红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)_最新动态

红塔红土瑞恒纯债债券A016320HONGTA RED EARTH RUIHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0772 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0772

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珮江

基金规模：0.55亿元

红塔红土瑞恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.45	0.81	0.34
债券型名次	1977	3718	3970	3120	4125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.39	0.00	-	7.72
债券型名次	2926	3930	5238	4745	4930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	宏利中短债债券C	0.06	0.22	0.55	0.57	0.47
1976	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.58	1.04	0.35
1977	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.06	0.15	0.45	0.81	0.34
1978	华安安浦债券A	0.06	0.25	0.62	0.81	0.54
1979	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.64	1.00	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	0.15	0.37	0.70	0.25
3717	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
3718	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.06	0.15	0.45	0.81	0.34
3719	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25
3720	华安双债添利债券C	0.01	0.15	0.57	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	国投瑞银顺银债券	0.03	0.16	0.45	0.75	0.32
3969	宏利永利债券	0.05	0.20	0.45	0.72	0.37
3970	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.06	0.15	0.45	0.81	0.34
3971	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3972	华宝宝润债券	0.07	0.24	0.45	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.24	0.61	0.81	0.49
3119	国泰盛合三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.52	0.81	0.30
3120	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.06	0.15	0.45	0.81	0.34
3121	红土创新纯债A	0.04	0.13	0.49	0.81	0.23
3122	华安安浦债券A	0.06	0.25	0.62	0.81	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
红塔红土瑞恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	0.18	-1.42	0.34
4124	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.08	0.35	1.11	0.34
4125	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.06	0.15	0.45	0.81	0.34
4126	华安添荣中短债A	0.05	0.18	0.43	0.79	0.34
4127	华安中债1-3年政策金融债A	0.08	0.21	0.44	0.46	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	工银尊益中短债债券C	1.90	3.76	7.90	16.23	18.28
2925	广发汇宏6个月定开债	1.90	5.49	9.56	-	20.28
2926	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	4.39	0.00	-	7.72
2927	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.90	10.66	9.56	42.66	44.62
2928	嘉实致华纯债债券	1.90	6.37	12.55	20.08	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	长盛盛远债券A	0.82	4.39	8.04	-	8.13
3929	工银尊益中短债债券A	2.20	4.39	8.89	17.94	19.97
3930	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	4.39	0.00	-	7.72
3931	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.39	7.68	-	17.01
3932	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.08	4.39	8.28	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	弘毅远方中短债A	2.02	2.86	0.00	-	5.78
5237	弘毅远方中短债C	1.71	2.34	0.00	-	5.05
5238	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	4.39	0.00	-	7.72
5239	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.70	3.99	0.00	-	6.99
5240	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.90	0.00	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.28	-	12.59
4744	东方臻裕债券C	2.41	5.44	10.91	-	12.12
4745	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	4.39	0.00	-	7.72
4746	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.70	3.99	0.00	-	6.99
4747	农银双利回报债券A	4.76	8.75	7.70	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
红塔红土瑞恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.31	3.51	7.64	-	7.73
4929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.34	6.19	-	7.73
4930	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	4.39	0.00	-	7.72
4931	嘉实6个月理财债券E	1.51	3.61	6.42	7.66	7.71
4932	嘉实同舟债券C	5.52	7.39	0.00	-	7.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1048.45	19.16%
22国开08	10.00	1030.17	18.83%
24农发13	10.00	1010.89	18.47%
23广州农商行二级资本债01	5.00	547.32	10.00%
24安徽16	5.00	524.72	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3698.59	67.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0770	1.0766	1.0765	1.0767	1.0769
累计净值(元)	1.0770	1.0766	1.0765	1.0767	1.0769

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