我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4298.65 |
13431.96 |
4415.59 |
5772.81 |
| 本期利润(万元) |
5500.10 |
15227.99 |
2847.78 |
8203.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13431.96 |
0.00 |
5772.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
607349.19 |
516227.89 |
512051.26 |
509203.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
912.74 |
864.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
706559.10 |
627608.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
706559.10 |
627608.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.98 |
125.43 |
| 应付托管费(万元) |
43.66 |
41.81 |
| 资产总计(万元) |
708327.61 |
628950.08 |
| 负债合计(万元) |
192099.72 |
119746.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
516227.89 |
509203.48 |
| 未分配利润(万元) |
15227.99 |
8203.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
389.55 |
369.76 |
| 投资收益(万元) |
17677.77 |
7206.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1796.03 |
2430.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19863.35 |
10006.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1367.77 |
593.19 |
| 托管费(万元) |
455.92 |
197.73 |
| 其它费用(万元) |
28.82 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
4635.36 |
1803.14 |
| 利润总额(万元) |
15227.99 |
8203.58 |
| 净利润(万元) |
15227.99 |
8203.58 |
