交银稳益短债债券C(016397)_最新动态

交银稳益短债债券C016397BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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最新净值：1.0594 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0694

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙丹妮

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

交银稳益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.45	0.59	0.04
债券型名次	3843	3826	3535	2499	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.93	7.55	-	6.99
债券型名次	2744	4748	3971	4757	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.17	0.54	0.62	0.05
3842	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.53	0.90	0.06
3843	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.45	0.59	0.04
3844	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
3845	交银裕利纯债债券C	0.02	0.17	0.45	0.61	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.11	0.44	0.43	-0.01
3825	江信添福A	0.03	0.11	0.41	0.52	0.02
3826	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.45	0.59	0.04
3827	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3828	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.07	0.45	-0.82	0.03
3534	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.09	0.45	0.13	-0.02
3535	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.45	0.59	0.04
3536	交银裕利纯债债券C	0.02	0.17	0.45	0.61	0.05
3537	南方景元中高等级信用债债券	0.06	0.04	0.45	-0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.30	0.59	0.02
2498	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.56	0.59	0.06
2499	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.45	0.59	0.04
2500	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.17	0.66	0.59	0.06
2501	金鹰添祥中短债C	0.03	0.18	0.68	0.59	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.49	0.81	0.04
3214	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.37	0.54	0.04
3215	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.45	0.59	0.04
3216	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.65	0.04
3217	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.12	0.34	0.64	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.40	4.48	9.06	-	11.20
2743	交银稳安60天滚动持有债券C	1.40	3.91	7.84	-	7.84
2744	交银稳益短债债券C	1.40	3.93	7.55	-	6.99
2745	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	-	29.05
2746	鹏扬淳盈6个月定开C	1.40	7.29	12.88	-	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	大成安汇金融债C	0.42	3.93	7.39	15.08	17.60
4747	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.49	3.93	7.04	-	9.32
4748	交银稳益短债债券C	1.40	3.93	7.55	-	6.99
4749	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.31	3.93	7.52	-	14.21
4750	融通通源短融债券B	1.46	3.93	6.34	12.26	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	广发招财短债A	1.40	4.04	7.55	12.97	19.04
3970	宏利纯利债券C	0.66	4.44	7.55	14.34	30.96
3971	交银稳益短债债券C	1.40	3.93	7.55	-	6.99
3972	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3973	中欧短债债券A	1.49	4.50	7.55	13.30	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	易米和丰债券C	-1.36	3.39	0.00	-	0.86
4756	交银稳益短债债券A	1.64	4.40	8.24	-	7.77
4757	交银稳益短债债券C	1.40	3.93	7.55	-	6.99
4758	财通多利债券E	1.64	3.98	8.11	-	8.66
4759	大成景泽中短债债券A	0.33	3.84	7.14	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.79	5.92	-	7.00
4995	中信建投景泰债券A	-0.21	2.90	6.33	-	7.00
4996	交银稳益短债债券C	1.40	3.93	7.55	-	6.99
4997	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.21	2.65	6.92	-	6.99
4998	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柳州银行CD102	100.00	9987.45	4.40%
25农发11	80.00	8073.52	3.56%
25进出04	70.00	7058.18	3.11%
24永川高新MTN003	70.00	7033.80	3.10%
25三门峡CP002	70.00	7006.62	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40790.26	17.96%
金融债券	26166.46	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0592	1.0592	1.0591	1.0592	1.0592
累计净值(元)	1.0692	1.0692	1.0691	1.0692	1.0692

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