最新净值:1.026 0.000(0.01%) 累计净值:1.058 更新时间:2024-06-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:李伟 | 2024-05-18 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:72.28亿元 | 2024-03-09 每10份派现金 0.1 元 |
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汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.01 | 0.38 | 0.89 | 1.98 | 1.97 |
债券型名次 | 2779 | 2422 | 3579 | 3190 | 3167 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 5.83 |
债券型名次 | 2438 | 4450 | 4230 | 4958 | 4399 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2779 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2777 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 0.01 | 0.44 | 1.02 | 2.03 | 2.02 |
2778 | 汇添富鑫远债 | 0.01 | 0.21 | 0.57 | 1.23 | 1.22 |
2779 | 汇添富鑫悦纯债A | 0.01 | 0.38 | 0.89 | 1.98 | 1.97 |
2780 | 汇添富鑫悦纯债C | 0.01 | 0.35 | 0.80 | 1.82 | 1.81 |
2781 | 汇添富鑫禧债券 | 0.01 | 0.37 | 0.99 | 1.96 | 1.93 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.01 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.00 | 4.47 | 5.67 | 6.95 | 6.94 |
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2422 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2420 | 汇安嘉盛纯债债券C | 0.02 | 0.38 | 1.08 | 2.33 | 2.32 |
2421 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 0.02 | 0.38 | 1.24 | 2.43 | 2.42 |
2422 | 汇添富鑫悦纯债A | 0.01 | 0.38 | 0.89 | 1.98 | 1.97 |
2423 | 嘉实6个月理财债券E | 0.01 | 0.38 | 0.89 | 1.24 | 1.24 |
2424 | 嘉实新兴市场C2 | -0.10 | 0.38 | 0.97 | 1.65 | 1.36 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | -0.01 | 2.58 | 9.18 | 7.12 | 7.14 |
4 | 宝盈融源可转债债券C | -0.01 | 2.56 | 9.10 | 6.97 | 6.98 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3579 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3577 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 0.02 | 0.33 | 0.89 | 1.58 | 1.58 |
3578 | 汇添富多元收益债券A | 0.00 | 0.11 | 0.89 | 2.83 | 2.82 |
3579 | 汇添富鑫悦纯债A | 0.01 | 0.38 | 0.89 | 1.98 | 1.97 |
3580 | 嘉合磐昇纯债A | 0.01 | 0.29 | 0.89 | 2.09 | 2.07 |
3581 | 嘉实6个月理财债券E | 0.01 | 0.38 | 0.89 | 1.24 | 1.24 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3190 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3188 | 光大阳光稳债中短债债券C | 0.11 | 0.35 | 0.92 | 1.98 | 1.94 |
3189 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 0.01 | 0.37 | 0.98 | 1.98 | 1.97 |
3190 | 汇添富鑫悦纯债A | 0.01 | 0.38 | 0.89 | 1.98 | 1.97 |
3191 | 诺安优化收益债券 | 0.01 | -0.59 | 2.56 | 1.98 | 1.99 |
3192 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 0.02 | 0.21 | 0.66 | 1.98 | 1.97 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3167 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3165 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 0.02 | 0.25 | 0.99 | 1.99 | 1.97 |
3166 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 0.01 | 0.37 | 0.98 | 1.98 | 1.97 |
3167 | 汇添富鑫悦纯债A | 0.01 | 0.38 | 0.89 | 1.98 | 1.97 |
3168 | 南方启元C | 0.14 | 0.39 | 0.92 | 2.06 | 1.97 |
3169 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 0.02 | 0.21 | 0.66 | 1.98 | 1.97 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | - | 14.93 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 14.64 | 0.00 | 0.00 | - | 16.03 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.13 | 0.00 | 0.00 | - | 10.66 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.67 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2438 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2436 | 惠升和韵66个月定开债券 | 3.59 | 7.42 | 11.25 | - | 13.07 |
2437 | 汇添富鑫荣纯债A | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 3.65 |
2438 | 汇添富鑫悦纯债A | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 5.83 |
2439 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 5.06 |
2440 | 民生加银丰鑫债券 | 3.59 | 6.05 | 9.21 | - | 12.77 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | - | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | - | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | - | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | - | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4450 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4448 | 汇添富鑫润纯债C | 2.92 | 0.00 | 0.00 | - | 5.05 |
4449 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4450 | 汇添富鑫悦纯债A | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 5.83 |
4451 | 汇添富鑫悦纯债C | 3.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.70 |
4452 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | - | 7.79 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | - | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | - | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.11 | 15.18 | 28.76 | 27.40 | 92.52 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.75 | 14.42 | 27.41 | 25.12 | 84.81 |
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4230 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4228 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 3.16 | 5.85 | 0.00 | - | 5.87 |
4229 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4230 | 汇添富鑫悦纯债A | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 5.83 |
4231 | 汇添富鑫悦纯债C | 3.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.70 |
4232 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | - | 7.79 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.57 | 0.30 | 90.32 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 4.66 | -1.65 | 7.11 | 67.35 | 58.71 |
3 | 华商可转债债券C | 4.24 | -2.43 | 5.83 | 63.94 | 55.32 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -6.70 | -16.86 | 0.51 | 61.86 | 65.18 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.52 | 2.61 | 13.66 | 57.41 | 142.14 |
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4958 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4956 | 天弘稳健回报债券发起A | 3.79 | 0.00 | 0.00 | - | 4.17 |
4957 | 天弘稳健回报债券发起C | 3.68 | 0.00 | 0.00 | - | 4.02 |
4958 | 汇添富鑫悦纯债A | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 5.83 |
4959 | 汇添富鑫悦纯债C | 3.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.70 |
4960 | 易方达岁丰添利债券C | 3.96 | 0.00 | 0.00 | - | 4.68 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.39 | 9.61 | 18.23 | 46.35 | 390.01 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.26 | 6.06 | 11.43 | 23.94 | 350.43 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.69 | -1.82 | -1.68 | 27.88 | 266.68 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.51 | 8.51 | 13.71 | 36.15 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.92 | 3.69 | 9.01 | 18.46 | 254.31 |
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4399 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4397 | 长信稳恒债券A | 3.92 | 0.00 | 0.00 | - | 5.83 |
4398 | 国泰惠富纯债债券C | 4.31 | 0.00 | 0.00 | - | 5.83 |
4399 | 汇添富鑫悦纯债A | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 5.83 |
4400 | 百嘉百兴纯债债券 | 2.32 | 4.95 | 0.00 | - | 5.79 |
4401 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 3.50 | 0.00 | 0.00 | - | 5.78 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)