资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247408.37 99.26%
银行存款和结算备付金 1842.31 0.74%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:249251.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22恒健MTN001 100.00 10414.92 4.98%
24苏交通MTN009 100.00 10087.92 4.82%
25农发10 100.00 9822.52 4.69%
24浦发银行二级资本债02A 90.00 9102.61 4.35%
23江苏银行债02 80.00 8096.72 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132179.48 63.17%
企业债 23264.93 11.12%
国家债券 216.42 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%