财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 381.17 2534.66 1020.61 3816.26 1325.51
本期利润(万元) -2016.89 1018.34 -1661.24 7339.49 1049.23
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.54 0.00 5.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9389.91 0.00 4525.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 151371.63 203201.04 200521.46 142130.85 167427.05
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.06 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.45 0.00 5.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.21 0.00 8.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 10.58 18.56 63.65 239.90 866.51
交易性金融资产(万元) 262147.17 178030.61 186488.48 126606.08 417268.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 262147.17 178030.61 186488.48 126606.08 417268.92
应付管理人报酬(万元) 50.06 36.54 27.62 39.04 88.60
应付托管费(万元) 16.69 12.18 9.21 13.01 29.53
资产总计(万元) 262157.75 178049.17 186552.13 153920.44 418135.43
负债合计(万元) 58956.02 35917.59 30173.49 79.34 72472.12
所有者权益合计(万元) 203201.72 142131.58 156378.64 153841.10 345663.30
未分配利润(万元) 13756.22 9031.81 7800.59 4231.57 6047.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 28.40 66.01 65.18 315.00 305.00
投资收益(万元) 3130.48 4888.88 1887.51 8153.28 5311.02
公允价值变动收益(万元) -1516.33 3523.25 1070.09 2091.72 2101.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1642.55 8478.14 3022.79 10560.00 7717.63
管理人报酬(万元) 276.24 399.26 168.84 909.07 627.10
托管费(万元) 92.08 133.09 56.28 303.02 209.03
其它费用(万元) 11.60 23.87 14.21 29.75 15.54
费用合计(万元) 624.21 1138.61 422.06 2632.63 1680.84
利润总额(万元) 1018.34 7339.53 2600.73 7927.37 6036.79
净利润(万元) 1018.34 7339.53 2600.73 7927.37 6036.79