资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 695468.69 99.76%
银行存款和结算备付金 1666.43 0.24%
其他资产 1.60 0.00%
资产总值:697136.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行小微债01BC 300.00 30254.25 5.04%
25工商银行CD114 300.00 29774.19 4.96%
25超长特别国债05 260.00 24313.31 4.05%
22宁德时代GN001 230.00 23581.82 3.93%
25浙江债20 230.00 22993.17 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174103.68 29.00%
企业债 169773.80 28.28%
国家债券 46808.40 7.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%