我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186488.48 99.97%
银行存款和结算备付金 63.65 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:186552.13万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 130.00 13295.15 8.50%
23农发清发03 130.00 13090.10 8.37%
23农发清发12 120.00 12270.33 7.85%
22附息国债16 110.00 11476.97 7.34%
22农发06 110.00 11334.98 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145109.76 92.79%
国家债券 41378.73 26.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%