我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.98 |
239.94 |
58.80 |
77.05 |
| 本期利润(万元) |
145.07 |
301.87 |
46.77 |
79.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
192.13 |
0.00 |
68.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12064.99 |
11923.29 |
15606.92 |
12575.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.80 |
110.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
15206.27 |
11772.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15206.27 |
11772.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.86 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
15507.22 |
12686.05 |
| 负债合计(万元) |
3312.90 |
7.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
12194.32 |
12678.84 |
| 未分配利润(万元) |
255.02 |
71.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.27 |
13.75 |
| 投资收益(万元) |
267.15 |
81.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.82 |
1.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
356.24 |
96.63 |
| 管理人报酬(万元) |
31.85 |
10.27 |
| 托管费(万元) |
10.62 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
5.14 |
1.46 |
| 费用合计(万元) |
52.35 |
16.14 |
| 利润总额(万元) |
303.88 |
80.49 |
| 净利润(万元) |
303.88 |
80.49 |
