华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_财务情况

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2587.80	8196.55	4441.89	19897.29	5900.69
本期利润(万元)	-1749.71	4277.19	-1676.27	23812.50	2703.52
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.69	0.00	3.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3692.70	0.00	19199.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	600284.96	606235.30	623985.33	625661.59	617206.59
期末基金份额净值(元)	1.00	1.01	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.70	0.00	4.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.98	0.00	7.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3247.33	11862.60	251.40	912.74	864.90
交易性金融资产(万元)	745532.75	642130.68	791994.30	706559.10	627608.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	745532.75	642130.68	791994.30	706559.10	627608.38
应付管理人报酬(万元)	149.36	158.49	150.74	130.98	125.43
应付托管费(万元)	49.79	52.83	50.25	43.66	41.81
资产总计(万元)	750020.78	655442.83	794322.20	708327.61	628950.08
负债合计(万元)	143785.49	29781.24	179819.13	192099.72	119746.60
所有者权益合计(万元)	606235.30	625661.59	614503.07	516227.89	509203.48
未分配利润(万元)	6147.11	25573.41	14414.88	15227.99	8203.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.69	42.47	19.23	389.55	369.76
投资收益(万元)	10620.84	25627.85	12341.72	17677.77	7206.19
公允价值变动收益(万元)	-3919.36	3915.22	3439.55	1796.03	2430.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6708.17	29585.54	15800.50	19863.35	10006.72
管理人报酬(万元)	919.94	1800.90	867.63	1367.77	593.19
托管费(万元)	306.65	600.30	289.21	455.92	197.73
其它费用(万元)	13.50	27.06	15.59	28.82	11.78
费用合计(万元)	2430.99	5773.04	3146.53	4635.36	1803.14
利润总额(万元)	4277.19	23812.50	12653.98	15227.99	8203.58
净利润(万元)	4277.19	23812.50	12653.98	15227.99	8203.58

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