交银稳益短债债券C(016397)_最新动态

交银稳益短债债券C016397BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.040

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姜承操

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

交银稳益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.40	0.91	1.88	1.21
债券型名次	2957	3465	4261	3801	3640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	0.00	0.00	-	4.04
债券型名次	3207	4696	4310	4716	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	交银双利债券A/B	-0.04	0.64	1.43	2.44	1.71
2956	交银稳益短债债券A	-0.04	0.42	0.96	1.97	1.27
2957	交银稳益短债债券C	-0.04	0.40	0.91	1.88	1.21
2958	交银裕隆纯债债券A	-0.04	0.55	1.25	2.92	1.67
2959	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.41	1.16	2.05	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	嘉实60天滚动持有短债A	-0.01	0.40	1.04	2.14	1.38
3464	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.09	0.40	1.09	1.99	1.25
3465	交银稳益短债债券C	-0.04	0.40	0.91	1.88	1.21
3466	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.00	0.40	0.95	1.90	1.22
3467	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.19	0.40	2.15	3.39	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	汇添富90天短债C	0.01	0.38	0.91	1.85	1.19
4260	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	-0.03	0.37	0.91	1.68	1.13
4261	交银稳益短债债券C	-0.04	0.40	0.91	1.88	1.21
4262	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.44	0.91	2.24	1.25
4263	农银汇理金汇债券C	-0.04	0.35	0.91	1.74	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.01	0.32	0.89	1.88	1.06
3800	华创证券创享一年持有期A	0.60	0.90	2.01	1.88	0.86
3801	交银稳益短债债券C	-0.04	0.40	0.91	1.88	1.21
3802	金鹰持久增利E	1.02	0.83	4.53	1.88	0.73
3803	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.45	1.02	1.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	嘉合慧康63个月定开债券A	0.08	0.37	0.95	1.95	1.21
3639	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.08	0.30	0.92	2.04	1.21
3640	交银稳益短债债券C	-0.04	0.40	0.91	1.88	1.21
3641	民生加银嘉益债券	0.01	0.59	1.02	1.90	1.21
3642	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.34	1.07	2.15	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	汇添富稳利60天短债C	3.22	5.72	0.00	-	8.78
3206	嘉实中债1-3政金债指数C	3.22	5.30	8.80	15.08	15.10
3207	交银稳益短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.04
3208	京管泰富京元一年定开债券发起	3.22	0.00	0.00	-	4.25
3209	南方耀元债券	3.22	0.00	0.00	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	交银稳安90天持有期债券C	4.10	0.00	0.00	-	4.10
4695	交银稳益短债债券A	3.42	0.00	0.00	-	4.40
4696	交银稳益短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.04
4697	交银稳鑫短债债券D	3.29	0.00	0.00	-	4.71
4698	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	交银稳安90天持有期债券C	4.10	0.00	0.00	-	4.10
4309	交银稳益短债债券A	3.42	0.00	0.00	-	4.40
4310	交银稳益短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.04
4311	交银稳鑫短债债券D	3.29	0.00	0.00	-	4.71
4312	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	4.31	8.73	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	易米和丰债券C	-0.70	0.00	0.00	-	-1.52
4715	交银稳益短债债券A	3.42	0.00	0.00	-	4.40
4716	交银稳益短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.04
4717	财通多利债券E	3.28	0.00	0.00	-	5.41
4718	大成景泽中短债债券A	4.30	0.00	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	银河水星聚利中短债债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.05
4701	华商鸿丰纯债债券	3.37	0.00	0.00	-	4.04
4702	交银稳益短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.04
4703	中信建投景润3个月定开债券A	3.20	0.00	0.00	-	4.04
4704	申万宏源双季增享6个月债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	170.00	17423.91	2.84%
21兴业银行二级02	100.00	10400.28	1.69%
20浦发银行二级01	90.00	9402.04	1.53%
20进出05	90.00	9108.07	1.48%
20宁波银行二级	80.00	8386.88	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129019.31	21.03%
企业债	102524.77	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041

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