华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.025 0.000(0.05%)

累计净值：1.054

更新时间：2024-07-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：康钊

2024-02-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：60.73亿元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.89	2.15	2.29
债券型名次	1228	1843	2247	2775	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	0.00	0.00	-	5.40
债券型名次	2411	4383	3981	5110	4502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.39	1.11	2.61	2.88
1227	华安鼎瑞定开债	0.05	0.39	1.01	2.80	2.88
1228	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	0.31	0.89	2.15	2.29
1229	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.98	2.53	2.56
1230	华安添魁债券	0.05	0.38	0.99	2.64	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.31	0.94	2.08	2.15
1842	海富通稳健添利债券C	0.01	0.31	0.93	1.62	1.48
1843	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	0.31	0.89	2.15	2.29
1844	华安信用四季红债券C	0.05	0.31	0.97	2.48	2.64
1845	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.31	0.59	1.50	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.29	0.89	2.03	2.19
2246	国投瑞银和泰6个月债券	0.06	0.28	0.89	2.59	2.59
2247	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	0.31	0.89	2.15	2.29
2248	惠升和风纯债A	0.06	0.44	0.89	2.48	2.49
2249	惠升和风纯债C	0.05	0.43	0.89	2.49	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.29	0.72	2.15	2.10
2774	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	0.18	1.05	2.15	2.24
2775	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	0.31	0.89	2.15	2.29
2776	华宝宝利债券	0.09	0.42	1.09	2.15	2.29
2777	汇添富实业债债券C	-0.31	-1.74	0.17	2.15	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.42	1.10	2.15	2.29
2535	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.42	1.11	2.16	2.29
2536	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	0.31	0.89	2.15	2.29
2537	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.35	0.94	2.34	2.29
2538	华宝宝利债券	0.09	0.42	1.09	2.15	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	工银1-3年国开债指数A	3.49	6.27	9.58	16.48	16.66
2410	华安安平定开	3.49	6.96	14.85	-	23.35
2411	华安鼎盈一年定开债发起式	3.49	0.00	0.00	-	5.40
2412	华安证券合赢添利债券	3.49	7.02	0.00	-	10.55
2413	华宝宝怡债券	3.49	6.59	10.67	18.52	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华安鼎丰债券发起式C	4.49	0.00	0.00	-	5.76
4382	华安鼎津一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.54
4383	华安鼎盈一年定开债发起式	3.49	0.00	0.00	-	5.40
4384	华安乾煜债券发起式C	-0.60	0.00	0.00	-	2.25
4385	华安添魁债券	4.10	0.00	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	华安鼎丰债券发起式C	4.49	0.00	0.00	-	5.76
3980	华安鼎津一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.54
3981	华安鼎盈一年定开债发起式	3.49	0.00	0.00	-	5.40
3982	华安领荣一年定开债券发起式	5.82	10.09	0.00	-	11.34
3983	华安乾煜债券发起式A	-0.25	2.70	0.00	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	湘财鑫享债券A	-4.75	0.00	0.00	-	-6.84
5109	湘财鑫享债券C	-5.02	0.00	0.00	-	-7.19
5110	华安鼎盈一年定开债发起式	3.49	0.00	0.00	-	5.40
5111	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.22	0.00	0.00	-	5.02
5112	万家CFETS0-3年期政金债指数A	3.64	0.00	0.00	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	3.22	5.41	0.00	-	5.42
4501	景顺长城睿丰短债债券C	3.37	0.00	0.00	-	5.41
4502	华安鼎盈一年定开债发起式	3.49	0.00	0.00	-	5.40
4503	安信华享纯债A	3.60	0.00	0.00	-	5.39
4504	博时富悦纯债C	4.02	0.00	0.00	-	5.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD033	600.00	58766.64	9.68%
24中信银行CD074	500.00	49005.67	8.07%
19国开05	350.00	37085.54	6.11%
20建设银行二级	250.00	26214.02	4.32%
20交银金投债02	260.00	26152.52	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269406.05	44.36%
企业债	186448.66	30.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

查看全文[07-15]
标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

查看全文[07-15]
标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

查看全文[07-15]
07-15 新基金"子弹"密集供应！这个赛道突然爆发
07-15 佳创视讯连跌3天，海富通基金旗下1只基金位列前十大股东
07-15 甘源食品连跌3天，南方基金旗下2只基金位列前十大股东
07-15 高盛下调中国中免目标价这家公募旗下5只基金抱团“免税茅”

更多>> 基金公告

标题：华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
标题：华安鼎盈一年定开债发起式2024年第1季度报告

华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[04-22]
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.023
累计净值(元)	1.053	1.053	1.052	1.052	1.052

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。