我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259346.56 99.62%
银行存款和结算备付金 981.97 0.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:260328.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行绿色金融债01 220.00 22654.80 6.78%
23国开02 200.00 20300.64 6.07%
23华夏银行债02 160.00 16472.29 4.93%
23交行债01 150.00 15346.39 4.59%
23平安银行小微债 120.00 12419.93 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258192.23 77.24%
国家债券 1154.33 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%