嘉实30天持有期中短债债券C(017444)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券C017444HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0751 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0751

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.70亿元

嘉实30天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.35	0.57	0.20
债券型名次	4006	4483	3850	3589	4617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.60	7.19	-	7.51
债券型名次	3346	4933	4173	4573	4954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.41	0.27	-0.05	0.38
4005	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	0.28	0.17	0.31
4006	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.57	0.20
4007	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.34	0.70	0.19
4008	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.30	0.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.34	0.42	0.20
4482	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.37	0.69	0.20
4483	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.57	0.20
4484	嘉实短债债券A	0.05	0.17	0.41	0.70	0.21
4485	建信鑫享短债债券D	0.02	0.17	0.37	0.69	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.18	0.35	0.60	0.21
3849	嘉合磐恒债券A	0.01	0.18	0.35	0.75	0.20
3850	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.57	0.20
3851	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.35	0.92	0.20
3852	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.35	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.30	0.57	0.15
3588	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.30	0.57	0.14
3589	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.57	0.20
3590	建信中短债纯债债券C	0.04	0.27	0.40	0.57	0.30
3591	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.31	0.57	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.18	0.30	0.44	0.20
4616	嘉合磐恒债券A	0.01	0.18	0.35	0.75	0.20
4617	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.57	0.20
4618	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.36	0.66	0.20
4619	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.35	0.92	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.39	5.71	-	6.98
3345	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.37	3.07	5.63	-	27.35
3346	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.60	7.19	-	7.51
3347	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	6.18	-	7.38
3348	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4932	同泰泰裕三个月定开债A	-1.68	3.61	8.29	-	8.44
4933	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.60	7.19	-	7.51
4934	嘉实90天滚动持有短债C	1.45	3.60	7.57	-	9.61
4935	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.52	3.60	5.88	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	工银泰享三年理财债券	1.82	4.54	7.19	-	29.81
4172	恒越短债债券A	1.72	4.27	7.19	-	12.06
4173	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.60	7.19	-	7.51
4174	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.13	2.54	7.19	-	7.34
4175	新华利率债C	0.04	4.44	7.19	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	华商鸿悦纯债债券	-0.52	4.00	0.00	-	6.70
4572	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	4.04	7.87	-	8.22
4573	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.60	7.19	-	7.51
4574	民生加银恒宁债券	0.57	6.50	9.62	-	9.85
4575	格林泓盛一年定开债券发起式	1.24	4.56	8.89	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.67	4.67	0.00	-	7.52
4953	博时安悦短债C	1.37	3.86	7.15	-	7.51
4954	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.60	7.19	-	7.51
4955	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.33	3.74	7.32	-	7.51
4956	长信稳兴三个月定开债券C	-0.08	4.68	7.97	-	7.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD149	70.00	6977.27	9.27%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	8.15%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	8.13%
25中文天地SCP002	50.00	5058.20	6.72%
21国开03	40.00	4122.34	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38462.70	51.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0750	1.0748	1.0746	1.0745	1.0745
累计净值(元)	1.0750	1.0748	1.0746	1.0745	1.0745

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