 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0900

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.23亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.44	0.63	0.00
债券型名次	4110	2991	3630	2159	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.25	9.04	-	9.21
债券型名次	3319	3337	2669	5024	4492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.08	0.19	0.30	0.00
4109	汇添富鑫远债	0.00	0.14	0.48	-0.18	0.00
4110	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.18	0.44	0.63	0.00
4111	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.11	0.22	-0.51	0.00
4112	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.18	0.43	0.64	0.01
2990	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.48	0.72	0.04
2991	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.18	0.44	0.63	0.00
2992	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02
2993	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.18	0.55	0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.44	0.55	0.02
3629	汇添富增强收益债券C	0.14	0.30	0.44	0.83	0.14
3630	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.18	0.44	0.63	0.00
3631	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
3632	嘉实中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.80	0.68	0.63	-0.01
2158	汇添富90天短债C	0.03	0.15	0.44	0.63	0.03
2159	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.18	0.44	0.63	0.00
2160	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.09	0.29	0.63	0.01
2161	建信睿享纯债债券C	0.04	0.12	0.67	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.08	0.19	0.30	0.00
4324	汇添富鑫远债	0.00	0.14	0.48	-0.18	0.00
4325	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.18	0.44	0.63	0.00
4326	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.11	0.22	-0.51	0.00
4327	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	国联安6个月定开债A	1.06	1.06	2.64	-	4.00
3318	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
3319	汇添富鑫悦纯债A	1.06	5.25	9.04	-	9.21
3320	民生加银兴盈债券	1.06	6.40	9.80	16.35	21.94
3321	鹏华丰盛债券	1.06	3.04	-1.50	-1.12	67.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	德邦短债C	1.49	5.25	9.15	13.90	16.02
3336	汇安鼎利纯债A	0.30	5.25	9.11	16.55	18.05
3337	汇添富鑫悦纯债A	1.06	5.25	9.04	-	9.21
3338	交银纯债债券A/B	1.09	5.25	10.53	17.62	63.42
3339	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
2668	华泰紫金智盈债券A	1.20	5.62	9.04	16.82	30.85
2669	汇添富鑫悦纯债A	1.06	5.25	9.04	-	9.21
2670	建信鑫享短债债券A	1.72	5.06	9.04	-	11.14
2671	摩根丰瑞债券A	0.41	6.15	9.04	15.25	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	天弘稳健回报债券发起A	3.32	9.48	0.00	-	9.97
5023	天弘稳健回报债券发起C	3.23	9.29	0.00	-	9.67
5024	汇添富鑫悦纯债A	1.06	5.25	9.04	-	9.21
5025	汇添富鑫悦纯债C	0.72	4.58	8.38	-	8.55
5026	易方达岁丰添利债券C	1.84	7.63	10.38	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.67	6.38	0.00	-	9.21
4491	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4492	汇添富鑫悦纯债A	1.06	5.25	9.04	-	9.21
4493	南方定利一年定开债券	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
4494	中泰稳固30天持有中短债A	1.56	4.90	8.94	-	9.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30184.93	6.82%
24国开清发02	260.00	26367.24	5.96%
22上海银行	230.00	23540.53	5.32%
23交通银行小微债01	180.00	18358.47	4.15%
25农发23	150.00	14983.89	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442567.57	100.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
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查看全文[07-23]
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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0260	1.0259	1.0259	1.0261	1.0260
累计净值(元)	1.0900	1.0899	1.0899	1.0901	1.0900

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