资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14871.78 99.16%
银行存款和结算备付金 125.16 0.83%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:14997.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郑州银行永续债 10.00 1071.96 8.07%
21北京银行永续债01 10.00 1067.18 8.04%
21建设银行二级03 10.00 1051.92 7.92%
23厦门国际二级资本债01 10.00 1052.00 7.92%
23宁波银行永续债01 10.00 1042.08 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12942.49 97.49%
国家债券 1097.94 8.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%