资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291894.20 99.79%
银行存款和结算备付金 549.23 0.19%
其他资产 70.52 0.02%
资产总值:292513.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25柳州银行CD102 100.00 9987.45 4.40%
25农发11 80.00 8073.52 3.56%
25进出04 70.00 7058.18 3.11%
24永川高新MTN003 70.00 7033.80 3.10%
25三门峡CP002 70.00 7006.62 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40790.26 17.96%
金融债券 26166.46 11.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%