华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0041 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0857

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.93亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	0.71	0.73	0.54
债券型名次	689	1045	2763	3707	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.63	8.78	-	8.77
债券型名次	3550	3614	3061	5206	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
688	宏利金利债券	0.14	0.30	0.88	0.86	0.61
689	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.32	0.71	0.73	0.54
690	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.31	0.69	0.75	0.50
691	华宝政金债债券	0.14	0.37	0.89	1.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	华安安和债券A	0.09	0.32	0.87	1.02	0.66
1044	华安安和债券C	0.09	0.32	0.86	0.97	0.65
1045	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.32	0.71	0.73	0.54
1046	华安锦灏金融债定开债	0.16	0.32	0.77	0.66	0.58
1047	华安沣悦债券A	0.09	0.32	1.22	1.54	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	0.31	0.71	0.35	0.52
2762	国泰君安中债1-3年政金债C	0.12	0.25	0.71	0.60	0.43
2763	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.32	0.71	0.73	0.54
2764	华安众享180天持有期中短债A	0.05	0.22	0.71	0.91	0.58
2765	华宝中短债债券A	0.07	0.21	0.71	1.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	华安安敦债券C	0.05	0.14	0.42	0.73	0.27
3706	华安安浦债券C	0.07	0.25	0.67	0.73	0.52
3707	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.32	0.71	0.73	0.54
3708	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.39	0.73	0.26
3709	华夏纯债债券C	0.09	0.22	0.68	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	宏利溢利债券C	0.18	0.32	0.65	0.10	0.54
2592	华安安盛定开	0.13	0.29	0.74	0.66	0.54
2593	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.32	0.71	0.73	0.54
2594	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.13	0.29	0.70	0.67	0.54
2595	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.17	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华安安盛定开	1.69	5.89	11.30	19.57	27.93
3549	华安鼎益债券A	1.69	4.90	8.99	16.44	29.70
3550	华安鼎盈一年定开债发起式	1.69	4.63	8.78	-	8.77
3551	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.69	4.13	5.74	11.88	13.23
3552	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.69	3.93	7.63	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.24	4.63	9.10	-	12.49
3613	国泰君安君添利中短债发起A	2.05	4.63	8.90	-	10.96
3614	华安鼎盈一年定开债发起式	1.69	4.63	8.78	-	8.77
3615	诺安聚利债券C	1.42	4.63	9.54	14.50	45.65
3616	新华聚利C	1.26	4.63	8.33	8.11	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	博时聚利3个月定开债发起式	1.65	4.78	8.78	16.73	37.26
3060	博时智臻纯债债券	1.62	4.71	8.78	15.91	36.87
3061	华安鼎盈一年定开债发起式	1.69	4.63	8.78	-	8.77
3062	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.94	5.03	8.78	14.80	17.11
3063	诺德短债债券C	1.73	3.83	8.78	12.45	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	湘财鑫享债券A	3.51	12.53	0.00	-	4.38
5205	湘财鑫享债券C	3.20	11.86	0.00	-	3.48
5206	华安鼎盈一年定开债发起式	1.69	4.63	8.78	-	8.77
5207	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.31	0.00	-	10.04
5208	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.29	5.10	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
4723	前海开源丰和债券C	2.05	2.41	4.98	-	8.78
4724	华安鼎盈一年定开债发起式	1.69	4.63	8.78	-	8.77
4725	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.22	4.55	7.95	-	8.77
4726	华宝宝通30天持有期短债A	1.99	4.28	7.77	-	8.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	300.00	29903.00	4.99%
25超长特别国债05	240.00	22161.05	3.70%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20136.83	3.36%
25国开绿债02清发	200.00	20130.22	3.36%
25中行TLAC非资本债01(BC)	200.00	20108.25	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187386.03	31.27%
企业债	129484.86	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0037	1.0037	1.0027	1.0024	1.0033
累计净值(元)	1.0853	1.0853	1.0843	1.0840	1.0849

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