嘉实30天持有期中短债债券C(017444)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券C017444HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募加码布局中国安联基金首批上报两只产品[2024-07-18]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：6.61亿元

嘉实30天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.58	1.47	1.62
债券型名次	3584	3635	4272	4322	4024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	0.00	0.00	-	4.97
债券型名次	3775	4506	4211	5000	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.44	1.19	1.39
3583	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.63	1.57	1.73
3584	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.58	1.47	1.62
3585	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.02	0.16	0.47	0.74
3586	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.61	1.72	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.20	1.58	3.05	3.19
3634	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.20	0.61	1.79	2.01
3635	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.58	1.47	1.62
3636	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.20	0.57	1.70	1.82
3637	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.20	0.90	2.09	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.58	1.55	1.68
4271	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.03	0.21	0.58	1.65	1.72
4272	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.58	1.47	1.62
4273	建信短债债券C	0.03	0.20	0.58	1.38	1.52
4274	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	华夏鼎智债券C	0.04	0.25	0.66	1.47	1.60
4321	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.18	0.59	1.47	1.51
4322	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.58	1.47	1.62
4323	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.25	0.84	1.47	1.57
4324	人保鑫裕增强债券C	0.06	-0.77	-0.85	1.47	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.64	1.51	1.62
4023	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.02	0.05	0.72	1.58	1.62
4024	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.58	1.47	1.62
4025	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.57	1.48	1.62
4026	金信民兴债券C	0.06	0.36	0.84	1.49	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.38	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	海通海升六个月持有A	2.66	4.85	9.18	-	9.95
3774	宏利淘利债券C	2.66	4.68	9.36	21.59	61.71
3775	嘉实30天持有期中短债债券C	2.66	0.00	0.00	-	4.97
3776	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.66	5.55	8.75	-	13.60
3777	南方吉元短债E	2.66	6.24	4.32	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.12	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.87	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	嘉合磐益纯债C	4.95	0.00	0.00	-	8.34
4505	嘉实30天持有期中短债债券A	2.88	0.00	0.00	-	5.31
4506	嘉实30天持有期中短债债券C	2.66	0.00	0.00	-	4.97
4507	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4508	嘉实长三角ESG纯债债券	3.42	0.00	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4210	嘉实30天持有期中短债债券A	2.88	0.00	0.00	-	5.31
4211	嘉实30天持有期中短债债券C	2.66	0.00	0.00	-	4.97
4212	嘉实60天滚动持有短债A	3.16	6.06	0.00	-	9.29
4213	嘉实60天滚动持有短债C	2.95	5.62	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	101.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	68.93	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	65.50	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	64.13	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.80	229.16
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华商鸿悦纯债债券	3.24	0.00	0.00	-	4.27
4999	嘉实30天持有期中短债债券A	2.88	0.00	0.00	-	5.31
5000	嘉实30天持有期中短债债券C	2.66	0.00	0.00	-	4.97
5001	民生加银恒宁债券	3.87	0.00	0.00	-	5.49
5002	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	0.00	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.31	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.54	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.86	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.37	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	18.00	253.72
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	汇丰晋信丰盈债券C	3.06	0.00	0.00	-	4.98
4635	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57	4.80	0.00	-	4.97
4636	嘉实30天持有期中短债债券C	2.66	0.00	0.00	-	4.97
4637	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.48	4.71	0.00	-	4.97
4638	华宝宝通30天持有期短债C	2.58	0.00	0.00	-	4.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19宁波银行二级	80.00	8299.92	5.72%
19交通银行二级01	80.00	8256.98	5.69%
19国开08	80.00	8238.43	5.68%
20南京银行二级01	60.00	6253.87	4.31%
19中国银行二级03	60.00	6148.69	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88839.98	61.22%
企业债	1357.69	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.050	1.050	1.049	1.049	1.049
累计净值(元)	1.050	1.050	1.049	1.049	1.049

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