华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0042 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0858

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.93亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.50	1.06	0.55
债券型名次	1058	3607	3318	3244	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.57	8.47	-	8.78
债券型名次	3468	3660	3138	5206	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	宏利汇利债券A	0.08	-0.08	0.42	1.01	0.56
1057	华安安盛定开	0.08	0.24	0.73	0.93	0.71
1058	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.09	0.50	1.06	0.55
1059	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	-2.63	-2.87	-3.03	-2.71
1060	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	-2.36	-2.60	-2.68	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.09	0.59	1.05	0.59
3606	华安纯债债券C	0.04	0.09	0.40	0.67	0.38
3607	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.09	0.50	1.06	0.55
3608	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.20	0.76	0.18
3609	华夏纯债债券C	0.02	0.09	0.51	1.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	华安安悦债券A	0.05	0.15	0.50	0.94	0.51
3317	华安纯债债券A	0.05	0.13	0.50	0.87	0.48
3318	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.09	0.50	1.06	0.55
3319	华夏鼎辉债券C	0.04	0.12	0.50	0.98	0.56
3320	华夏鼎优债券A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.44	1.06	0.42
3243	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.44	1.06	0.43
3244	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.09	0.50	1.06	0.55
3245	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.19	0.47	1.06	0.47
3246	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.20	0.51	0.96	0.55
3119	国泰信用互利债券C	0.15	0.10	0.54	0.96	0.55
3120	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.09	0.50	1.06	0.55
3121	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
3122	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	海富通恒益一年定开债券发起式	1.81	6.24	10.76	-	13.33
3467	红土创新纯债A	1.81	5.92	9.50	16.70	20.05
3468	华安鼎盈一年定开债发起式	1.81	4.57	8.47	-	8.78
3469	华安稳定收益债券A	1.81	10.69	7.81	19.32	158.79
3470	华安众鑫90天滚动短债A	1.81	4.36	8.15	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.13	24.45
3659	长城泰利债券C	2.18	4.57	8.01	15.47	16.06
3660	华安鼎盈一年定开债发起式	1.81	4.57	8.47	-	8.78
3661	嘉实中债1-3政金债指数C	1.66	4.57	7.86	13.83	19.91
3662	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.10	4.57	7.92	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
3137	博时裕景纯债债券	1.51	4.37	8.47	19.38	40.31
3138	华安鼎盈一年定开债发起式	1.81	4.57	8.47	-	8.78
3139	交银丰享收益债券C	2.34	4.54	8.47	15.49	48.12
3140	鑫元中短债A	1.91	4.20	8.47	16.93	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	湘财鑫享债券A	3.06	12.02	3.63	-	3.64
5205	湘财鑫享债券C	2.76	11.36	2.72	-	2.73
5206	华安鼎盈一年定开债发起式	1.81	4.57	8.47	-	8.78
5207	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.97	6.29	0.00	-	10.35
5208	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.06	8.51	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	华安安敦债券A	1.82	3.69	6.39	9.49	8.80
4711	万家惠利债券A	5.48	9.19	8.63	-	8.80
4712	华安鼎盈一年定开债发起式	1.81	4.57	8.47	-	8.78
4713	兴银稳建90天持有期中短债C	2.60	5.26	0.00	-	8.78
4714	红土创新丰睿中短债C	1.64	5.02	8.68	-	8.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	300.00	29903.00	4.99%
25超长特别国债05	240.00	22161.05	3.70%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20136.83	3.36%
25国开绿债02清发	200.00	20130.22	3.36%
25中行TLAC非资本债01(BC)	200.00	20108.25	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187386.03	31.27%
企业债	129484.86	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0040	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034
累计净值(元)	1.0856	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850

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