华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文世伦

基金规模：20.15亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.25	1.89	3.52	2.29
债券型名次	4407	3254	997	467	540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	0.00	0.00	-	9.33
债券型名次	391	4494	4093	4115	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.19	-0.02	0.71	1.52	0.85
4406	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.19	-0.04	0.64	1.37	0.75
4407	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.19	0.25	1.89	3.52	2.29
4408	华夏鼎英债券A	-0.19	0.22	1.60	4.11	2.40
4409	华夏鼎英债券C	-0.19	0.22	1.58	4.07	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	华泰紫金智盈债券C	-0.21	0.25	1.06	2.28	1.43
3253	华夏30天滚动短债债券发起式A	-0.07	0.25	0.74	1.53	1.02
3254	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.19	0.25	1.89	3.52	2.29
3255	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.08	0.25	0.83	1.82	1.11
3256	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.10	0.25	1.04	2.31	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	博时安泰18个月定开债A	-0.08	0.59	1.89	4.13	2.60
996	工银双盈债券C	0.12	0.59	1.89	0.86	1.54
997	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.19	0.25	1.89	3.52	2.29
998	汇添富中债7-10年国开债C	-0.47	0.19	1.89	3.94	2.44
999	农银瑞泽添利债券C	0.05	0.56	1.89	1.35	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	广发汇利一年定期开放债券	-0.07	0.79	1.55	3.52	2.01
466	广发双债添利债券C	-0.30	0.45	1.51	3.52	2.13
467	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.19	0.25	1.89	3.52	2.29
468	汇添富丰和纯债A	-0.26	-0.12	2.33	3.52	2.75
469	汇添富可转换债券C	0.54	3.37	8.20	3.52	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	长城中债3-5年国开债指数C	-0.27	0.20	1.95	3.22	2.29
539	国投瑞银双债债券A	-0.08	0.72	2.62	3.05	2.29
540	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.19	0.25	1.89	3.52	2.29
541	华夏稳定双利债券A	-0.29	0.47	1.67	3.66	2.29
542	华夏稳享增利6个月债券A	-0.27	0.47	1.31	3.17	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发汇元纯债定期开放债券	5.18	7.67	12.23	-	27.02
390	国寿安保泰安纯债债券	5.18	8.02	11.46	-	12.57
391	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.18	0.00	0.00	-	9.33
392	英大智享债券C	5.18	11.56	11.93	-	13.64
393	中航瑞发3个月定开债C	5.17	0.00	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	华夏安益短债债券A	-0.77	0.00	0.00	-	-0.39
4493	华夏安益短债债券C	-0.92	0.00	0.00	-	-0.56
4494	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.18	0.00	0.00	-	9.33
4495	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4496	华夏鼎辉债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	华夏安益短债债券A	-0.77	0.00	0.00	-	-0.39
4092	华夏安益短债债券C	-0.92	0.00	0.00	-	-0.56
4093	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.18	0.00	0.00	-	9.33
4094	华夏鼎成一年定开债券	7.21	10.42	0.00	-	10.41
4095	华夏鼎丰债券	3.07	5.70	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	方正富邦鸿远债券C	1.51	0.00	0.00	-	2.22
4114	鑫元裕丰债	4.75	0.00	0.00	-	6.87
4115	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.18	0.00	0.00	-	9.33
4116	兴业30天滚动持有中短债A	2.86	0.00	0.00	-	5.97
4117	兴业30天滚动持有中短债C	2.64	0.00	0.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	博远增益纯债债券A	5.71	9.33	0.00	-	9.34
3402	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.79	5.95	8.91	-	9.33
3403	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.18	0.00	0.00	-	9.33
3404	中加1-5年国开债指数	3.53	6.23	0.00	-	9.33
3405	安信聚利增强债券A	0.28	3.60	3.21	-	9.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行01	120.00	12379.77	6.14%
22兴业银行02	100.00	10081.68	5.00%
22光大银行小微债	100.00	10072.87	5.00%
22江苏银行小微债	100.00	10079.17	5.00%
19中国银行二级03	90.00	9223.04	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125295.37	62.18%
企业债	6007.74	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

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标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金产品适当性风险等级划分一览表

160324 华夏磐晟灵活(LOF) R3 005450 华夏稳盛 R3 005128 华夏永康添福A R3 ...

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04-26华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.093	1.095	1.097	1.097	1.099
累计净值(元)	1.093	1.095	1.097	1.097	1.099

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