华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0938 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1408

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：文世伦

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.93亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
债券型名次	2525	3116	1290	4359	3972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.74	0.00	-	14.08
债券型名次	4041	1776	5210	4116	3430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2524	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
2525	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
2526	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.01	0.06	0.59	0.56	1.29
2527	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.10	0.49	0.15	1.33
3115	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.01	0.10	0.43	0.76	1.45
3116	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
3117	华夏鼎成一年定开债券	0.00	0.10	0.62	0.59	1.57
3118	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
1289	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
1290	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
1291	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
1292	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4358	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4359	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
4360	华夏彭博政金债1-5年C	-0.07	0.07	0.50	0.04	0.21
4361	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.29	0.46	0.04	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	广发景华纯债A	-0.10	-0.04	0.55	-0.41	0.77
3971	广发景华纯债C	-0.09	-0.03	0.55	-0.42	0.77
3972	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
3973	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
3974	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	广发景华纯债A	0.77	5.55	9.95	-	43.11
4040	广发景华纯债C	0.77	5.36	9.42	-	9.50
4041	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
4042	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	-	25.73
4043	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	招商添利两年债券	1.65	6.75	14.92	-	61.59
1775	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63
1776	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
1777	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
1778	中金新盛1年	0.52	6.74	14.64	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.16	0.00	-	3.57
5209	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
5210	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
5211	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5212	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	方正富邦鸿远债券C	-6.70	4.04	5.66	-	5.32
4115	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75
4116	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
4117	兴业30天滚动持有中短债A	1.78	4.66	7.89	-	9.80
4118	兴业30天滚动持有中短债C	1.57	4.24	7.27	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09
3429	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.36	6.39	10.66	-	14.09
3430	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
3431	兴银聚丰债券	2.09	4.83	7.22	-	14.07
3432	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10414.92	4.98%
24苏交通MTN009	100.00	10087.92	4.82%
25农发10	100.00	9822.52	4.69%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9102.61	4.35%
23江苏银行债02	80.00	8096.72	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132179.48	63.17%
企业债	23264.93	11.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0935	1.0934	1.0939	1.0939	1.0938
累计净值(元)	1.1405	1.1404	1.1409	1.1409	1.1408

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。