交银稳益短债债券C(016397)_最新动态

交银稳益短债债券C016397BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0637 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0737

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙丹妮

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.24亿元

交银稳益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.46	0.94	0.44
债券型名次	2639	2286	3673	3817	3993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.66	6.94	-	7.42
债券型名次	3543	4699	4237	4790	4972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	交银稳利中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.25	0.57
2638	交银稳益短债债券A	0.03	0.20	0.51	1.04	0.50
2639	交银稳益短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.94	0.44
2640	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.16	0.40	0.74	0.37
2641	交银裕利纯债债券A	0.03	0.17	0.50	1.02	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.09	0.55
2285	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.18	0.47	0.93	0.45
2286	交银稳益短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.94	0.44
2287	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.18	0.51	1.02	0.46
2288	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.18	0.68	1.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	嘉实增强信用定期债券	-0.17	-0.19	0.46	1.12	0.48
3672	嘉实致盈债券	0.01	0.21	0.46	0.98	0.59
3673	交银稳益短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.94	0.44
3674	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.17	-2.25	0.46	0.58	0.54
3675	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.19	0.46	0.93	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.53	0.94	0.51
3816	建信鑫享短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.94	0.42
3817	交银稳益短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.94	0.44
3818	交银裕盈纯债债券C	0.18	0.40	0.65	0.94	0.74
3819	民生加银恒泽债券	-0.03	0.24	0.63	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.80	0.44
3992	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.49	0.92	0.44
3993	交银稳益短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.94	0.44
3994	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.19	0.46	0.93	0.44
3995	景顺长城景盈双利债券C	0.13	-1.35	0.47	1.51	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	华夏稳定双利债券C	1.79	3.51	8.37	16.25	183.44
3542	汇安裕华纯债定期开放	1.79	6.34	11.79	19.75	36.66
3543	交银稳益短债债券C	1.79	3.66	6.94	-	7.42
3544	民生加银聚益纯债	1.79	5.46	10.24	17.40	21.99
3545	南方纯元A	1.79	5.39	9.24	16.14	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.64	3.66	7.66	13.66	13.05
4698	汇安裕同纯债债券C	0.80	3.66	9.41	-	12.01
4699	交银稳益短债债券C	1.79	3.66	6.94	-	7.42
4700	农银金丰定开债券	1.36	3.66	7.13	13.59	31.77
4701	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.22	12.06	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.73	3.87	6.94	-	7.05
4236	嘉实60天滚动持有短债C	1.60	3.52	6.94	-	11.53
4237	交银稳益短债债券C	1.79	3.66	6.94	-	7.42
4238	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.44	2.97	6.94	-	13.14
4239	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.73	3.86	6.93	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	易米和丰债券C	0.54	3.28	1.91	-	1.36
4789	交银稳益短债债券A	1.99	4.13	7.63	-	8.26
4790	交银稳益短债债券C	1.79	3.66	6.94	-	7.42
4791	财通多利债券E	1.93	3.83	7.46	-	9.14
4792	大成景泽中短债债券A	1.14	3.04	7.45	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	长信稳丰债券C	1.82	3.54	4.97	-	7.42
4971	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.64	4.13	7.22	-	7.42
4972	交银稳益短债债券C	1.79	3.66	6.94	-	7.42
4973	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.57	-	7.41
4974	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.27	3.97	7.30	-	7.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	120.00	12054.94	2.97%
25柳州银行CD149	100.00	9988.77	2.46%
25广东南粤银行CD036	100.00	9917.27	2.44%
25农发11	80.00	8105.98	2.00%
24永川高新MTN003	70.00	7092.57	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58694.23	14.46%
企业债	49736.89	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

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07-12交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0636	1.0635	1.0634	1.0633	1.0632
累计净值(元)	1.0736	1.0735	1.0734	1.0733	1.0732

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