华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1501

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.64亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.84	1.65	0.85
债券型名次	1586	1415	1161	1215	1278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.59	12.98	-	15.05
债券型名次	3216	2395	663	4639	3367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	华夏安康债券A	0.05	0.25	0.74	1.05	0.83
1585	华夏安康债券C	0.05	0.24	0.67	0.90	0.76
1586	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.84	1.65	0.85
1587	华夏鼎航债券A	0.05	0.29	0.91	1.88	0.89
1588	华夏鼎航债券C	0.05	0.29	0.89	1.83	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
1414	华泰保兴尊信定开	0.06	0.22	1.01	1.73	1.11
1415	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.84	1.65	0.85
1416	华夏鼎隆债券C	0.04	0.22	0.62	1.25	0.67
1417	华夏鼎兴债券A	0.04	0.22	0.60	0.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.31	0.84	1.65	0.82
1160	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.28	0.84	1.57	0.83
1161	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.84	1.65	0.85
1162	华夏鼎茂债券A	0.08	0.11	0.84	1.62	0.85
1163	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.25	0.84	1.62	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华安中债7-10年国开债A	-0.02	0.26	0.95	1.65	1.13
1214	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.31	0.84	1.65	0.82
1215	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.84	1.65	0.85
1216	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.18	0.75	1.65	0.75
1217	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.25	-1.48	-0.13	1.65	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.31	0.85	1.26	0.85
1277	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.22	0.88	1.57	0.85
1278	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.84	1.65	0.85
1279	华夏鼎茂债券A	0.08	0.11	0.84	1.62	0.85
1280	嘉实致信一年定期纯债债券	0.02	0.26	0.83	1.56	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	华安安心收益债B类	1.89	3.52	-3.67	0.07	86.42
3215	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.89	5.81	11.16	20.09	28.85
3216	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.89	5.59	12.98	-	15.05
3217	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
3218	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.89	5.53	7.85	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
2394	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.59	7.80	13.46	16.80
2395	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.89	5.59	12.98	-	15.05
2396	南方弘利定开债券发起	2.23	5.59	10.05	18.18	43.20
2397	鹏扬淳明债券C	1.94	5.59	11.00	18.35	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	中信保诚安鑫回报债券C	4.78	12.42	12.99	10.00	13.06
662	中邮稳定收益债券型C	3.89	7.99	12.99	20.92	87.54
663	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.89	5.59	12.98	-	15.05
664	金鹰添裕纯债债券A	4.22	7.69	12.98	11.72	30.54
665	金鹰添裕纯债债券C	4.22	7.62	12.98	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	方正富邦鸿远债券C	-6.94	1.63	2.42	-	3.24
4638	鑫元裕丰债	1.57	5.59	10.64	-	12.33
4639	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.89	5.59	12.98	-	15.05
4640	兴业30天滚动持有中短债A	1.84	4.30	7.38	-	10.22
4641	兴业30天滚动持有中短债C	1.63	3.88	6.75	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	6.38	6.67	11.73	15.06
3366	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.95	15.05
3367	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.89	5.59	12.98	-	15.05
3368	华宝1-3年国开债指数	1.02	3.71	7.00	13.44	15.02
3369	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.02	15.08	-	15.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10473.05	5.07%
24苏交通MTN009	100.00	10150.47	4.92%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9018.33	4.37%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	3.94%
25建行二级资本债01BC	80.00	8109.63	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132580.07	64.23%
企业债	22107.39	10.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1028	1.1024	1.1026	1.1026	1.1022
累计净值(元)	1.1498	1.1494	1.1496	1.1496	1.1492

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