资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189570.47 99.99%
银行存款和结算备付金 9.50 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:189579.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 280.00 28732.03 18.98%
24进出05 170.00 17531.38 11.58%
21国开15 150.00 16031.08 10.59%
24国开10 150.00 15546.43 10.27%
23国开05 100.00 10883.93 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189570.47 125.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%