华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：3.09亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.63	3.57	2.18	-
债券型名次	1214	994	448	2754	5376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.18
债券型名次	4828	4450	4023	3235	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.37	0.87	1.79	1.27
1213	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.62	1.46	0.83
1214	华安沣信债券A	0.03	0.63	3.57	2.18	-
1215	华安沣悦债券A	0.03	0.52	3.72	2.61	1.87
1216	华宝宝惠债券	0.03	0.41	0.86	1.53	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	海富通弘丰定开债券	-0.12	0.63	1.57	3.01	2.15
993	海通鑫诚六个月持有A	0.23	0.63	3.61	0.79	0.92
994	华安沣信债券A	0.03	0.63	3.57	2.18	-
995	华夏鼎利债券A	0.27	0.63	3.91	-0.08	-0.21
996	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.13	0.63	1.50	2.69	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	太平丰润一年定开债券发起式	-0.01	1.14	3.60	2.11	2.20
447	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.78	3.59	2.00	2.03
448	华安沣信债券A	0.03	0.63	3.57	2.18	-
449	嘉合磐通A	0.27	0.97	3.57	3.10	2.17
450	金鹰元盛债券E	0.00	1.03	3.57	3.16	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	红土创新丰泽中短债A	-0.04	0.32	1.03	2.18	1.42
2753	华安稳定收益债券B	0.31	0.73	1.76	2.18	1.67
2754	华安沣信债券A	0.03	0.63	3.57	2.18	-
2755	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.27	1.10	2.18	1.41
2756	嘉实多盈债券C	-0.10	0.61	1.84	2.18	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	招商招祥纯债D	-0.10	0.49	-	-	-
5375	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
5376	华安沣信债券A	0.03	0.63	3.57	2.18	-
5377	华安沣信债券C	0.02	0.59	3.47	1.98	-
5378	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.88
4827	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4828	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
4829	华安沣信债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.86
4830	华富强化回报债券	0.00	2.16	7.33	-	138.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华安众盈中短债发起式A	3.16	0.00	0.00	-	4.25
4449	华安众盈中短债发起式C	2.95	0.00	0.00	-	3.95
4450	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
4451	华安沣信债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.86
4452	华安沣裕债券A	0.88	0.00	0.00	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	华安众鑫90天滚动短债A	3.49	6.55	0.00	-	9.80
4022	华安众鑫90天滚动短债C	3.28	6.13	0.00	-	9.11
4023	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
4024	华安沣信债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.86
4025	华安沣裕债券A	0.88	0.00	0.00	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	华安众鑫90天滚动短债A	3.49	6.55	0.00	-	9.80
3234	华安众鑫90天滚动短债C	3.28	6.13	0.00	-	9.11
3235	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
3236	华安沣信债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.86
3237	招商安盈债券C	5.51	12.01	0.00	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5160	博时稳健增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.18
5161	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
5162	大成元吉增利债券A	0.01	1.40	0.00	-	1.17
5163	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	50.00	5207.66	7.68%
23洪政02	50.00	5123.91	7.55%
22芜湖建设MTN003	40.00	4119.20	6.07%
23东兴G1	40.00	4094.34	6.04%
22国债13	37.95	3862.64	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27952.14	41.20%
金融债券	12994.34	19.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.013	1.012	1.008	1.009	1.008
累计净值(元)	1.013	1.012	1.008	1.009	1.008

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