我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.50 |
27.18 |
8.66 |
12.72 |
0.44 |
| 本期利润(万元) |
7.10 |
47.28 |
8.52 |
30.56 |
14.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
603.14 |
1106.33 |
1005.39 |
1428.49 |
1928.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10096.62 |
55.08 |
33.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
559728.97 |
487159.24 |
185734.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
550614.58 |
468725.40 |
166860.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.89 |
85.41 |
47.31 |
| 应付托管费(万元) |
39.63 |
28.47 |
15.77 |
| 资产总计(万元) |
569828.22 |
487216.25 |
185902.13 |
| 负债合计(万元) |
76176.49 |
65474.41 |
13700.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
493651.73 |
421741.84 |
172201.69 |
| 未分配利润(万元) |
10071.01 |
6729.76 |
-1145.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.47 |
3.59 |
1091.95 |
| 投资收益(万元) |
12346.58 |
3096.63 |
764.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2335.95 |
1945.59 |
-2460.02 |
| 其它收入(万元) |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14696.24 |
5045.81 |
-603.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1109.21 |
303.90 |
296.44 |
| 托管费(万元) |
369.74 |
101.30 |
98.81 |
| 其它费用(万元) |
23.04 |
11.11 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
3440.54 |
871.79 |
473.74 |
| 利润总额(万元) |
11255.71 |
4174.02 |
-1076.89 |
| 净利润(万元) |
11255.71 |
4174.02 |
-1076.89 |
