资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68674.73 13.77%
债券 424762.34 85.16%
银行存款和结算备付金 1291.53 0.26%
其他资产 4033.35 0.81%
资产总值:498761.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23邮储永续债01 100.00 10460.97 2.26%
23国开08 100.00 10357.58 2.23%
24中金G2 100.00 10250.04 2.21%
25农发11 100.00 10132.47 2.18%
25农发23 100.00 10049.84 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238943.91 51.51%
企业债 49000.53 10.56%
国家债券 40340.09 8.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 142.00 4285.56 0.92%
宗申动力 001696 185.00 4012.65 0.87%
双环传动 002472 83.50 3958.74 0.85%
东方财富 300059 163.00 3778.34 0.81%
芒果超媒 300413 144.00 3516.48 0.76%
中航沈飞 600760 63.00 3537.45 0.76%
航天彩虹 002389 135.80 3256.48 0.70%
中国银河 601881 199.00 3128.28 0.67%
华润三九 000999 96.39 2743.15 0.59%
豪威集团 603501 21.40 2694.26 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.41 9.51%
金融业 0.86 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 1.46%
采矿业 0.46 0.99%
农、林、牧、渔业 0.39 0.83%
批发和零售业 0.04 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 50.00 3591.50 0.81%
中国海油 600938 120.00 3135.60 0.71%
东方财富 300059 115.00 3118.80 0.70%
宗申动力 001696 125.00 3067.50 0.69%
长盈精密 300115 73.60 3067.54 0.69%
双环传动 002472 60.00 2988.60 0.67%
芒果超媒 300413 83.00 2968.08 0.67%
中国银河 601881 138.00 2452.26 0.55%
航天彩虹 002389 104.00 2403.44 0.54%
中国稀土 000831 45.00 2328.75 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.42 9.95%
金融业 0.75 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 1.43%
采矿业 0.42 0.95%
农、林、牧、渔业 0.29 0.66%