华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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累计净值：1.1403

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：14.81亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.29	1.22	3.48	0.79
债券型名次	1338	793	1040	654	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.71	17.17	0.00	-	14.03
债券型名次	477	384	5203	3754	3507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	宏利恒利债券C	0.16	0.18	0.29	-0.42	0.16
1337	红塔红土瑞景纯债C	0.16	0.09	-0.41	-0.93	0.20
1338	华安沣信债券A	0.16	1.29	1.22	3.48	0.79
1339	华富恒欣纯债债券A	0.16	0.40	0.88	0.74	0.41
1340	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.16	0.56	0.67	0.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	安信恒鑫增强债券C	0.76	1.29	1.18	2.26	1.34
792	博时富尊一年定开债发起式	0.27	1.29	1.79	2.31	0.86
793	华安沣信债券A	0.16	1.29	1.22	3.48	0.79
794	华富安业一年持有期债券A	0.18	1.29	2.07	3.80	1.17
795	汇添富6月红定期开放债券C	0.16	1.29	2.26	5.92	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	安信恒鑫增强债券A	0.76	1.30	1.22	2.31	1.35
1039	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.38	1.36	1.22	2.33	1.49
1040	华安沣信债券A	0.16	1.29	1.22	3.48	0.79
1041	华夏鼎泓债券A	0.36	1.25	1.22	2.12	1.07
1042	前海开源瑞和债券C	0.22	0.72	1.22	1.45	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	招商享利增强债券A	0.31	1.77	1.96	3.50	1.56
653	东方红汇阳债券C	0.18	1.31	1.67	3.49	1.12
654	华安沣信债券A	0.16	1.29	1.22	3.48	0.79
655	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
656	易方达裕祥回报债券C	0.38	1.14	1.97	3.46	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.18	0.90	1.41	1.49	0.79
1188	长信利鑫A	0.22	0.91	1.16	1.49	0.79
1189	华安沣信债券A	0.16	1.29	1.22	3.48	0.79
1190	易方达双债增强债券A	0.37	0.69	0.69	0.47	0.79
1191	银河领先债券A	0.07	0.82	0.99	1.71	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.74	9.08	7.02	-51.62	-45.31
476	兴证全球兴益债券A	7.74	15.05	12.69	-	12.63
477	华安沣信债券A	7.71	17.17	0.00	-	14.03
478	农银瑞泽添利债券A	7.70	12.64	12.84	-	13.28
479	西部利得汇逸债券C	7.69	11.01	11.26	14.85	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.44	17.21	12.52	-	10.72
383	广发集轩债券C	7.99	17.19	0.00	-	12.78
384	华安沣信债券A	7.71	17.17	0.00	-	14.03
385	淳厚益加债券C	6.80	17.16	13.99	20.51	20.62
386	光大保德信增利收益债券A	5.33	17.13	16.65	33.22	128.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	华安添勤债券	0.43	5.80	0.00	-	6.90
5202	华安添荣中短债C	1.71	4.52	0.00	-	7.75
5203	华安沣信债券A	7.71	17.17	0.00	-	14.03
5204	华安沣信债券C	7.29	16.24	0.00	-	12.89
5205	华润元大润享三个月定开债A	3.15	8.54	0.00	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.82	8.75	-	13.85
3753	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.40	8.09	-	12.74
3754	华安沣信债券A	7.71	17.17	0.00	-	14.03
3755	华安沣信债券C	7.29	16.24	0.00	-	12.89
3756	招商安盈债券C	6.16	14.64	17.19	-	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	广发添财90天滚动持有债券A	1.96	5.45	8.97	-	14.05
3506	中银恒悦180天持有期债券C	3.84	9.90	12.08	-	14.04
3507	华安沣信债券A	7.71	17.17	0.00	-	14.03
3508	创金合信尊睿债券A	1.57	5.91	10.40	-	14.02
3509	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.73	5.88	12.83	12.97	14.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储永续债01	100.00	10460.97	2.26%
23国开08	100.00	10357.58	2.23%
24中金G2	100.00	10250.04	2.21%
25农发11	100.00	10132.47	2.18%
25农发23	100.00	10049.84	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238943.91	51.51%
企业债	49000.53	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1401	1.1387	1.1402	1.1385	1.1390
累计净值(元)	1.1401	1.1387	1.1402	1.1385	1.1390

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