我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1955.17 |
2385.23 |
942.76 |
207.66 |
| 本期利润(万元) |
2763.89 |
3308.42 |
652.69 |
395.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5316.44 |
0.00 |
1233.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
334262.58 |
337265.52 |
241048.03 |
200395.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
768.17 |
4909.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
320657.71 |
115926.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
320657.71 |
115926.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.86 |
19.11 |
| 应付托管费(万元) |
21.95 |
6.37 |
| 资产总计(万元) |
356478.42 |
200430.56 |
| 负债合计(万元) |
19212.90 |
35.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
337265.52 |
200395.37 |
| 未分配利润(万元) |
6868.56 |
1800.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
322.68 |
137.39 |
| 投资收益(万元) |
2940.53 |
120.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
923.19 |
188.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4186.40 |
445.93 |
| 管理人报酬(万元) |
368.03 |
32.16 |
| 托管费(万元) |
122.68 |
10.72 |
| 其它费用(万元) |
18.35 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
877.98 |
50.26 |
| 利润总额(万元) |
3308.42 |
395.67 |
| 净利润(万元) |
3308.42 |
395.67 |
