财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 63.76 437.60 263.48 2131.02 400.84
本期利润(万元) 80.56 232.95 78.07 2280.18 166.59
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.55 0.00 2.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2463.06 0.00 5354.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 31847.53 39637.35 28227.34 101693.77 44958.39
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.70 0.00 2.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.73 0.00 5.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 63.66 5054.07 19.74 1163.82 25.07
交易性金融资产(万元) 92802.27 177237.90 167577.85 154794.92 107415.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 92802.27 177237.90 167577.85 154794.92 107415.74
应付管理人报酬(万元) 16.28 31.47 33.96 30.12 11.90
应付托管费(万元) 4.07 7.87 8.49 7.53 2.98
资产总计(万元) 93662.35 185174.32 170889.70 159226.62 109091.88
负债合计(万元) 1540.77 80.87 6608.39 205.40 29863.64
所有者权益合计(万元) 92121.59 185093.45 164281.31 159021.22 79228.25
未分配利润(万元) 6069.21 10783.98 7913.81 5291.34 1660.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 25.78 32.04 9.65 142.04 71.95
投资收益(万元) 1280.45 5427.01 3292.88 3217.79 597.34
公允价值变动收益(万元) -417.67 150.97 436.31 84.03 7.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 888.56 5610.03 3738.84 3443.87 676.58
管理人报酬(万元) 111.56 375.78 225.73 266.57 34.68
托管费(万元) 27.89 93.95 56.43 66.64 8.67
其它费用(万元) 12.64 26.53 15.35 29.65 11.72
费用合计(万元) 209.76 820.30 522.58 911.21 156.04
利润总额(万元) 678.80 4789.73 3216.26 2532.66 520.54
净利润(万元) 678.80 4789.73 3216.26 2532.66 520.54