华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0926 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1396

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：文世伦

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.93亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
债券型名次	1590	3268	2213	4427	4019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	7.67	0.00	-	13.95
债券型名次	4027	1508	5150	4626	3418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
1589	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1590	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
1591	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
1592	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
3267	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
3268	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
3269	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
3270	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	华泰紫金智盈债券A	0.07	-0.07	0.46	0.42	1.21
2212	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.07	-0.36	0.46	1.68	2.89
2213	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
2214	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
2215	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	蜂巢丰和债券A	0.09	0.00	0.42	0.05	0.34
4426	广发景源纯债C	0.08	-0.04	0.35	0.05	0.60
4427	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
4428	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
4429	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
4018	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
4019	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
4020	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
4021	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.59	0.06	0.22	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	弘毅远方中短债C	1.21	3.01	0.00	-	4.53
4026	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
4027	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
4028	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.35	4.85	-	4.79
4029	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.67	11.64	19.90	19.97
1507	方正富邦鸿远债券A	-3.36	7.67	9.37	-	9.18
1508	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
1509	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1510	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	华夏安益短债债券A	2.73	1.84	0.00	-	2.18
5149	华夏安益短债债券C	2.64	1.61	0.00	-	1.83
5150	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
5151	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5152	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	方正富邦鸿远债券C	-3.55	5.52	6.75	-	6.39
4625	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
4626	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
4627	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71
4628	兴业30天滚动持有中短债C	1.69	4.48	7.88	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中加1-5年国开债指数	1.02	6.25	9.31	-	13.98
3417	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
3418	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
3419	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
3420	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10414.92	4.98%
24苏交通MTN009	100.00	10087.92	4.82%
25农发10	100.00	9822.52	4.69%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9102.61	4.35%
23江苏银行债02	80.00	8096.72	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132179.48	63.17%
企业债	23264.93	11.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0920	1.0918	1.0913	1.0915	1.0913
累计净值(元)	1.1390	1.1388	1.1383	1.1385	1.1383

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