汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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最新净值：1.0289 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0929

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.34亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.46	0.83	0.28
债券型名次	2656	3379	4336	3266	4742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.60	9.12	-	9.52
债券型名次	3737	3646	2787	5056	4547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	汇添富鑫利定开债券A	0.07	0.18	0.50	0.78	0.38
2655	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.15	0.40	0.58	0.30
2656	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.18	0.46	0.83	0.28
2657	汇添富鑫悦纯债C	0.07	0.16	0.39	0.70	0.23
2658	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	汇添富稳航30天持有债券C	0.07	0.18	0.54	0.83	0.37
3378	汇添富鑫利定开债券A	0.07	0.18	0.50	0.78	0.38
3379	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.18	0.46	0.83	0.28
3380	嘉实短债债券A	0.06	0.18	0.46	0.78	0.33
3381	嘉实汇鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.54	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.17	0.46	0.69	0.32
4335	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.15	0.46	0.88	0.31
4336	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.18	0.46	0.83	0.28
4337	汇添富鑫禧债券	0.03	0.10	0.46	0.81	0.24
4338	嘉实短债债券A	0.06	0.18	0.46	0.78	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	汇添富稳航30天持有债券C	0.07	0.18	0.54	0.83	0.37
3265	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.17	0.48	0.83	0.35
3266	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.18	0.46	0.83	0.28
3267	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.11	0.28	0.96	0.83	0.63
3268	嘉合磐辉纯债C	0.12	0.25	0.69	0.83	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.05	0.18	0.40	0.77	0.28
4741	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	0.18	0.40	0.77	0.28
4742	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.18	0.46	0.83	0.28
4743	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.13	0.43	1.10	0.28
4744	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.13	0.38	0.72	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	华夏鼎业三个月定开债券A	1.62	4.43	8.27	-	11.75
3736	汇安裕华纯债定期开放	1.62	6.26	12.41	19.81	36.45
3737	汇添富鑫悦纯债A	1.62	4.60	9.12	-	9.52
3738	建信中短债纯债债券C	1.62	3.84	8.10	15.26	22.38
3739	南方3-5年农发债E	1.62	6.33	12.16	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	长城聚利债券A	1.71	4.60	9.25	-	9.63
3645	大成景旭纯债债券C	0.94	4.60	8.61	14.77	65.63
3646	汇添富鑫悦纯债A	1.62	4.60	9.12	-	9.52
3647	鹏华创兴增利债券C	-0.21	4.60	0.97	-	0.31
3648	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.00	4.60	8.02	12.78	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	富国稳健增强债券A/B	4.88	10.43	9.12	19.91	99.22
2786	华泰保兴尊信定开	1.82	5.53	9.12	14.77	31.48
2787	汇添富鑫悦纯债A	1.62	4.60	9.12	-	9.52
2788	南方乐元中短利率债A	1.54	5.11	9.12	16.51	16.19
2789	泰信债券增强收益A	1.40	4.17	9.12	25.14	81.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	天弘稳健回报债券发起A	3.33	8.05	10.04	-	10.23
5055	天弘稳健回报债券发起C	3.23	7.86	9.73	-	9.91
5056	汇添富鑫悦纯债A	1.62	4.60	9.12	-	9.52
5057	汇添富鑫悦纯债C	1.28	3.95	8.42	-	8.81
5058	易方达岁丰添利债券C	2.19	6.45	10.08	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4546	东方臻善纯债债券C	1.69	3.55	6.19	-	9.52
4547	汇添富鑫悦纯债A	1.62	4.60	9.12	-	9.52
4548	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.59	5.60	9.09	-	9.52
4549	东方红短债债券E	1.74	3.68	6.93	-	9.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30338.92	7.52%
24国开清发02	260.00	26508.71	6.57%
23农发清发01	150.00	16106.96	3.99%
25进出清发02	140.00	14006.23	3.47%
25农发23	120.00	12059.81	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418329.54	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0288	1.0285	1.0284	1.0282	1.0280
累计净值(元)	1.0928	1.0925	1.0924	1.0922	1.0920

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