华安沣信债券A(012231)_最新动态

华安沣信债券A012231HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.1284

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安沣信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：14.81亿元

华安沣信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-1.33	-0.04	-0.33	-0.52
债券型名次	5422	4900	5071	5282	5248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	11.79	0.00	-	12.55
债券型名次	774	443	5250	3736	3832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	财通收益增强债券C	-0.44	-3.39	4.29	5.99	3.76
5421	工银双盈债券A	-0.44	-2.52	-2.79	-4.71	-2.53
5422	华安沣信债券A	-0.44	-1.33	-0.04	-0.33	-0.52
5423	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5424	摩根强化回报债券B	-0.44	-2.32	-0.70	-0.14	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	东方红汇利债券A	-0.35	-1.33	-0.09	0.30	-0.19
4899	富国裕利债券C	-0.17	-1.33	0.21	0.55	0.20
4900	华安沣信债券A	-0.44	-1.33	-0.04	-0.33	-0.52
4901	建信润利增强债券A	-0.30	-1.33	0.24	1.69	0.22
4902	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.08	-1.33	1.29	4.13	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	华安稳定收益债券A	0.04	-0.34	-0.04	-0.68	0.14
5070	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5071	华安沣信债券A	-0.44	-1.33	-0.04	-0.33	-0.52
5072	华安沣悦债券C	-0.30	-0.66	-0.04	-0.30	-0.35
5073	汇添富双利债券A	-0.32	-1.55	-0.04	1.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	华安沣悦债券C	-0.30	-0.66	-0.04	-0.30	-0.35
5281	恒生前海恒利纯债A	0.00	-0.14	0.09	-0.33	0.20
5282	华安沣信债券A	-0.44	-1.33	-0.04	-0.33	-0.52
5283	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-2.70	-0.87	-0.33	-0.97
5284	广发集远债券C	-0.13	-1.30	-0.72	-0.35	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安沣信债券A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.33	-1.84	-0.33	0.05	-0.51
5247	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
5248	华安沣信债券A	-0.44	-1.33	-0.04	-0.33	-0.52
5249	招商民安增益债券A	-0.34	-2.93	-0.34	0.84	-0.52
5250	广发集丰债券A	-0.46	-1.14	-0.52	-0.18	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	海富通一年定开债券A	4.35	12.19	14.74	20.87	149.51
773	广发聚财信用债券A	4.34	10.34	11.08	17.39	99.06
774	华安沣信债券A	4.34	11.79	0.00	-	12.55
775	建信渤泰债券A	4.34	10.40	12.34	-	12.28
776	财通资管积极收益债券A	4.33	7.03	5.76	13.06	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	浦银安盛双债增强债券A	6.67	11.81	11.84	20.59	32.02
442	华安乾煜债券发起式C	4.04	11.80	13.21	-	15.19
443	华安沣信债券A	4.34	11.79	0.00	-	12.55
444	国富强化收益债券A	6.72	11.78	11.82	16.22	142.39
445	汇添富双颐债券C	8.62	11.76	0.00	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	华安添勤债券	1.24	5.28	0.00	-	7.31
5249	华安添荣中短债C	1.90	4.03	0.00	-	8.10
5250	华安沣信债券A	4.34	11.79	0.00	-	12.55
5251	华安沣信债券C	3.92	10.90	0.00	-	11.35
5252	华润元大润享三个月定开债A	3.76	7.54	0.00	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	华安众鑫90天滚动短债A	1.80	4.35	8.14	-	14.19
3735	华安众鑫90天滚动短债C	1.61	3.94	7.51	-	13.05
3736	华安沣信债券A	4.34	11.79	0.00	-	12.55
3737	华安沣信债券C	3.92	10.90	0.00	-	11.35
3738	招商安盈债券C	5.09	9.52	15.05	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安沣信债券A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	华夏鼎略债券C	0.08	0.40	2.07	6.46	12.56
3831	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.29	5.16	9.20	-	12.56
3832	华安沣信债券A	4.34	11.79	0.00	-	12.55
3833	嘉实60天滚动持有短债A	1.82	3.94	7.59	-	12.55
3834	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储永续债01	100.00	10460.97	2.26%
23国开08	100.00	10357.58	2.23%
24中金G2	100.00	10250.04	2.21%
25农发11	100.00	10132.47	2.18%
25农发23	100.00	10049.84	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238943.91	51.51%
企业债	49000.53	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28华安沣信债券型证券投资基金(华安沣信债券A)基金产品资料概要更新
04-22华安沣信债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1255	1.1243	1.1305	1.1332	1.1355
累计净值(元)	1.1255	1.1243	1.1305	1.1332	1.1355

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