华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0944 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1414

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：文世伦

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.93亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
债券型名次	1841	1893	1624	4366	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	6.83	0.00	-	14.14
债券型名次	4049	1767	5204	4631	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
1840	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
1841	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
1842	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
1843	华夏恒泰64个月定开债券	0.05	0.14	0.39	0.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
1892	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.48	0.24	-0.92	0.57	0.48
1893	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
1894	华夏鼎兴债券A	0.02	0.24	0.32	0.41	0.02
1895	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.23	0.70	0.44	0.05
1623	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.65	0.70	0.68	0.00
1624	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
1625	华夏鼎信债券A	0.01	0.20	0.70	0.43	0.01
1626	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.24	0.70	-0.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	博时裕利纯债债券	0.00	0.12	0.29	-0.09	0.00
4365	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.18	0.42	-0.09	0.00
4366	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
4367	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.33	-0.09	0.04
4368	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.03	0.11	0.26	-0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
2001	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
2002	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	-0.09	0.05
2003	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
2004	华夏恒泰64个月定开债券	0.05	0.14	0.39	0.73	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	大成景盈债券A	0.76	4.90	7.71	12.68	20.34
4048	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.39	10.99	19.66	24.02
4049	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14
4050	汇添富中短债C	0.76	4.28	7.44	12.65	13.85
4051	建信稳定鑫利债券A	0.76	6.06	9.44	16.69	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中融恒鑫纯债A	1.49	6.84	10.91	17.63	23.30
1766	大成惠源一年定开债发起式	1.43	6.83	10.76	-	12.33
1767	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14
1768	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
1769	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.07	0.00	-	3.51
5203	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.59	5.03	0.00	-	6.60
5204	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14
5205	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5206	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	方正富邦鸿远债券C	-7.64	3.45	4.19	-	4.42
4630	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64
4631	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14
4632	兴业30天滚动持有中短债A	1.73	4.60	7.81	-	9.83
4633	兴业30天滚动持有中短债C	1.53	4.17	7.17	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	申万菱信合利纯债C	1.74	4.65	7.16	-	14.15
3451	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.95	14.14
3452	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14
3453	兴银聚丰债券	2.26	4.83	7.17	12.56	14.12
3454	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.78	8.56	-	14.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10414.92	4.98%
24苏交通MTN009	100.00	10087.92	4.82%
25农发10	100.00	9822.52	4.69%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9102.61	4.35%
23江苏银行债02	80.00	8096.72	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132179.48	63.17%
企业债	23264.93	11.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0941	1.0938	1.0940	1.0944	1.0938
累计净值(元)	1.1411	1.1408	1.1410	1.1414	1.1408

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