华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1013 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.64亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.77	1.00	0.69
债券型名次	1204	1482	1705	2333	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.85	14.87	-	14.86
债券型名次	3037	2191	481	4613	3423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.24	0.30	0.28	0.49
1203	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
1204	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.77	1.00	0.69
1205	华夏鼎辉债券A	0.08	0.24	0.47	0.69	0.48
1206	华夏鼎辉债券C	0.08	0.24	0.46	0.64	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.81	1.59	0.87
1481	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.33	1.06	2.14	0.72
1482	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.77	1.00	0.69
1483	华夏稳定双利债券C	0.05	0.33	0.72	1.01	0.99
1484	惠升和裕纯债A	0.08	0.33	0.75	0.94	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25
1704	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.28	0.77	1.23	0.67
1705	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.77	1.00	0.69
1706	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.26	0.77	1.53	0.65
1707	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.16	0.77	1.52	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50
2332	华安双债添利债券C	0.03	0.23	0.60	1.00	0.46
2333	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.77	1.00	0.69
2334	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36
2335	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.17	0.56	1.00	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
1739	华宝宝泓债券	0.06	0.29	0.86	1.34	0.69
1740	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.77	1.00	0.69
1741	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
1742	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.78	1.41	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
3036	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.91	4.34	8.26	-	11.56
3037	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.85	14.87	-	14.86
3038	华夏鼎佳债券C	1.91	5.52	10.30	16.71	15.67
3039	景顺景瑞收益债券C	1.91	5.51	9.12	15.03	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.85	11.26	17.78	23.46
2190	华宝宝隆债券A	2.18	5.85	9.64	-	9.81
2191	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.85	14.87	-	14.86
2192	嘉实增强信用定期债券	2.30	5.85	9.87	18.20	72.35
2193	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.85	10.79	19.57	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	中银纯债债券A	2.90	7.71	14.88	21.28	75.46
480	博时恒耀债券A	21.22	21.81	14.87	-	15.38
481	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.85	14.87	-	14.86
482	西部利得汇享债券C	4.89	11.32	14.85	25.28	58.44
483	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	18.50	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	方正富邦鸿远债券C	-4.97	6.03	6.15	-	7.23
4612	鑫元裕丰债	1.37	5.77	10.89	-	12.14
4613	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.85	14.87	-	14.86
4614	兴业30天滚动持有中短债A	1.91	4.30	7.50	-	10.08
4615	兴业30天滚动持有中短债C	1.70	3.89	6.85	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	平安增鑫六个月定开债C	2.27	7.56	12.09	15.10	14.87
3422	工银泰颐三年定开债券C	1.98	4.45	6.88	11.76	14.86
3423	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.85	14.87	-	14.86
3424	农银汇理金汇债券A	1.46	3.85	7.00	12.96	14.84
3425	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.83	6.19	-	14.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10473.05	5.07%
24苏交通MTN009	100.00	10150.47	4.92%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9018.33	4.37%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	3.94%
25建行二级资本债01BC	80.00	8109.63	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132580.07	64.23%
企业债	22107.39	10.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1013	1.1004	1.1000	1.1007	1.1012
累计净值(元)	1.1483	1.1474	1.1470	1.1477	1.1482

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