资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79630.99 97.90%
银行存款和结算备付金 743.35 0.91%
其他资产 962.45 1.18%
资产总值:81336.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD149 70.00 6947.81 9.31%
25工商银行CD123 60.00 5953.53 7.98%
20广发银行二级01 50.00 5205.49 6.98%
21国开03 50.00 5133.34 6.88%
23交行债01 50.00 5061.72 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25434.37 34.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%