景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)_最新动态

景顺长城景泰永利纯债债券A016126JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0640 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0887

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰永利纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈静

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.14亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰永利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
债券型名次	4684	3754	1865	4834	4659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.88	8.59	-	8.87
债券型名次	4683	2555	3085	4711	4581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	交银中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.09	0.37	0.24	-0.04
4683	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.04	0.17	0.46	-0.64	-0.04
4684	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
4685	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.11	0.64	-0.47	-0.04
4686	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.06	0.56	-0.34	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	金鹰添盛定期开放债券	0.01	0.12	0.35	-0.33	0.01
3753	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.56	0.03
3754	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
3755	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
3756	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.19	0.65	1.08	0.04
1864	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.19	0.65	0.54	0.04
1865	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
1866	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.22	0.65	1.25	0.05
1867	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.15	0.65	0.92	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.73	-0.44	0.03
4833	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.11	-0.10	0.12	-0.44	-0.11
4834	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
4835	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4836	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.03	0.03	0.29	-0.44	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	交银中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.09	0.37	0.24	-0.04
4658	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.04	0.17	0.46	-0.64	-0.04
4659	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
4660	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.11	0.64	-0.47	-0.04
4661	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.06	0.56	-0.34	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	惠升和怡一年定开债券	0.31	5.82	9.12	-	12.65
4682	景顺长城景泰益利纯债债券	0.31	7.40	10.97	-	18.73
4683	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.31	5.88	8.59	-	8.87
4684	中融恒信纯债A	0.31	5.12	8.67	16.74	37.31
4685	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.88	8.58	18.98	27.75
2554	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	5.88	8.61	15.79	15.95
2555	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.31	5.88	8.59	-	8.87
2556	安信宝利	1.81	5.87	10.15	12.13	46.69
2557	长城信利一年定开债券发起式	1.30	5.87	10.29	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	华商鸿盛纯债债券	0.01	4.97	8.59	-	10.12
3084	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.23	3.87	8.59	18.91	74.65
3085	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.31	5.88	8.59	-	8.87
3086	鹏华永鑫一年定开债券	0.21	5.22	8.59	-	8.87
3087	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	汇泉安盈回报债券A	3.46	7.71	7.29	-	6.60
4710	汇泉安盈回报债券C	3.14	7.11	6.38	-	5.58
4711	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.31	5.88	8.59	-	8.87
4712	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.23	5.71	8.32	-	8.78
4713	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.43	4.35	7.32	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	汇安永利30天持有期短债A	1.46	3.61	6.54	-	8.88
4580	广发景宏债券	-0.17	4.01	7.31	-	8.87
4581	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.31	5.88	8.59	-	8.87
4582	鹏华永鑫一年定开债券	0.21	5.22	8.59	-	8.87
4583	长安泓润纯债债券E	-0.47	2.76	8.55	-	8.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	280.00	28732.03	18.98%
24进出05	170.00	17531.38	11.58%
21国开15	150.00	16031.08	10.59%
24国开10	150.00	15546.43	10.27%
23国开05	100.00	10883.93	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189570.47	125.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0638	1.0632	1.0635	1.0641	1.0644
累计净值(元)	1.0885	1.0879	1.0882	1.0888	1.0891

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