财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.76 |
437.60 |
263.48 |
2131.02 |
400.84 |
| 本期利润(万元) |
80.56 |
232.95 |
78.07 |
2280.18 |
166.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2463.06 |
0.00 |
5354.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31847.53 |
39637.35 |
28227.34 |
101693.77 |
44958.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.66 |
5054.07 |
19.74 |
1163.82 |
25.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
92802.27 |
177237.90 |
167577.85 |
154794.92 |
107415.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
92802.27 |
177237.90 |
167577.85 |
154794.92 |
107415.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.28 |
31.47 |
33.96 |
30.12 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
4.07 |
7.87 |
8.49 |
7.53 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
93662.35 |
185174.32 |
170889.70 |
159226.62 |
109091.88 |
| 负债合计(万元) |
1540.77 |
80.87 |
6608.39 |
205.40 |
29863.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
92121.59 |
185093.45 |
164281.31 |
159021.22 |
79228.25 |
| 未分配利润(万元) |
6069.21 |
10783.98 |
7913.81 |
5291.34 |
1660.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.78 |
32.04 |
9.65 |
142.04 |
71.95 |
| 投资收益(万元) |
1280.45 |
5427.01 |
3292.88 |
3217.79 |
597.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-417.67 |
150.97 |
436.31 |
84.03 |
7.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
888.56 |
5610.03 |
3738.84 |
3443.87 |
676.58 |
| 管理人报酬(万元) |
111.56 |
375.78 |
225.73 |
266.57 |
34.68 |
| 托管费(万元) |
27.89 |
93.95 |
56.43 |
66.64 |
8.67 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
26.53 |
15.35 |
29.65 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
209.76 |
820.30 |
522.58 |
911.21 |
156.04 |
| 利润总额(万元) |
678.80 |
4789.73 |
3216.26 |
2532.66 |
520.54 |
| 净利润(万元) |
678.80 |
4789.73 |
3216.26 |
2532.66 |
520.54 |