嘉实30天持有期中短债债券C(017444)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券C017444HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0732 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0732

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：3.18亿元

嘉实30天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02
债券型名次	3152	4048	4443	2725	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.83	7.23	-	7.32
债券型名次	2971	4844	4082	5064	4918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
3151	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.65	0.02
3152	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02
3153	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.57	0.02
3154	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	汇添富鑫和纯债A	-0.04	0.13	0.48	-0.50	-0.04
4047	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
4048	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02
4049	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
4050	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
4442	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.65	0.02
4443	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02
4444	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.57	0.02
4445	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.17	0.65	0.49	0.03
2724	汇添富理财14天债券B	0.01	0.13	0.26	0.49	0.01
2725	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02
2726	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.18	0.34	-0.22	0.49	0.18
2727	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.18	1.23	0.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
3497	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.65	0.02
3498	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02
3499	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.57	0.02
3500	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.54	5.76	-	6.84
2970	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
2971	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
2972	交银裕隆纯债债券A	1.22	5.42	11.20	19.09	44.71
2973	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	大成全球美元债债券C人民币	3.09	3.83	4.46	-1.24	5.37
4843	嘉合磐泰短债C	1.66	3.83	6.89	13.99	21.22
4844	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
4845	建信利率债策略纯债债券C	-1.26	3.83	6.31	-	12.75
4846	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.83	6.34	12.23	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.54	4.67	7.23	-	18.17
4081	工银泰和39个月定开债券C	2.43	4.79	7.23	13.60	14.91
4082	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
4083	南方通利C	-0.21	4.38	7.23	10.37	61.12
4084	天弘安利短债A	1.54	4.22	7.23	13.98	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	华商鸿悦纯债债券	-1.23	3.80	0.00	-	5.98
5063	嘉实30天持有期中短债债券A	1.44	4.28	7.92	-	8.01
5064	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
5065	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
5066	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	博时中债0-3年国开行ETF	0.82	4.54	7.02	-	7.33
4917	国寿安保超短债债券A	1.40	4.16	0.00	-	7.32
4918	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
4919	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.90	6.26	0.00	-	7.31
4920	汇添富丰利短债D	1.05	3.65	6.01	-	7.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD149	70.00	6947.81	9.31%
25工商银行CD123	60.00	5953.53	7.98%
20广发银行二级01	50.00	5205.49	6.98%
21国开03	50.00	5133.34	6.88%
23交行债01	50.00	5061.72	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25434.37	34.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0730	1.0728	1.0727	1.0727	1.0727
累计净值(元)	1.0730	1.0728	1.0727	1.0727	1.0727

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