交银稳益短债债券C(016397)_最新动态

交银稳益短债债券C016397BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0582 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0682

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙丹妮

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

交银稳益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
债券型名次	3662	1962	2913	2251	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.33	7.78	-	6.86
债券型名次	3129	4690	3819	4777	4971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.37	0.67	1.47
3661	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.05	0.32	0.51	1.25
3662	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
3663	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.30	0.87	1.43	2.31
3664	金信民兴债券A	0.03	-0.01	0.97	1.23	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26
1961	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
1962	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
1963	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
1964	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.03	0.76	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	建信纯债C	0.07	-0.04	0.40	0.14	0.70
2912	建信双债增强C	0.08	-0.40	0.40	2.64	4.90
2913	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
2914	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
2915	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	交银丰盈收益债券C	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58
2250	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.37	0.67	1.47
2251	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
2252	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.10	0.32	0.67	1.95
2253	南方吉元短债A	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37
2416	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.34	0.68	1.37
2417	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
2418	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
2419	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	嘉实稳联纯债债券	1.52	6.18	10.62	14.48	19.93
3128	建信短债债券F	1.52	4.31	7.64	14.48	16.63
3129	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86
3130	诺德安元纯债	1.52	5.62	11.51	-	10.42
3131	鹏华丰惠债券	1.52	5.63	9.53	16.82	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	海富通聚利债券	1.43	4.33	6.69	12.90	29.87
4689	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.32	4.33	7.33	-	7.16
4690	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86
4691	平安短债E	1.46	4.33	8.00	14.26	24.35
4692	西部利得添盈短债债券C	1.73	4.33	7.17	9.98	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60
3818	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.56	4.67	7.78	-	7.84
3819	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86
3820	民生加银高等级信用债债券A	1.73	4.86	7.78	11.55	12.68
3821	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	易米和丰债券C	-0.56	3.95	0.00	-	1.09
4776	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64
4777	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86
4778	财通多利债券E	1.63	4.22	8.22	-	8.49
4779	大成景泽中短债债券A	0.40	4.48	7.13	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
4970	华安众盈中短债发起式C	1.38	4.56	0.00	-	6.86
4971	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86
4972	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86
4973	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柳州银行CD102	100.00	9987.45	4.40%
25农发11	80.00	8073.52	3.56%
25进出04	70.00	7058.18	3.11%
24永川高新MTN003	70.00	7033.80	3.10%
25三门峡CP002	70.00	7006.62	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40790.26	17.96%
金融债券	26166.46	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0582	1.0581	1.0580	1.0579	1.0579
累计净值(元)	1.0682	1.0681	1.0680	1.0679	1.0679

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