华商鸿悦纯债债券(017442)_最新动态

华商鸿悦纯债债券017442Huashang Hongyue Pure Bond Securities Investment Fund

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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累计净值：1.042

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿悦纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈杰

2024-06-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：33.42亿元

华商鸿悦纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.44	1.04	2.14	2.10
债券型名次	1306	2043	3078	2944	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	0.00	0.00	-	4.22
债券型名次	2961	4368	4070	5024	4800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华安信用四季红债券C	0.20	0.52	1.44	2.68	2.60
1305	华宝宝瑞一年定开债券	0.20	0.43	0.99	2.11	2.05
1306	华商鸿悦纯债债券	0.20	0.44	1.04	2.14	2.10
1307	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.20	0.40	0.71	1.60	1.54
1308	华夏鼎隆债券A	0.20	0.64	1.78	3.50	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	国泰瑞泰纯债债券	0.11	0.44	1.43	2.84	2.76
2042	宏利纯利债券A	0.20	0.44	0.95	1.78	1.72
2043	华商鸿悦纯债债券	0.20	0.44	1.04	2.14	2.10
2044	汇安裕泰纯债债券C	0.18	0.44	0.57	1.48	1.46
2045	汇添富彭博政金债1-3年C	0.18	0.44	1.07	2.21	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	华安鼎益债券C	0.10	0.32	1.04	2.10	2.04
3077	华宝可转债债券A	0.03	-1.56	1.04	-2.67	-3.67
3078	华商鸿悦纯债债券	0.20	0.44	1.04	2.14	2.10
3079	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.38	1.04	1.77	1.70
3080	汇添富稳安三个月持有债券A	0.13	0.35	1.04	2.95	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	恒越安裕纯债债券	0.13	0.50	1.32	2.14	2.10
2943	华安众鑫90天滚动短债A	0.09	0.34	0.95	2.14	2.08
2944	华商鸿悦纯债债券	0.20	0.44	1.04	2.14	2.10
2945	汇添富鑫荣纯债A	0.27	0.46	0.98	2.14	2.08
2946	嘉合磐昇纯债A	0.07	0.31	0.88	2.14	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	恒越安裕纯债债券	0.13	0.50	1.32	2.14	2.10
2812	华安鼎益债券A	0.11	0.34	1.07	2.16	2.10
2813	华商鸿悦纯债债券	0.20	0.44	1.04	2.14	2.10
2814	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	0.31	1.25	2.16	2.10
2815	汇添富鑫荣纯债C	0.27	0.46	1.02	2.16	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.35	7.27	10.62	-	10.67
2960	红土创新丰泽中短债C	3.35	0.00	0.00	-	4.65
2961	华商鸿悦纯债债券	3.35	0.00	0.00	-	4.22
2962	汇添富季季红定期开放债券	3.35	4.25	6.03	14.02	78.07
2963	汇添富鑫福债	3.35	5.98	7.28	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	华润元大润泽债券D	-2.87	0.00	0.00	-	-1.95
4367	华商鸿丰纯债债券	3.25	0.00	0.00	-	4.79
4368	华商鸿悦纯债债券	3.35	0.00	0.00	-	4.22
4369	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.83	0.00	0.00	-	5.75
4370	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.52	0.00	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	华商鸿盛纯债债券	4.05	7.44	0.00	-	7.53
4069	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.58	5.30	0.00	-	5.88
4070	华商鸿悦纯债债券	3.35	0.00	0.00	-	4.22
4071	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.83	0.00	0.00	-	5.75
4072	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.52	0.00	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	英大安旸纯债债券A	3.09	0.00	0.00	-	4.73
5023	英大安旸纯债债券C	2.80	0.00	0.00	-	4.26
5024	华商鸿悦纯债债券	3.35	0.00	0.00	-	4.22
5025	嘉实30天持有期中短债债券A	2.98	0.00	0.00	-	5.18
5026	嘉实30天持有期中短债债券C	2.76	0.00	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.49	254.28
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	财通安益中短债债券C	3.50	0.00	0.00	-	4.22
4799	国金中债1-5年政策性金融债C	4.12	0.00	0.00	-	4.22
4800	华商鸿悦纯债债券	3.35	0.00	0.00	-	4.22
4801	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.46	0.00	0.00	-	4.22
4802	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.36	0.00	0.00	-	4.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行绿色金融债01	220.00	22654.80	6.78%
23国开02	200.00	20300.64	6.07%
23华夏银行债02	160.00	16472.29	4.93%
23交行债01	150.00	15346.39	4.59%
23平安银行小微债	120.00	12419.93	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258192.23	77.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.041	1.040
累计净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.041	1.040

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