我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
941.64 |
879.90 |
232.86 |
401.61 |
148.04 |
| 本期利润(万元) |
1058.38 |
985.65 |
200.56 |
421.22 |
165.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1612.28 |
0.00 |
779.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62636.97 |
57053.30 |
39241.63 |
41213.45 |
19997.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1163.82 |
25.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
154794.92 |
107415.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
154794.92 |
107415.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.12 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
7.53 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
159226.62 |
109091.88 |
| 负债合计(万元) |
205.40 |
29863.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
159021.22 |
79228.25 |
| 未分配利润(万元) |
5291.34 |
1660.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
142.04 |
71.95 |
| 投资收益(万元) |
3217.79 |
597.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.03 |
7.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3443.87 |
676.58 |
| 管理人报酬(万元) |
266.57 |
34.68 |
| 托管费(万元) |
66.64 |
8.67 |
| 其它费用(万元) |
29.65 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
911.21 |
156.04 |
| 利润总额(万元) |
2532.66 |
520.54 |
| 净利润(万元) |
2532.66 |
520.54 |
