嘉实30天持有期中短债债券C(017444)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券C017444HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0721 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0721

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：3.18亿元

嘉实30天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
债券型名次	3641	1226	4157	2978	3005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.14	0.00	-	7.21
债券型名次	3545	4809	5197	5083	4903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
3640	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.33	0.62	1.36
3641	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
3642	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
3643	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.29	0.62	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
1225	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1226	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
1227	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.07	0.24	0.69	1.22
1228	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22
4156	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
4157	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
4158	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
4159	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98
2977	汇添富利率债	0.08	0.10	0.41	0.51	0.92
2978	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
2979	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
2980	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.05	0.32	0.51	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
3004	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.50	1.15
3005	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
3006	交银纯债债券A/B	0.07	-0.07	0.48	0.38	1.15
3007	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	红土创新丰泽中短债A	1.38	5.81	8.25	-	8.37
3544	华安众盈中短债发起式C	1.38	4.56	0.00	-	6.86
3545	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
3546	嘉实超短债债券C	1.38	4.01	7.12	11.77	82.85
3547	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	华安安敦债券A	1.41	4.14	6.84	9.60	8.20
4808	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	4.14	7.67	-	7.06
4809	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
4810	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.54	59.08
4811	易方达安源中短债债券C	1.32	4.14	7.04	13.06	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5196	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88
5197	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
5198	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25
5199	嘉实多盈债券C	2.91	8.20	0.00	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
5082	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88
5083	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
5084	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39
5085	格林泓盛一年定开债券发起式	1.39	5.35	9.51	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21
4902	华润元大润丰纯债债券D	0.83	4.45	7.21	-	7.21
4903	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
4904	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20
4905	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD149	70.00	6947.81	9.31%
25工商银行CD123	60.00	5953.53	7.98%
20广发银行二级01	50.00	5205.49	6.98%
21国开03	50.00	5133.34	6.88%
23交行债01	50.00	5061.72	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25434.37	34.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0720	1.0720	1.0719	1.0718	1.0718
累计净值(元)	1.0720	1.0720	1.0719	1.0718	1.0718

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