我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.38 |
58.10 |
13.91 |
39.78 |
| 本期利润(万元) |
438.37 |
69.09 |
7.39 |
49.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
4.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58.10 |
0.00 |
39.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201511.25 |
1073.18 |
1060.76 |
1053.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
4.91 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
4.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.68 |
29.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1021.91 |
1677.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1021.91 |
1677.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1076.65 |
1710.17 |
| 负债合计(万元) |
3.47 |
656.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1073.18 |
1053.37 |
| 未分配利润(万元) |
69.09 |
49.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
70.72 |
44.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.99 |
9.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
82.39 |
54.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2.74 |
1.13 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
3.94 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
13.30 |
5.53 |
| 利润总额(万元) |
69.09 |
49.28 |
| 净利润(万元) |
69.09 |
49.28 |
