红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)_最新动态

红塔红土瑞恒纯债债券A016320HONGTA RED EARTH RUIHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵耀

基金规模：1.21亿元

红塔红土瑞恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.35	1.01	2.74	1.56
债券型名次	2649	2854	3388	1409	2284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	0.00	0.00	-	3.73
债券型名次	2327	4424	3973	4247	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	弘毅远方中短债A	-0.02	-0.63	-0.04	1.19	-
2648	弘毅远方中短债C	-0.02	-0.65	-0.10	1.08	-
2649	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.35	1.01	2.74	1.56
2650	华安证券聚赢一年持有A	-0.02	0.54	1.67	3.58	2.14
2651	华安众享180天持有期中短债A	-0.02	0.27	0.96	2.38	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.01	1.91	1.27
2853	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.97	1.92	1.28
2854	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.35	1.01	2.74	1.56
2855	红土创新丰源中短债B	0.01	0.35	1.08	2.87	1.47
2856	华安鼎津一年定开债发起式	0.04	0.35	1.32	2.33	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	国泰上证5年期国债ETF	-0.00	0.38	1.01	2.62	1.60
3387	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.01	1.91	1.27
3388	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.35	1.01	2.74	1.56
3389	华安安腾一年定开债	-0.07	0.29	1.01	2.15	1.43
3390	华安安悦债券C	-0.07	0.32	1.01	2.08	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.10	0.55	1.42	2.74	1.92
1408	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.11	0.42	1.22	2.74	1.69
1409	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.35	1.01	2.74	1.56
1410	南方稳利1年持有债券A	-0.04	0.22	1.05	2.74	1.68
1411	鹏华永泽定期开放债券	0.13	0.97	2.28	2.74	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
2283	国寿安保安康纯债债券	-0.13	0.42	1.15	2.46	1.56
2284	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.35	1.01	2.74	1.56
2285	华安安业债券C	-0.08	0.48	1.10	2.52	1.56
2286	华安领荣一年定开债券发起式	-0.06	0.41	1.08	2.62	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	国寿安保尊享债券C	3.62	6.54	10.35	-	64.40
2326	海通安润90天滚动持有中短债A	3.62	7.16	0.00	-	7.60
2327	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.62	0.00	0.00	-	3.73
2328	华安纯债债券C	3.62	6.17	9.69	-	53.46
2329	华夏中债1-3年政金债指数C	3.62	7.03	10.61	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	弘毅远方中短债A	0.00	0.00	0.00	-	2.45
4423	弘毅远方中短债C	0.00	0.00	0.00	-	2.22
4424	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.62	0.00	0.00	-	3.73
4425	红塔红土瑞恒纯债债券C	3.37	0.00	0.00	-	3.38
4426	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.18	0.00	0.00	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	弘毅远方中短债A	0.00	0.00	0.00	-	2.45
3972	弘毅远方中短债C	0.00	0.00	0.00	-	2.22
3973	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.62	0.00	0.00	-	3.73
3974	红塔红土瑞恒纯债债券C	3.37	0.00	0.00	-	3.38
3975	红塔红土瑞景纯债A	5.97	8.96	0.00	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	东方臻裕债券A	4.78	0.00	0.00	-	7.20
4246	东方臻裕债券C	4.68	0.00	0.00	-	6.97
4247	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.62	0.00	0.00	-	3.73
4248	红塔红土瑞恒纯债债券C	3.37	0.00	0.00	-	3.38
4249	农银双利回报债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	0.00	0.00	-	3.74
4772	宝盈安盛中短债债券A	2.50	3.73	0.00	-	3.73
4773	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.62	0.00	0.00	-	3.73
4774	兴业180天持有期债券C	2.75	0.00	0.00	-	3.73
4775	南方振元债券发起C	2.42	0.00	0.00	-	3.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	10.00	1071.02	8.79%
20广发银行二级01	10.00	1045.57	8.58%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	8.54%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1034.81	8.49%
19深圳农商二级01	10.00	1033.55	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10578.79	86.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.036	1.038	1.038	1.038	1.039
累计净值(元)	1.036	1.038	1.038	1.038	1.039

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