华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：0.9983 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0799

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.03亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
债券型名次	1415	3667	2755	3928	3684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.57	0.00	-	8.14
债券型名次	4072	3474	5128	5193	4707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
1414	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
1415	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
1416	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
1417	华安中债1-3年政策金融债A	0.11	0.08	0.35	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	宏利中短债债券C	0.09	-0.13	0.32	0.20	1.19
3666	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
3667	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
3668	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3669	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.13	0.56	0.39	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.08	0.41	0.42	0.75
2754	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
2755	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
2756	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39
2757	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3927	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	-0.83	-0.41	0.24	0.79
3928	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
3929	华宝宝隆债券A	0.18	0.04	0.70	0.24	0.92
3930	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.05	0.24	0.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85
3683	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.08	0.43	0.47	0.85
3684	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
3685	华夏中短债债券C	0.06	-0.09	0.29	0.14	0.85
3686	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.60	-0.80	-0.29	-2.40	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
4071	广发汇富一年定期债券C	1.19	8.18	12.28	19.19	37.93
4072	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
4073	华泰柏瑞锦合债券	1.19	5.11	0.00	-	5.32
4074	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.28	8.11	15.26	69.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	5.57	0.00	-	9.24
3473	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.69	5.57	8.53	15.01	18.70
3474	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
3475	华安众享180天持有期中短债A	1.73	5.57	9.30	-	12.57
3476	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	5.57	10.51	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.51	0.00	-	4.17
5127	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
5128	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
5129	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
5130	华安添荣中短债C	1.74	5.40	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	湘财鑫享债券A	0.89	8.16	0.00	-	2.71
5192	湘财鑫享债券C	0.58	7.50	0.00	-	1.88
5193	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
5194	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
5195	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
4706	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15
4707	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
4708	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
4709	鹏华丰尊债券	1.11	6.14	0.00	-	8.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	300.00	30254.25	5.04%
25工商银行CD114	300.00	29774.19	4.96%
25超长特别国债05	260.00	24313.31	4.05%
22宁德时代GN001	230.00	23581.82	3.93%
25浙江债20	230.00	22993.17	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174103.68	29.00%
企业债	169773.80	28.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9978	0.9975	0.9972	0.9972	0.9970
累计净值(元)	1.0794	1.0791	1.0788	1.0788	1.0786

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