华商鸿悦纯债债券(017442)_最新动态

华商鸿悦纯债债券017442Huashang Hongyue Pure Bond Securities Investment Fund

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0631

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿悦纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈杰

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.08亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

华商鸿悦纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
债券型名次	174	4131	1723	5343	5308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
债券型名次	5329	4262	5139	5081	5044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
173	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
174	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
175	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17
176	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
4130	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
4131	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
4132	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
4133	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.51	0.79	1.42
1722	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85
1723	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
1724	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
1725	华夏卓信一年定开债券发起式	0.01	-0.36	0.51	1.54	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
5342	宏利汇利债券C	0.30	-0.36	0.07	-1.03	-0.82
5343	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
5344	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67
5345	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5307	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.15	0.11	0.89	-0.47	-0.70
5308	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
5309	同泰泰和三个月定开债C	0.13	-0.01	1.23	-0.34	-0.71
5310	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
5328	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
5329	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
5330	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.07	2.40	5.23	-	5.02
5331	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
4261	广发景和中短债C	1.50	4.82	7.74	15.11	20.37
4262	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
4263	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	4.82	8.05	13.50	55.66
4264	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	华润元大润享三个月定开债A	3.24	9.38	0.00	-	10.14
5138	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81
5139	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
5140	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.99	6.59	0.00	-	9.11
5141	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.68	5.97	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86
5080	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
5081	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
5082	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88
5083	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37
5043	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36
5044	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
5045	嘉实3个月理财债券E	1.93	4.12	5.64	-	6.35
5046	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	700.00	69154.75	24.63%
25国开06	650.00	65512.13	23.33%
25附息国债07	590.00	59809.35	21.30%
25超长特别国债02	300.00	28559.02	10.17%
22国开08	260.00	26654.83	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232032.42	82.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9916	0.9905	0.9894	0.9895	0.9877
累计净值(元)	1.0618	1.0607	1.0596	1.0597	1.0579

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