我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
77.74 |
136.34 |
169.09 |
本期利润(万元) |
363.53 |
-313.68 |
-237.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-235.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
30855.77 |
39206.57 |
46522.72 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
62.55 |
交易性金融资产(万元) |
118067.25 |
其中:股票投资(万元) |
19432.19 |
其中:债券投资(万元) |
98635.06 |
应付管理人报酬(万元) |
52.23 |
应付托管费(万元) |
10.45 |
资产总计(万元) |
118780.37 |
负债合计(万元) |
19438.97 |
所有者权益合计(万元) |
99341.40 |
未分配利润(万元) |
-708.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
68.39 |
投资收益(万元) |
801.41 |
公允价值变动收益(万元) |
-1230.38 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-360.57 |
管理人报酬(万元) |
318.06 |
托管费(万元) |
63.61 |
其它费用(万元) |
14.66 |
费用合计(万元) |
637.09 |
利润总额(万元) |
-997.66 |
净利润(万元) |
-997.66 |