交银稳益短债债券C(016397)_最新动态

交银稳益短债债券C016397BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0592 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0692

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙丹妮

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

交银稳益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.48	0.59	0.02
债券型名次	2475	3727	3120	2321	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.00	7.54	-	6.97
债券型名次	2594	4691	3908	4757	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	交银稳利中短债债券C	0.02	0.20	0.66	0.43	0.02
2474	交银稳益短债债券A	0.02	0.13	0.53	0.67	0.02
2475	交银稳益短债债券C	0.02	0.12	0.48	0.59	0.02
2476	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.67	0.02
2477	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.12	0.42	-0.10	-0.11
3726	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
3727	交银稳益短债债券C	0.02	0.12	0.48	0.59	0.02
3728	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3729	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.14	0.48	0.65	0.02
3119	建信短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.60	0.02
3120	交银稳益短债债券C	0.02	0.12	0.48	0.59	0.02
3121	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.05	0.15	0.48	-0.23	-0.05
3122	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.12	0.10	0.48	-0.27	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03
2320	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.21	0.58	0.59	0.03
2321	交银稳益短债债券C	0.02	0.12	0.48	0.59	0.02
2322	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.51	0.59	0.03
2323	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.14	0.44	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	交银稳利中短债债券C	0.02	0.20	0.66	0.43	0.02
2756	交银稳益短债债券A	0.02	0.13	0.53	0.67	0.02
2757	交银稳益短债债券C	0.02	0.12	0.48	0.59	0.02
2758	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.67	0.02
2759	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	建信短债债券A	1.36	4.10	7.52	14.30	16.94
2593	建信短债债券F	1.36	4.07	7.47	14.22	16.77
2594	交银稳益短债债券C	1.36	4.00	7.54	-	6.97
2595	金鹰添祥中短债C	1.36	5.03	7.84	14.74	24.30
2596	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.36	4.00	7.26	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	广发景宏债券	-0.42	4.00	7.24	-	8.82
4690	广发景兴中短债C	1.12	4.00	7.01	13.56	18.45
4691	交银稳益短债债券C	1.36	4.00	7.54	-	6.97
4692	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4693	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.36	4.00	7.26	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	广发景和中短债C	1.38	4.55	7.54	14.42	20.55
3907	华商瑞丰短债债券A	0.93	4.34	7.54	13.55	21.07
3908	交银稳益短债债券C	1.36	4.00	7.54	-	6.97
3909	交银稳鑫短债债券D	1.38	4.15	7.54	-	7.85
3910	南方亨元C	0.54	4.78	7.54	14.21	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	易米和丰债券C	-1.61	3.34	0.00	-	0.79
4756	交银稳益短债债券A	1.59	4.46	8.22	-	7.74
4757	交银稳益短债债券C	1.36	4.00	7.54	-	6.97
4758	财通多利债券E	1.58	4.03	8.13	-	8.63
4759	大成景泽中短债债券A	0.20	3.91	7.07	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	方正富邦鸿远债券A	-8.60	5.28	6.55	-	6.97
4976	惠升和睿兴利债券A	2.70	7.79	10.39	-	6.97
4977	交银稳益短债债券C	1.36	4.00	7.54	-	6.97
4978	太平安元债券A	2.93	7.60	4.92	-	6.97
4979	万家集利债券发起式A	5.77	10.28	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柳州银行CD102	100.00	9987.45	4.40%
25农发11	80.00	8073.52	3.56%
25进出04	70.00	7058.18	3.11%
24永川高新MTN003	70.00	7033.80	3.10%
25三门峡CP002	70.00	7006.62	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40790.26	17.96%
金融债券	26166.46	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0592	1.0590	1.0589	1.0589	1.0588
累计净值(元)	1.0692	1.0690	1.0689	1.0689	1.0688

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